Aktie • Banken
Royal Bank of Canada Kennzahlen
- WKN
- 852173
- ISIN
- CA7800871021
- Land
- Kanada 🇨🇦
- Ticker
- RY • RYC
- WKN
- 852173
- Land
- Kanada 🇨🇦
- ISIN
- CA7800871021
- Ticker
- RY • RYC
•
116,260 EUR
-0,980 EUR-0,84 %
Geld
116,080 EUR
(100 Stk.)
Brief
116,980 EUR
(100 Stk.)
Tagesvolumen
250 Stk.
Tagesspanne
116,260 – 117,240 EUR
52W-Spanne
96,670 – 120,400 EUR
Fundamentale Kennzahlen
| Gewinn | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn pro Aktie in EUR | 9,45 | 8,73 | 8,02 | 6,97 | 6,50 | 6,85 | 6,85 | 4,85 | 5,43 | 5,19 | 4,69 | 4,21 | 4,17 |
KGV | 12,34 | 13,36 | 14,53 | 15,38 | 12,75 | 11,49 | 12,12 | 13,34 | 11,70 | 11,14 | 13,52 | 13,36 | 10,99 |
Gewinnwachstum (%) | +9,16 | +8,53 | +14,67 | +7,23 | -5,14 | 0,00 | +41,33 | -10,71 | +4,65 | +10,54 | +11,62 | +0,74 | +11,94 |
PEG | – | +1,61 | +1,66 | +1,02 | +1,76 | -2,23 | – | +0,32 | -1,09 | +2,40 | +1,28 | +1,15 | +14,84 |
| Dividende | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende in EUR | 4,24 | 4,01 | 3,74 | 3,46 | 3,30 | 3,07 | 2,67 | 2,65 | 2,52 | 2,33 | 2,15 | 2,00 | 1,90 |
Dividendenrendite (%) | 3,64 | 3,44 | 3,21 | 3,23 | 3,99 | 3,90 | 3,22 | 4,10 | 3,96 | 4,03 | 3,39 | 3,57 | 4,15 |
| Cashflow | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow je Aktie in EUR | – | – | – | -20,87 | 3,51 | 36,64 | 8,37 | 7,64 | 11,03 | 7,65 | -0,66 | 3,71 | 1,03 |
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) | – | – | – | -5,13 | 23,47 | 2,18 | 9,93 | 8,49 | 5,80 | 7,61 | -97,33 | 15,26 | 44,64 |
| Umsatz | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz in CAD | – | – | – | 133,22 Mrd. | 116,92 Mrd. | 65,89 Mrd. | 56,64 Mrd. | 60,14 Mrd. | 66,52 Mrd. | 57,39 Mrd. | 50,15 Mrd. | 46,24 Mrd. | 43,74 Mrd. |
Umsatzwachstum (%) | – | – | – | +13,94 | +77,44 | +16,33 | -5,82 | -9,60 | +15,93 | +14,43 | +8,47 | +5,72 | +4,04 |
Umsatz je Mitarbeiter in EUR | – | – | – | 868.647,32 | 791.068,64 | 445.677,91 | 402.599,72 | 432.448,56 | 483.981,67 | 422.462,90 | 387.659,50 | 366.568,49 | 346.740,05 |
| Buchwert | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buchwert je Aktie in EUR | – | – | – | 51,62 | 48,72 | 45,05 | 39,91 | 35,09 | 33,65 | 31,61 | 28,70 | 26,79 | 24,45 |
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV) | – | – | – | 2,08 | 1,70 | 1,75 | 2,08 | 1,84 | 1,89 | 1,83 | 2,21 | 2,10 | 1,88 |
| Bilanz | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme in CAD | – | – | – | 2.171,58 Mrd. | 2.004,99 Mrd. | 1.917,22 Mrd. | 1.706,32 Mrd. | 1.624,55 Mrd. | 1.428,94 Mrd. | 1.334,73 Mrd. | 1.212,85 Mrd. | 1.180,26 Mrd. | 1.074,21 Mrd. |
Eigenkapitalquote (%) | – | – | – | +5,86 | +5,88 | +5,65 | +5,79 | +5,35 | +5,86 | +6,00 | +6,19 | +6,12 | +6,12 |
Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | +1.605,94 | +1.601,18 | +1.670,51 | +1.626,05 | +1.770,09 | +1.606,66 | +1.567,40 | +1.516,56 | +1.534,55 | +1.533,98 |
dyn. Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | -4.281,32 | +23.731,55 | +2.203,68 | +8.333,16 | +8.740,78 | +5.272,64 | +7.048,40 | -73.172,09 | +12.450,01 | +41.879,82 |
Bilanzierungsmethode | – | – | – | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS |
Geschäftsjahresende | – | – | – |
| Marktkapitalisierung | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktkapitalisierung in EUR | – | – | 164,39 Mrd. | 151,66 Mrd. | 116,21 Mrd. | 109,08 Mrd. | 118,28 Mrd. | 92,04 Mrd. | 90,91 Mrd. | 83,17 Mrd. | 92,23 Mrd. | 83,47 Mrd. | 66,18 Mrd. |
Marktkapitalisierung/Umsatz | – | – | – | 1,84 | 1,61 | 2,68 | 3,38 | 2,47 | 2,21 | 2,34 | 2,97 | 2,92 | 2,45 |
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR | – | – | – | 1,60 Mio. | 1,27 Mio. | 1,19 Mio. | 1,36 Mio. | 1,07 Mio. | 1,07 Mio. | 990.119,16 | 1,15 Mio. | 1,07 Mio. | 848.461,30 |
Marktkapitalisierung/EBITDA | – | – | – | -47,51 | -51,04 | -2.099,83 | 62,46 | -38,00 | -70,44 | -71,42 | -67,70 | -47,61 | -60,46 |
| Rentabilität (%) | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow-Marge | – | – | – | -35,84 | +6,80 | +124,58 | +34,06 | +29,25 | +38,35 | +31,02 | -3,10 | +19,25 | +5,51 |
EBIT-Marge | – | – | – | -6,06 | -5,51 | -4,12 | +0,88 | -10,85 | -5,88 | -4,27 | -5,59 | -7,37 | -5,25 |
EBITDA-Marge | – | – | – | -3,87 | -3,15 | -0,13 | +5,41 | -6,51 | -3,14 | -3,28 | -4,39 | -6,13 | -4,05 |
Eigenkapitalrendite | – | – | – | +12,75 | +12,61 | +14,59 | +16,22 | +13,16 | +15,36 | +15,49 | +15,23 | +14,41 | +15,10 |
Gesamtkapitalrendite | – | – | – | +4,29 | +3,83 | +1,77 | +1,42 | +1,57 | +2,41 | +2,04 | +1,75 | +1,55 | +1,66 |
Cashflow / ROI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2,20 | +0,40 | +4,28 | +1,13 | +1,08 | +1,79 | +1,33 | -0,13 | +0,75 | +0,22 |
Steuerquote | – | – | – | +18,22 | +19,27 | +21,51 | +22,35 | +20,63 | +19,21 | +21,15 | +22,34 | +21,65 | +20,82 |
Die geschätzten Kennzahlen werden von FactSet bereitgestellt: Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.
Technische Kennzahlen zu Royal Bank of Canada
| Risiko- und Trendkennzahlen | Einstellungen |
|---|---|
Gl. Durchschn. - 20T | 112,78 EUR |
Gl. Durchschn. - 30T | 112,50 EUR |
Gl. Durchschn. - 100T | 107,10 EUR |
Gl. Durchschn. - 200T | 106,58 EUR |
RSL - 30T | 1,04 |
RSL - 250T | 1,10 |
Vola - 30T | 11,32 |
Vola - 250T | 16,42 |
Momentum - 30T | 1,05 |
Momentum - 250T | 1,23 |
| Benchmark-Vergleich | Einstellungen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Beta 30T | Beta 250T | Korrelation 30T | Korrelation 250T | Outperformance 1W | Outperformance 1M | Outperformance 1J |
| 0,77 | 0,68 | 0,59 | 0,59 | +1,07 % | +0,86 % | +6,62 % | |
| Performance- und Kurs-Kennzahlen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zeitraum | Performance | Hoch | Abstand | Tief | Abstand |
| 1 Woche | +3,48 % | 117,42 EUR | -1,00 % | 114,36 EUR | +1,63 % |
| 1 Monat | +1,95 % | 117,42 EUR | -1,00 % | 111,84 EUR | +3,80 % |
| 6 Monate | +2,91 % | 117,42 EUR | -1,00 % | 96,67 EUR | +16,85 % |
| 1 Jahr | +16,63 % | 120,40 EUR | -3,56 % | 96,67 EUR | +16,85 % |
| 3 Jahre | +18,90 % | 120,40 EUR | -3,56 % | 74,66 EUR | +35,78 % |
| 5 Jahre | +88,40 % | 120,40 EUR | -3,56 % | 58,28 EUR | +49,87 % |
| 7 Jahre | +72,84 % | 120,40 EUR | -3,56 % | 48,14 EUR | +58,60 % |
| 10 Jahre | +124,17 % | 120,40 EUR | -3,56 % | 41,55 EUR | +64,26 % |
TheScreener-Ratings zu Royal Bank of Canada
| Fundamentalanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Revidierte Gewinnprognose | Positive Analystenhaltung seit 27.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie liegen heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 27.06.2025 bei einem Kurs von 177,70 CAD eingesetzt. | ||
| Bewertung | Unterbewertet, gemäss theScreener | Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell unterbewertet. | ||
| Mittelfristiger Markttrend | Positive Tendenz seit dem 29.04.2025 | Der dividendenbereinigte mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 29.04.2025 positiv. | ||
| Rel. 4 Wochen Performance | +2,85 % | vs. TSX Composite | Dividendenbereinigt hat die Aktie den TSX Composite während der letzten vier Wochen um +2,85% geschlagen. | |
| KGV | 13,11 | Erwartetes KGV für 2026 | Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2026. | |
| G/PE | 1,06 | +15,20% Abschlag relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" von über 0,9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall +15,20%. | |
| Dividenden-Rendite | +3,39 % | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich +44,38% des Gewinns verwendet werden. | |
| Langfristiges Wachstum | +10,53 % | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026. | |
| Marktkapitalisierung in Mrd. USD | 192,75 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist Royal Bank of Canada ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Anzahl der Analysen | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Chance (Gesamt) | 4/4 | Vier Sterne seit dem 15.08.2025. | ||
| Risikoanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bear Market Faktor | Defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0,25% abzuschwächen. | ||
| Bad News Faktor | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich +0,95%. | ||
| Beta | 0,74 % | Geringe Anfälligkeit vs. TSX Composite | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von +0,74% zu reagieren. | |
| Korrelation 365 Tage | 69,71 % | Starke Korrelation mit dem TSX Composite | +69,71% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. | |
| Risiko (Gesamt) | Niedrig | Die Aktie ist seit dem 07.02.2025 als Titel mit geringer Sensitivität eingestuft. | ||
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com.
Nachhaltigkeits-Score der Royal Bank of Canada Aktie
| Klima: 75 % | Perf. | Zielwert |
|---|---|---|
| Erneuerbare Energie | – | 100 % |
| Treibhausgasemission | 18,0 % | < 100 % CO₂ |
| Treibhausgasemission Lieferkette | 23,0 % | < 100 % CO₂ |
| Abfallrecycling | 87,0 % | 75 % |
| Gesellschaft: 50 % | Perf. | Zielwert |
|---|---|---|
| Gewerkschaftsbildung | – | – |
| CEO-/Mitarbeitergehalt | 121-fach | < 20-fach |
| Mitarbeiter-Fluktuation | 11,8 % | < 10 % |
| Diskriminierung | erfüllt 4 | 4 Kriterien |
| Gender: 88 % | Perf. | Zielwert |
|---|---|---|
| Frauen im Vorstand | 36,8 % | 40 % |
| Gender Pay Gap | 5,0 % | < 3 % |
| Frauen im Management | 51,0 % | 40 % |
| Gläserne Decke | 98,1 % | 90 % |