Aktie • Versicherungen
RLI Kennzahlen
- WKN
- 857241
- ISIN
- US7496071074
- Land
- USA 🇺🇸
- Ticker
- RLI • RL1
- WKN
- 857241
- Land
- USA 🇺🇸
- ISIN
- US7496071074
- Ticker
- RLI • RL1
•
66,540 USD
-0,120 USD-0,18 %
Geld
66,330 USD
(100 Stk.)
Brief
67,020 USD
(100 Stk.)
Tagesvolumen
400.100 Stk.
Tagesspanne
66,410 – 67,370 USD
52W-Spanne
65,140 – 91,145 USD
Fundamentale Kennzahlen
| Gewinn | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn pro Aktie in EUR | 2,83 | 2,80 | 2,97 | 3,20 | 5,66 | 10,91 | 5,23 | 2,96 | 3,62 | 1,22 | 2,02 | 2,22 | 2,67 |
KGV | 20,12 | 20,37 | 19,21 | 22,04 | 10,07 | 5,15 | 9,17 | 15,05 | 10,64 | 24,12 | 12,85 | 12,17 | 9,90 |
Gewinnwachstum (%) | +0,32 | -10,30 | -7,89 | +15,58 | -48,12 | +108,51 | +76,59 | -18,20 | +195,80 | -39,41 | -8,88 | -16,99 | +0,97 |
PEG | – | +16,37 | -3,37 | -2,98 | -0,23 | -0,11 | +0,08 | +0,20 | -0,58 | +0,12 | -0,33 | -1,37 | -0,58 |
| Dividende | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende in EUR | 1,05 | 1,33 | 1,25 | 2,09 | 0,46 | 0,44 | 0,42 | 0,41 | 0,39 | 0,37 | 0,36 | 0,34 | 0,32 |
Dividendenrendite (%) | 1,84 | 2,33 | 2,19 | 2,95 | 0,80 | 0,78 | 0,88 | 0,91 | 1,01 | 1,26 | 1,37 | 1,25 | 1,21 |
| Cashflow | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow je Aktie in EUR | – | – | – | – | 8,71 | 4,73 | 7,29 | 5,00 | 5,29 | 4,18 | 3,84 | 3,40 | 3,01 |
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) | – | – | – | – | 6,61 | 12,00 | 6,66 | 8,98 | 7,36 | 7,12 | 6,83 | 8,03 | 8,93 |
| Umsatz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz in USD | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Umsatzwachstum (%) | – | – | – | – | +32,91 | -4,43 | +19,89 | -1,99 | +22,64 | +2,32 | -2,04 | +2,74 | +2,51 |
Umsatz je Mitarbeiter in EUR | – | – | – | – | 1,17 Mio. | 964.232,82 | 1,11 Mio. | 962.716,92 | 949.696,50 | 768.449,97 | 759.350,51 | 741.447,14 | 754.461,82 |
| Buchwert | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buchwert je Aktie in EUR | – | – | – | – | 26,52 | 22,17 | 23,25 | 21,55 | 19,00 | 15,53 | 16,56 | 16,05 | 16,20 |
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV) | – | – | – | – | 4,30 | 5,07 | 4,13 | 4,14 | 4,06 | 3,81 | 3,14 | 3,36 | 3,27 |
| Bilanz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme in USD | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Eigenkapitalquote (%) | – | – | – | – | +32,33 | +29,94 | +32,13 | +33,10 | +31,94 | +29,76 | +32,48 | +33,06 | +33,74 |
Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | – | +209,28 | +234,04 | +211,20 | +202,13 | +213,10 | +236,01 | +207,89 | +202,44 | +196,43 |
dyn. Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | – | +637,20 | +1.100,21 | +674,55 | +872,22 | +766,00 | +877,13 | +898,40 | +955,64 | +1.060,07 |
Bilanzierungsmethode | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Geschäftsjahresende | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Marktkapitalisierung | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktkapitalisierung in EUR | – | – | 5,23 Mrd. | 6,47 Mrd. | 5,20 Mrd. | 5,10 Mrd. | 4,34 Mrd. | 4,02 Mrd. | 3,46 Mrd. | 2,63 Mrd. | 2,29 Mrd. | 2,37 Mrd. | 2,29 Mrd. |
Marktkapitalisierung/Umsatz | – | – | – | – | 4,05 | 5,29 | 4,30 | 4,77 | 4,02 | 3,75 | 3,34 | 3,39 | 3,37 |
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR | – | – | – | – | 4,73 Mio. | 5,10 Mio. | 4,76 Mio. | 4,59 Mio. | 3,82 Mio. | 2,88 Mio. | 2,54 Mio. | 2,51 Mio. | 2,54 Mio. |
Marktkapitalisierung/EBITDA | – | – | – | – | 15,84 | 8,20 | 15,74 | 25,41 | 17,74 | 46,50 | 32,70 | 17,29 | 13,49 |
| Rentabilität (%) | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow-Marge | – | – | – | – | +30,99 | +22,22 | +32,64 | +26,76 | +27,59 | +26,53 | +24,70 | +21,37 | +19,20 |
EBIT-Marge | – | – | – | – | +25,03 | +63,78 | +26,71 | +18,02 | +21,86 | +7,21 | +9,35 | +18,82 | +24,31 |
EBITDA-Marge | – | – | – | – | +25,60 | +64,49 | +27,33 | +18,77 | +22,67 | +8,07 | +10,22 | +19,61 | +24,99 |
Eigenkapitalrendite | – | – | – | – | +21,55 | +49,55 | +22,72 | +13,83 | +19,25 | +7,95 | +12,30 | +13,95 | +16,70 |
Gesamtkapitalrendite | – | – | – | – | +7,13 | +15,04 | +7,50 | +4,80 | +6,39 | +2,64 | +4,28 | +4,91 | +5,94 |
Cashflow / ROI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +10,62 | +6,37 | +10,06 | +7,67 | +8,89 | +8,01 | +7,52 | +7,00 | +6,25 |
Steuerquote | – | – | – | – | +19,76 | +19,31 | +21,14 | +19,31 | +19,40 | +6,60 | -30,34 | +28,83 | +31,83 |
Die geschätzten Kennzahlen werden von FactSet bereitgestellt: Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.
Technische Kennzahlen zu RLI
| Risiko- und Trendkennzahlen | Einstellungen |
|---|---|
Gl. Durchschn. - 20T | 58,32 EUR |
Gl. Durchschn. - 30T | 59,21 EUR |
Gl. Durchschn. - 100T | 63,00 EUR |
Gl. Durchschn. - 200T | 65,73 EUR |
RSL - 30T | 0,96 |
RSL - 250T | 0,87 |
Vola - 30T | 16,57 |
Vola - 250T | 23,19 |
Momentum - 30T | 0,93 |
Momentum - 250T | 0,91 |
| Benchmark-Vergleich | Einstellungen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Beta 30T | Beta 250T | Korrelation 30T | Korrelation 250T | Outperformance 1W | Outperformance 1M | Outperformance 1J |
| 0,56 | 0,44 | 0,32 | 0,32 | -1,44 % | -9,61 % | -29,02 % | |
| 0,53 | 0,59 | 0,28 | 0,28 | -1,56 % | -9,34 % | -29,25 % | |
| 0,42 | -0,00 | 0,34 | 0,34 | +0,36 % | -5,54 % | -15,30 % | |
| Performance- und Kurs-Kennzahlen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zeitraum | Performance | Hoch | Abstand | Tief | Abstand |
| 1 Woche | +0,99 % | 68,07 EUR | -2,30 % | 65,89 EUR | +0,98 % |
| 1 Monat | -6,98 % | 72,12 EUR | -8,39 % | 65,14 EUR | +2,10 % |
| 6 Monate | -13,48 % | 81,79 EUR | -22,92 % | 65,14 EUR | +2,10 % |
| 1 Jahr | -8,91 % | 91,15 EUR | -36,98 % | 65,14 EUR | +2,10 % |
| 3 Jahre | +21,03 % | 91,15 EUR | -36,98 % | 50,48 EUR | +24,14 % |
| 5 Jahre | +44,24 % | 91,15 EUR | -36,98 % | 40,60 EUR | +38,98 % |
| 7 Jahre | +76,71 % | 91,15 EUR | -36,98 % | 32,24 EUR | +51,55 % |
| 10 Jahre | +139,31 % | 91,15 EUR | -36,98 % | 25,17 EUR | +62,17 % |
TheScreener-Ratings zu RLI
| Fundamentalanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Revidierte Gewinnprognose | Negative Analystenhaltung seit 18.07.2025 | Die Gewinnerwartung der Analysten pro Aktie liegen heute niedriger als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 18.07.2025 bei einem Kurs von 70,25 USD eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet, gemäss theScreener | Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell leicht erhöht. | ||
| Mittelfristiger Markttrend | Negative Tendenz seit dem 10.06.2025 | Der dividendenbereinigte technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.06.2025 negativ. | ||
| Rel. 4 Wochen Performance | -9,61 % | ⚠ Unter Druck (vs. SP500) | Dividendenbereinigt liegt die Aktie über vier Wochen betrachtet -9,61% hinter dem SP500 zurück. | |
| KGV | 21,85 | Erwartetes KGV für 2027 | Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027. | |
| G/PE | 0,64 | +40,74% Aufschlag relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" unter 0,9, so beinhaltet der Kurs bereits einen Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: +40,74% Aufschlag. | |
| Dividenden-Rendite | +2,47 % | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich +54,05% des Gewinns verwendet werden. | |
| Langfristiges Wachstum | +11,50 % | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027. | |
| Marktkapitalisierung in Mrd. USD | 6,11 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $2 & $8 Mrd., ist RLI ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Anzahl der Analysen | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Chance (Gesamt) | 0/4 | Kein Stern seit dem 18.07.2025. | ||
| Risikoanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bear Market Faktor | Defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0,78% abzuschwächen. | ||
| Bad News Faktor | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich +2,80%. | ||
| Beta | 0,37 % | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von +0,37% zu reagieren. | |
| Korrelation 365 Tage | 32,63 % | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. | |
| Risiko (Gesamt) | Mittel | Die Aktie ist seit dem 25.04.2025 als Titel mit mittlerer Sensitivität eingestuft. | ||
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com.