Aktie • Banken
Royal Bank of Canada Kennzahlen
- WKN
- 852173
- ISIN
- CA7800871021
- Land
- Kanada 🇨🇦
- Ticker
- RY • RYC
- WKN
- 852173
- Land
- Kanada 🇨🇦
- ISIN
- CA7800871021
- Ticker
- RY • RYC
•
127,140 USD
-0,230 USD-0,18 %
Geld
127,130 USD
(100 Stk.)
Brief
127,180 USD
(300 Stk.)
Tagesvolumen
83.577 Stk.
Tagesspanne
127,140 – 128,500 USD
52W-Spanne
102,440 – 129,460 USD
Fundamentale Kennzahlen
| Gewinn | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn pro Aktie in EUR | 9,58 | 8,93 | 8,23 | 7,18 | 6,69 | 7,06 | 7,06 | 4,99 | 5,59 | 5,34 | 4,83 | 4,33 | 4,30 |
KGV | 11,63 | 12,47 | 13,54 | 15,38 | 12,75 | 11,49 | 12,12 | 13,34 | 11,70 | 11,14 | 13,52 | 13,36 | 10,99 |
Gewinnwachstum (%) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | +4,66 | +2,44 | +9,36 |
PEG | – | +1,73 | +1,59 | +1,05 | +1,76 | -2,23 | – | +0,32 | -1,09 | +2,40 | +1,28 | +1,15 | +14,85 |
| Dividende | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende in EUR | 4,37 | 4,17 | 3,86 | 3,57 | 3,40 | 3,16 | 2,75 | 2,73 | 2,59 | 2,40 | 2,22 | 2,06 | 1,96 |
Dividendenrendite (%) | 3,92 | 3,74 | 3,46 | 3,23 | 3,99 | 3,90 | 3,22 | 4,10 | 3,96 | 4,03 | 3,39 | 3,57 | 4,15 |
| Cashflow | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow je Aktie in EUR | – | – | – | -21,49 | 3,61 | 37,73 | 8,62 | 7,87 | 11,36 | 7,88 | -0,68 | 3,82 | 1,06 |
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) | – | – | – | -5,13 | 23,47 | 2,18 | 9,93 | 8,49 | 5,80 | 7,61 | -97,33 | 15,26 | 44,63 |
| Umsatz | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz in CAD | – | – | – | 133,22 Mrd. | 116,92 Mrd. | 65,89 Mrd. | 56,64 Mrd. | 60,14 Mrd. | 66,52 Mrd. | 57,39 Mrd. | 50,15 Mrd. | 46,24 Mrd. | 43,74 Mrd. |
Umsatzwachstum (%) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Umsatz je Mitarbeiter in EUR | – | – | – | 894.633,70 | 814.734,18 | 459.010,77 | 414.643,86 | 445.385,65 | 498.460,42 | 435.101,27 | 399.256,69 | 377.534,72 | 357.113,10 |
| Buchwert | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buchwert je Aktie in EUR | – | – | – | 53,16 | 50,18 | 46,40 | 41,11 | 36,14 | 34,66 | 32,56 | 29,56 | 27,59 | 25,18 |
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV) | – | – | – | 2,08 | 1,70 | 1,75 | 2,08 | 1,84 | 1,89 | 1,83 | 2,21 | 2,10 | 1,88 |
| Bilanz | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme in CAD | – | – | – | 2.171,58 Mrd. | 2.004,99 Mrd. | 1.917,22 Mrd. | 1.706,32 Mrd. | 1.624,55 Mrd. | 1.428,94 Mrd. | 1.334,73 Mrd. | 1.212,85 Mrd. | 1.180,26 Mrd. | 1.074,21 Mrd. |
Eigenkapitalquote (%) | – | – | – | +5,86 | +5,88 | +5,65 | +5,79 | +5,35 | +5,86 | +6,00 | +6,19 | +6,12 | +6,12 |
Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | +1.605,94 | +1.601,18 | +1.670,51 | +1.626,05 | +1.770,09 | +1.606,66 | +1.567,40 | +1.516,56 | +1.534,55 | +1.533,98 |
dyn. Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | -4.281,32 | +23.731,55 | +2.203,68 | +8.333,16 | +8.740,78 | +5.272,64 | +7.048,40 | -73.172,09 | +12.450,01 | +41.879,82 |
Bilanzierungsmethode | – | – | – | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS |
Geschäftsjahresende | – | – | – |
| Marktkapitalisierung | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktkapitalisierung in EUR | – | – | 157,37 Mrd. | 156,20 Mrd. | 119,68 Mrd. | 112,34 Mrd. | 121,81 Mrd. | 94,80 Mrd. | 93,63 Mrd. | 85,66 Mrd. | 94,99 Mrd. | 85,97 Mrd. | 68,16 Mrd. |
Marktkapitalisierung/Umsatz | – | – | – | 1,84 | 1,61 | 2,68 | 3,38 | 2,47 | 2,21 | 2,34 | 2,97 | 2,92 | 2,45 |
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR | – | – | – | 1,65 Mio. | 1,31 Mio. | 1,23 Mio. | 1,40 Mio. | 1,10 Mio. | 1,10 Mio. | 1,02 Mio. | 1,19 Mio. | 1,10 Mio. | 873.842,38 |
Marktkapitalisierung/EBITDA | – | – | – | -47,51 | -51,04 | -2.099,83 | 62,46 | -38,00 | -70,44 | -71,42 | -67,70 | -47,61 | -60,46 |
| Rentabilität (%) | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow-Marge | – | – | – | -35,84 | +6,80 | +124,58 | +34,06 | +29,25 | +38,35 | +31,02 | -3,10 | +19,25 | +5,51 |
EBIT-Marge | – | – | – | -6,06 | -5,51 | -4,12 | +0,88 | -10,85 | -5,88 | -4,27 | -5,59 | -7,37 | -5,25 |
EBITDA-Marge | – | – | – | -3,87 | -3,15 | -0,13 | +5,41 | -6,51 | -3,14 | -3,28 | -4,39 | -6,13 | -4,05 |
Eigenkapitalrendite | – | – | – | +12,75 | +12,61 | +14,59 | +16,22 | +13,16 | +15,36 | +15,49 | +15,23 | +14,41 | +15,10 |
Gesamtkapitalrendite | – | – | – | +4,29 | +3,83 | +1,77 | +1,42 | +1,57 | +2,41 | +2,04 | +1,75 | +1,55 | +1,66 |
Cashflow / ROI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2,20 | +0,40 | +4,28 | +1,13 | +1,08 | +1,79 | +1,33 | -0,13 | +0,75 | +0,22 |
Steuerquote | – | – | – | +18,22 | +19,27 | +21,51 | +22,35 | +20,63 | +19,21 | +21,15 | +22,34 | +21,65 | +20,82 |
Die geschätzten Kennzahlen werden von FactSet bereitgestellt: Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.
Technische Kennzahlen zu Royal Bank of Canada
| Risiko- und Trendkennzahlen | Einstellungen |
|---|---|
Gl. Durchschn. - 20T | 111,01 EUR |
Gl. Durchschn. - 30T | 109,24 EUR |
Gl. Durchschn. - 100T | 107,55 EUR |
Gl. Durchschn. - 200T | 108,16 EUR |
RSL - 30T | 1,02 |
RSL - 250T | 1,06 |
Vola - 30T | 15,40 |
Vola - 250T | 16,72 |
Momentum - 30T | 1,09 |
Momentum - 250T | 1,19 |
| Benchmark-Vergleich | Einstellungen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Beta 30T | Beta 250T | Korrelation 30T | Korrelation 250T | Outperformance 1W | Outperformance 1M | Outperformance 1J |
| 0,34 | 0,64 | 0,25 | 0,25 | -3,95 % | -0,74 % | +5,54 % | |
| Performance- und Kurs-Kennzahlen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zeitraum | Performance | Hoch | Abstand | Tief | Abstand |
| 1 Woche | -1,22 % | 128,75 EUR | -1,27 % | 124,19 EUR | +2,32 % |
| 1 Monat | +5,03 % | 129,46 EUR | -1,82 % | 119,59 EUR | +5,94 % |
| 6 Monate | +1,60 % | 129,46 EUR | -1,82 % | 106,10 EUR | +16,55 % |
| 1 Jahr | +18,51 % | 129,46 EUR | -1,82 % | 102,44 EUR | +19,43 % |
| 3 Jahre | +21,57 % | 129,46 EUR | -1,82 % | 77,90 EUR | +38,73 % |
| 5 Jahre | +80,82 % | 129,46 EUR | -1,82 % | 65,42 EUR | +48,54 % |
| 7 Jahre | +66,52 % | 129,46 EUR | -1,82 % | 49,55 EUR | +61,03 % |
| 10 Jahre | +99,14 % | 129,46 EUR | -1,82 % | 44,37 EUR | +65,10 % |
TheScreener-Ratings zu Royal Bank of Canada
| Fundamentalanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Revidierte Gewinnprognose | Negative Analystenhaltung seit 25.04.2025 | Die Gewinnerwartung der Analysten pro Aktie liegen heute niedriger als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 25.04.2025 bei einem Kurs von 163,30 CAD eingesetzt. | ||
| Bewertung | Unterbewertet, gemäss theScreener | Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell unterbewertet. | ||
| Mittelfristiger Markttrend | Positive Tendenz seit dem 29.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 29.04.2025 positiv. | ||
| Rel. 4 Wochen Performance | -1,16 % | ⚠ Unter Druck (vs. TSX Composite) | Dividendenbereinigt liegt die Aktie über vier Wochen betrachtet -1,16% hinter dem TSX Composite zurück. | |
| KGV | 12,47 | Erwartetes KGV für 2026 | Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2026. | |
| G/PE | 1,10 | +18,06% Abschlag relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" von über 0,9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall +18,06%. | |
| Dividenden-Rendite | +3,61 % | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich +44,96% des Gewinns verwendet werden. | |
| Langfristiges Wachstum | +10,09 % | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026. | |
| Marktkapitalisierung in Mrd. USD | 180,09 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist Royal Bank of Canada ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Anzahl der Analysen | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Chance (Gesamt) | 2/4 | Zwei Sterne seit dem 03.06.2025. | ||
| Risikoanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bear Market Faktor | Defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0,12% abzuschwächen. | ||
| Bad News Faktor | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich +1,07%. | ||
| Beta | 0,74 % | Geringe Anfälligkeit vs. TSX Composite | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von +0,74% zu reagieren. | |
| Korrelation 365 Tage | 71,46 % | Starke Korrelation mit dem TSX Composite | +71,46% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. | |
| Risiko (Gesamt) | Niedrig | Die Aktie ist seit dem 07.02.2025 als Titel mit geringer Sensitivität eingestuft. | ||
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com.