Aktie • Versicherungen
RLI Kennzahlen
- WKN
- 857241
- ISIN
- US7496071074
- Ticker
- RLI • RL1
- WKN
- 857241
- Ticker
- RLI • RL1
- ISIN
- US7496071074
•
72,150 USD
-0,650 USD-0,89 %
Geld
54,000 USD
(100 Stk.)
Brief
83,000 USD
(100 Stk.)
Tagesvolumen
461.014 Stk.
Tagesspanne
71,530 – 72,590 USD
52W-Spanne
68,500 – 91,145 USD
Fundamentale Kennzahlen
| Gewinn | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn pro Aktie in EUR | 2,97 | 2,83 | 2,52 | 3,24 | 5,73 | 11,04 | 5,29 | 3,00 | 3,66 | 1,24 | 2,04 | 2,24 | 2,70 |
KGV | 21,33 | 22,34 | 25,11 | 22,04 | 10,07 | 5,15 | 9,17 | 15,05 | 10,64 | 24,13 | 12,85 | 12,17 | 9,90 |
Gewinnwachstum (%) | +5,22 | +13,02 | -22,99 | +15,58 | -48,12 | +108,51 | +76,59 | -18,20 | +195,80 | -39,41 | -8,88 | -16,99 | +0,97 |
PEG | – | +4,72 | +2,03 | -0,99 | -0,23 | -0,11 | +0,08 | +0,20 | -0,58 | +0,12 | -0,33 | -1,37 | -0,58 |
| Dividende | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende in EUR | 0,50 | 1,35 | 1,48 | 2,11 | 0,46 | 0,45 | 0,43 | 0,41 | 0,39 | 0,38 | 0,36 | 0,34 | 0,32 |
Dividendenrendite (%) | 0,79 | 2,13 | 2,33 | 2,95 | 0,80 | 0,78 | 0,88 | 0,91 | 1,01 | 1,26 | 1,37 | 1,25 | 1,21 |
| Cashflow | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow je Aktie in EUR | – | – | – | – | 8,81 | 4,78 | 7,37 | 5,06 | 5,35 | 4,23 | 3,88 | 3,44 | 3,05 |
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) | – | – | – | – | 6,61 | 12,00 | 6,66 | 8,98 | 7,36 | 7,12 | 6,83 | 8,03 | 8,93 |
| Umsatz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz in USD | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Umsatzwachstum (%) | – | – | – | – | +32,91 | -4,43 | +19,89 | -1,99 | +22,64 | +2,32 | -2,04 | +2,74 | +2,51 |
Umsatz je Mitarbeiter in EUR | – | – | – | – | 1,18 Mio. | 975.266,78 | 1,12 Mio. | 973.733,53 | 960.564,12 | 777.243,54 | 768.039,95 | 749.931,71 | 763.095,31 |
| Buchwert | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buchwert je Aktie in EUR | – | – | – | – | 26,83 | 22,43 | 23,51 | 21,80 | 19,22 | 15,70 | 16,75 | 16,23 | 16,38 |
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV) | – | – | – | – | 4,30 | 5,07 | 4,13 | 4,14 | 4,06 | 3,81 | 3,14 | 3,36 | 3,27 |
| Bilanz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme in USD | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Eigenkapitalquote (%) | – | – | – | – | +32,33 | +29,94 | +32,13 | +33,10 | +31,94 | +29,76 | +32,48 | +33,06 | +33,74 |
Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | – | +209,28 | +234,04 | +211,20 | +202,13 | +213,10 | +236,01 | +207,89 | +202,44 | +196,43 |
dyn. Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | – | +637,20 | +1.100,21 | +674,55 | +872,22 | +766,00 | +877,13 | +898,40 | +955,64 | +1.060,07 |
Bilanzierungsmethode | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Geschäftsjahresende | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Marktkapitalisierung | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktkapitalisierung in EUR | – | – | 5,81 Mrd. | 6,54 Mrd. | 5,26 Mrd. | 5,16 Mrd. | 4,39 Mrd. | 4,06 Mrd. | 3,50 Mrd. | 2,66 Mrd. | 2,32 Mrd. | 2,40 Mrd. | 2,32 Mrd. |
Marktkapitalisierung/Umsatz | – | – | – | – | 4,05 | 5,29 | 4,30 | 4,77 | 4,02 | 3,75 | 3,34 | 3,39 | 3,37 |
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR | – | – | – | – | 4,79 Mio. | 5,15 Mio. | 4,81 Mio. | 4,65 Mio. | 3,86 Mio. | 2,91 Mio. | 2,57 Mio. | 2,54 Mio. | 2,57 Mio. |
Marktkapitalisierung/EBITDA | – | – | – | – | 15,84 | 8,20 | 15,74 | 25,41 | 17,74 | 46,50 | 32,70 | 17,29 | 13,49 |
| Rentabilität (%) | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow-Marge | – | – | – | – | +30,99 | +22,22 | +32,64 | +26,76 | +27,59 | +26,53 | +24,70 | +21,37 | +19,20 |
EBIT-Marge | – | – | – | – | +25,03 | +63,78 | +26,71 | +18,02 | +21,86 | +7,21 | +9,35 | +18,82 | +24,31 |
EBITDA-Marge | – | – | – | – | +25,60 | +64,49 | +27,33 | +18,77 | +22,67 | +8,07 | +10,22 | +19,61 | +24,99 |
Eigenkapitalrendite | – | – | – | – | +21,55 | +49,55 | +22,72 | +13,83 | +19,25 | +7,95 | +12,30 | +13,95 | +16,70 |
Gesamtkapitalrendite | – | – | – | – | +7,13 | +15,04 | +7,50 | +4,80 | +6,39 | +2,64 | +4,28 | +4,91 | +5,94 |
Cashflow / ROI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +10,62 | +6,37 | +10,06 | +7,67 | +8,89 | +8,01 | +7,52 | +7,00 | +6,25 |
Steuerquote | – | – | – | – | +19,76 | +19,31 | +21,14 | +19,31 | +19,40 | +6,60 | -30,34 | +28,83 | +31,83 |
Die geschätzten Kennzahlen werden von FactSet bereitgestellt: Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.
Technische Kennzahlen zu RLI
| Risiko- und Trendkennzahlen | Einstellungen |
|---|---|
Gl. Durchschn. - 20T | 65,16 EUR |
Gl. Durchschn. - 30T | 65,13 EUR |
Gl. Durchschn. - 100T | 65,77 EUR |
Gl. Durchschn. - 200T | 68,08 EUR |
RSL - 30T | 0,96 |
RSL - 250T | 0,94 |
Vola - 30T | 17,92 |
Vola - 250T | 23,48 |
Momentum - 30T | 0,97 |
Momentum - 250T | 1,02 |
| Benchmark-Vergleich | Einstellungen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Beta 30T | Beta 250T | Korrelation 30T | Korrelation 250T | Outperformance 1W | Outperformance 1M | Outperformance 1J |
| 0,46 | 0,43 | 0,39 | 0,39 | -0,71 % | -5,09 % | -7,34 % | |
| 0,62 | 0,57 | 0,40 | 0,40 | -0,79 % | -5,67 % | -9,25 % | |
| -0,00 | -0,00 | -0,14 | -0,14 | +0,10 % | -2,26 % | -1,20 % | |
| Performance- und Kurs-Kennzahlen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zeitraum | Performance | Hoch | Abstand | Tief | Abstand |
| 1 Woche | -1,64 % | 74,41 EUR | -3,13 % | 71,53 EUR | +0,86 % |
| 1 Monat | -4,68 % | 77,24 EUR | -7,05 % | 71,53 EUR | +0,86 % |
| 6 Monate | -13,53 % | 84,71 EUR | -17,40 % | 70,01 EUR | +2,97 % |
| 1 Jahr | +1,97 % | 91,15 EUR | -26,33 % | 68,50 EUR | +5,06 % |
| 3 Jahre | +31,56 % | 91,15 EUR | -26,33 % | 50,48 EUR | +30,03 % |
| 5 Jahre | +76,32 % | 91,15 EUR | -26,33 % | 37,42 EUR | +48,14 % |
| 7 Jahre | +107,00 % | 91,15 EUR | -26,33 % | 32,24 EUR | +55,31 % |
| 10 Jahre | +182,17 % | 91,15 EUR | -26,33 % | 25,17 EUR | +65,11 % |
TheScreener-Ratings zu RLI
| Fundamentalanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Revidierte Gewinnprognose | 0,10 | Analysten neutral, zuvor positiv (seit 25.03.2025) | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am 25.03.2025 bei einem Kurs von 78,00 USD eingesetzt. | |
| Bewertung | Leicht überbewertet, gemäss theScreener | Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell leicht erhöht. | ||
| Mittelfristiger Markttrend | Negative Tendenz seit dem 10.06.2025 | Der technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.06.2025 negativ. | ||
| Rel. 4 Wochen Performance | -3,18 % | ⚠ Unter Druck (vs. SP500) | Dividendenbereinigt liegt die Aktie über vier Wochen betrachtet -3,18% hinter dem SP500 zurück. | |
| KGV | 23,00 | Erwartetes KGV für 2026 | Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2026. | |
| G/PE | 0,72 | +24,27% Aufschlag relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" unter 0,9, so beinhaltet der Kurs bereits einen Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: +24,27% Aufschlag. | |
| Dividenden-Rendite | +2,23 % | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich +51,25% des Gewinns verwendet werden. | |
| Langfristiges Wachstum | +14,43 % | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026. | |
| Marktkapitalisierung in Mrd. USD | 6,70 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $2 & $8 Mrd., ist RLI ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Anzahl der Analysen | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Chance (Gesamt) | 1/4 | Ein Stern seit dem 10.06.2025. | ||
| Risikoanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bear Market Faktor | Defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0,90% abzuschwächen. | ||
| Bad News Faktor | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich +2,80%. | ||
| Beta | 0,41 % | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von +0,41% zu reagieren. | |
| Korrelation 365 Tage | 34,66 % | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. | |
| Risiko (Gesamt) | Mittel | Die Aktie ist seit dem 25.04.2025 als Titel mit mittlerer Sensitivität eingestuft. | ||
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com.