Aktie • Dienstleistungen
Secom Kennzahlen
- WKN
- 863529
- ISIN
- JP3421800008
- Land
- Japan 🇯🇵
- Ticker
- 9735 • XSC
- WKN
- 863529
- Land
- Japan 🇯🇵
- ISIN
- JP3421800008
- Ticker
- 9735 • XSC
•
38,190 USD
+4,380 USD+12,95 %
Tagesvolumen
187 Stk.
Tagesspanne
38,190 – 38,190 USD
52W-Spanne
29,255 – 38,190 USD
Fundamentale Kennzahlen
| Gewinn | 26/27e | 25/26e | 24/25 | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn pro Aktie in EUR | 1,74 | 1,68 | 1,56 | 1,45 | 1,34 | 1,29 | 1,03 | 1,22 | 1,26 | 1,20 | 1,16 | 1,06 | 1,04 |
KGV | 18,43 | 19,08 | 20,60 | 22,28 | 22,82 | 17,49 | 23,34 | 23,32 | 23,19 | 22,87 | 22,06 | 24,22 | 23,86 |
Gewinnwachstum (%) | +3,52 | +5,78 | +7,86 | +8,32 | +3,19 | +26,04 | -16,16 | -3,18 | +5,77 | +3,36 | +9,26 | +2,19 | +7,89 |
PEG | -0,18 | +5,42 | +2,59 | +2,83 | +2,74 | +5,48 | +0,90 | -1,44 | -7,28 | +3,96 | +6,58 | +2,62 | +10,89 |
| Dividende | 26/27e | 25/26e | 24/25 | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende in EUR | 0,71 | 0,66 | 0,59 | 0,57 | 0,56 | 0,54 | 0,51 | 0,51 | 0,50 | 0,47 | 0,44 | 0,41 | 0,38 |
Dividendenrendite (%) | 2,20 | 2,06 | 1,82 | 1,77 | 1,82 | 2,39 | 2,13 | 1,79 | 1,69 | 1,70 | 1,70 | 1,58 | 1,52 |
| Cashflow | 26/27e | 25/26e | 24/25 | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow je Aktie in EUR | – | – | 2,49 | 2,38 | 3,74 | 4,19 | 4,60 | 4,55 | 3,81 | 3,16 | 4,29 | 3,35 | 3,18 |
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) | – | – | 12,89 | 13,82 | 15,08 | 10,12 | 9,74 | 11,74 | 14,40 | 16,19 | 11,12 | 14,32 | 14,57 |
| Umsatz | 26/27e | 25/26e | 24/25 | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz in JPY | – | – | 1.199,94 Mrd. | 1.154,74 Mrd. | 1.101,31 Mrd. | 1.049,86 Mrd. | 1.035,90 Mrd. | 1.060,07 Mrd. | 1.013,82 Mrd. | 970,62 Mrd. | 928,10 Mrd. | 881,03 Mrd. | 840,72 Mrd. |
Umsatzwachstum (%) | – | – | +3,91 | +4,85 | +4,90 | +1,35 | -2,28 | +4,56 | +4,45 | +4,58 | +5,34 | +4,79 | +2,25 |
Umsatz je Mitarbeiter in EUR | – | – | – | 107.012,85 | 101.523,22 | 105.433,99 | 104.572,78 | 108.903,84 | 106.862,57 | 106.568,29 | 129.288,57 | 123.835,55 | 132.945,00 |
| Buchwert | 26/27e | 25/26e | 24/25 | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buchwert je Aktie in EUR | – | – | 18,34 | 17,45 | 16,28 | 15,44 | 14,87 | 14,23 | 13,69 | 13,09 | 12,26 | 11,45 | 11,00 |
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV) | – | – | 1,75 | 1,85 | 3,74 | 2,93 | 3,22 | 4,01 | 4,29 | 4,18 | 4,16 | 4,48 | 4,49 |
| Bilanz | 26/27e | 25/26e | 24/25 | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme in JPY | – | – | 2.145,58 Mrd. | 2.080,78 Mrd. | 1.989,06 Mrd. | 1.907,76 Mrd. | 1.864,18 Mrd. | 1.815,12 Mrd. | 1.765,11 Mrd. | 1.720,27 Mrd. | 1.650,18 Mrd. | 1.568,05 Mrd. | 1.410,72 Mrd. |
Eigenkapitalquote (%) | – | – | +75,74 | +74,83 | +73,79 | +72,84 | +73,89 | +72,16 | +71,17 | +70,33 | +68,75 | +67,15 | +71,90 |
Verschuldungsgrad (%) | – | – | +32,03 | +33,64 | +35,53 | +37,29 | +35,33 | +38,57 | +40,51 | +42,19 | +45,45 | +48,91 | +39,09 |
dyn. Verschuldungsgrad (%) | – | – | +301,29 | +318,82 | +358,50 | +318,20 | +272,08 | +285,59 | +343,40 | +415,48 | +308,97 | +395,44 | +321,13 |
Bilanzierungsmethode | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Geschäftsjahresende | – | – |
| Marktkapitalisierung | 26/27e | 25/26e | 24/25 | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktkapitalisierung in EUR | – | – | 13,36 Mrd. | 13,36 Mrd. | 14,21 Mrd. | 10,56 Mrd. | 11,18 Mrd. | 13,32 Mrd. | 13,69 Mrd. | 12,76 Mrd. | 11,91 Mrd. | 11,96 Mrd. | 11,53 Mrd. |
Marktkapitalisierung/Umsatz | – | – | 1,86 | 1,93 | 2,15 | 1,68 | 1,80 | 2,09 | 2,25 | 2,19 | 2,14 | 2,26 | 2,29 |
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR | – | – | – | 206.363,41 | 218.399,42 | 176.729,21 | 188.079,77 | 228.095,06 | 240.421,14 | 233.445,90 | 276.464,69 | 280.294,04 | 303.976,86 |
Marktkapitalisierung/EBITDA | – | – | 8,92 | 9,52 | 10,69 | 8,03 | 9,30 | 10,46 | 11,01 | 10,36 | 10,58 | 11,51 | 10,90 |
| Rentabilität (%) | 26/27e | 25/26e | 24/25 | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow-Marge | – | – | +14,40 | +14,23 | +13,21 | +15,51 | +17,27 | +16,69 | +14,62 | +12,66 | +17,98 | +14,78 | +14,69 |
EBIT-Marge | – | – | +14,37 | +14,04 | +13,86 | +14,44 | +12,38 | +13,88 | +14,16 | +14,83 | +13,74 | +13,74 | +15,13 |
EBITDA-Marge | – | – | +20,81 | +20,25 | +20,12 | +20,87 | +19,33 | +20,03 | +20,43 | +21,15 | +20,21 | +19,66 | +20,97 |
Eigenkapitalrendite | – | – | +6,65 | +6,55 | +6,55 | +6,78 | +5,42 | +6,80 | +7,32 | +7,19 | +7,42 | +7,32 | +7,43 |
Gesamtkapitalrendite | – | – | +5,10 | +4,95 | +4,87 | +4,99 | +4,05 | +4,95 | +5,26 | +5,10 | +5,16 | +4,97 | +5,41 |
Cashflow / ROI | 0,00 | 0,00 | +8,05 | +7,90 | +7,31 | +8,54 | +9,60 | +9,75 | +8,40 | +7,14 | +10,11 | +8,31 | +8,75 |
Steuerquote | – | – | +28,34 | +30,26 | +30,80 | +30,44 | +33,34 | +30,85 | +27,22 | +31,54 | +32,21 | +31,81 | +33,88 |
Die geschätzten Kennzahlen werden von FactSet bereitgestellt: Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.
Technische Kennzahlen zu Secom
| Risiko- und Trendkennzahlen | Einstellungen |
|---|---|
Gl. Durchschn. - 20T | 32,14 EUR |
Gl. Durchschn. - 30T | 32,18 EUR |
Gl. Durchschn. - 100T | 31,47 EUR |
Gl. Durchschn. - 200T | 31,73 EUR |
RSL - 30T | 1,00 |
RSL - 250T | 1,04 |
Vola - 30T | 20,95 |
Vola - 250T | 22,82 |
Momentum - 30T | 1,02 |
Momentum - 250T | 1,10 |
| Benchmark-Vergleich | Einstellungen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Beta 30T | Beta 250T | Korrelation 30T | Korrelation 250T | Outperformance 1W | Outperformance 1M | Outperformance 1J |
| 0,18 | 0,42 | 0,11 | 0,11 | -0,13 % | +0,75 % | +13,62 % | |
| -0,17 | 0,01 | -0,09 | -0,09 | +0,11 % | -1,82 % | -0,37 % | |
| 0,18 | 0,42 | 0,12 | 0,12 | -0,13 % | +0,75 % | +13,62 % | |
| Performance- und Kurs-Kennzahlen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zeitraum | Performance | Hoch | Abstand | Tief | Abstand |
| 1 Woche | – | – | – | – | – |
| 1 Monat | – | 38,19 EUR | – | 38,19 EUR | – |
| 6 Monate | – | 38,19 EUR | – | 31,26 EUR | +18,15 % |
| 1 Jahr | – | 38,19 EUR | – | 29,26 EUR | +23,40 % |
| 3 Jahre | – | 38,42 EUR | -0,60 % | 27,97 EUR | +26,77 % |
| 5 Jahre | – | 49,41 EUR | -29,38 % | 27,97 EUR | +26,77 % |
| 7 Jahre | – | 49,41 EUR | -29,38 % | 27,97 EUR | +26,77 % |
| 10 Jahre | – | – | – | – | – |
TheScreener-Ratings zu Secom
| Fundamentalanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Revidierte Gewinnprognose | Negative Analystenhaltung seit 16.05.2025 | Die Gewinnerwartung der Analysten pro Aktie liegen heute niedriger als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 16.05.2025 bei einem Kurs von 5.355,00 JPY eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet, gemäss theScreener | Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell leicht erhöht. | ||
| Mittelfristiger Markttrend | 0,10 | Neutrale Tendenz, zuvor jedoch (seit dem 18.04.2025) positiv | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1,75% bis -1,75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend (seit dem 18.04.2025). | |
| Rel. 4 Wochen Performance | -3,92 % | ⚠ Unter Druck (vs. NIKKEI225) | Dividendenbereinigt liegt die Aktie über vier Wochen betrachtet -3,92% hinter dem NIKKEI225 zurück. | |
| KGV | 20,49 | Erwartetes KGV für 2027 | Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027. | |
| G/PE | 0,63 | +41,97% Aufschlag relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" unter 0,9, so beinhaltet der Kurs bereits einen Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: +41,97% Aufschlag. | |
| Dividenden-Rendite | +1,98 % | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich +40,66% des Gewinns verwendet werden. | |
| Langfristiges Wachstum | +11,01 % | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027. | |
| Marktkapitalisierung in Mrd. USD | 16,30 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist Secom ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Anzahl der Analysen | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Chance (Gesamt) | 1/4 | Ein Stern seit dem 16.05.2025. | ||
| Risikoanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bear Market Faktor | Defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1,36% abzuschwächen. | ||
| Bad News Faktor | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich +2,62%. | ||
| Beta | 0,19 % | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von +0,19% zu reagieren. | |
| Korrelation 365 Tage | 22,41 % | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. | |
| Risiko (Gesamt) | Mittel | Die Aktie ist seit dem 25.04.2025 als Titel mit mittlerer Sensitivität eingestuft. | ||
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com.