Aktie • Sonstige Branchen
Shenzhou International Group Kennzahlen
- WKN
- A0HL4U
- ISIN
- KYG8087W1015
- Land
- China 🇨🇳
- Ticker
- 2313 • S6L
- WKN
- A0HL4U
- Land
- China 🇨🇳
- ISIN
- KYG8087W1015
- Ticker
- 2313 • S6L
•
6,550 EUR
+0,100 EUR+1,55 %
Geld
6,400 EUR
(941 Stk.)
Brief
6,700 EUR
(892 Stk.)
Tagesvolumen
500 Stk.
Tagesspanne
6,650 – 6,650 EUR
52W-Spanne
5,350 – 8,550 EUR
Fundamentale Kennzahlen
| Gewinn | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn pro Aktie in EUR | 0,67 | 0,62 | 0,58 | 0,49 | 0,37 | 0,39 | 0,30 | 0,42 | 0,42 | 0,39 | 0,33 | 0,27 | 0,23 |
KGV | 9,59 | 10,36 | 11,12 | 13,78 | 24,01 | 24,84 | 55,52 | 39,79 | 29,63 | 24,81 | 25,01 | 19,90 | 21,50 |
Gewinnwachstum (%) | +8,05 | +7,41 | +17,09 | +34,39 | -5,29 | +30,94 | -29,34 | -0,61 | +7,46 | +20,24 | +20,67 | +18,98 | +11,25 |
PEG | – | +1,29 | +1,50 | +0,78 | +0,70 | -4,72 | +1,80 | -1,36 | -48,01 | +3,33 | +1,24 | +0,96 | +1,13 |
| Dividende | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende in EUR | 0,37 | 0,31 | 0,29 | 0,28 | 0,22 | 0,21 | 0,18 | 0,22 | 0,21 | 0,19 | 0,16 | 0,13 | 0,12 |
Dividendenrendite (%) | 5,66 | 4,74 | 4,46 | 4,08 | 2,53 | 2,18 | 1,09 | 1,32 | 1,67 | 1,97 | 1,95 | 2,45 | 2,40 |
| Cashflow | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow je Aktie in EUR | – | – | – | 0,48 | 0,48 | 0,42 | 0,34 | 0,50 | 0,49 | 0,38 | 0,32 | 0,30 | 0,23 |
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) | 8,38 | 9,52 | 10,28 | 14,14 | 18,23 | 23,17 | 48,26 | 33,41 | 25,57 | 25,50 | 25,11 | 19,41 | 22,58 |
| Umsatz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz in HKD | – | – | – | 31,08 Mrd. | 27,59 Mrd. | 32,31 Mrd. | 28,74 Mrd. | 25,88 Mrd. | 25,70 Mrd. | 24,81 Mrd. | 20,85 Mrd. | 17,64 Mrd. | 15,59 Mrd. |
Umsatzwachstum (%) | – | – | – | +12,63 | -14,59 | +12,42 | +11,05 | +0,70 | +3,57 | +18,99 | +18,21 | +13,16 | +11,29 |
Umsatz je Mitarbeiter in EUR | – | – | – | 33.168,21 | 32.859,24 | 37.532,13 | 32.871,15 | 31.833,68 | 32.867,88 | 32.886,03 | 29.644,40 | 25.919,14 | 25.355,46 |
| Buchwert | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buchwert je Aktie in EUR | – | – | – | 2,78 | 2,64 | 2,52 | 2,48 | 2,36 | 2,05 | 1,85 | 1,72 | 1,30 | 1,20 |
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV) | – | – | – | 2,44 | 3,34 | 3,82 | 6,63 | 7,07 | 6,08 | 5,25 | 4,75 | 4,13 | 4,06 |
| Bilanz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme in HKD | – | – | – | 56,52 Mrd. | 53,52 Mrd. | 48,83 Mrd. | 51,54 Mrd. | 43,69 Mrd. | 35,63 Mrd. | 31,42 Mrd. | 28,92 Mrd. | 24,34 Mrd. | 21,91 Mrd. |
Eigenkapitalquote (%) | – | – | – | +67,51 | +67,61 | +70,77 | +65,97 | +73,99 | +79,14 | +82,06 | +83,13 | +70,27 | +70,30 |
Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | +48,13 | +47,90 | +41,31 | +51,58 | +35,16 | +26,36 | +21,86 | +20,30 | +42,32 | +42,25 |
dyn. Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | +278,72 | +261,47 | +250,61 | +375,67 | +166,18 | +110,98 | +107,73 | +109,55 | +190,50 | +219,77 |
Bilanzierungsmethode | – | – | – | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS |
Geschäftsjahresende | – | – | – |
| Marktkapitalisierung | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktkapitalisierung in EUR | – | – | 9,70 Mrd. | 10,21 Mrd. | 13,25 Mrd. | 14,47 Mrd. | 24,70 Mrd. | 25,04 Mrd. | 18,77 Mrd. | 14,62 Mrd. | 12,26 Mrd. | 7,52 Mrd. | 6,83 Mrd. |
Marktkapitalisierung/Umsatz | – | – | – | 3,00 | 4,38 | 4,09 | 7,84 | 8,83 | 6,66 | 5,38 | 5,36 | 3,89 | 4,00 |
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR | – | – | – | 99.471,03 | 143.932,36 | 153.332,19 | 257.737,85 | 281.060,41 | 218.965,30 | 176.805,86 | 158.982,83 | 100.816,14 | 101.363,66 |
Marktkapitalisierung/EBITDA | – | – | – | 10,77 | 18,16 | 17,11 | 38,22 | 32,09 | 23,58 | 19,75 | 19,57 | 13,87 | 15,47 |
| Rentabilität (%) | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow-Marge | – | – | – | +21,20 | +24,03 | +17,63 | +16,24 | +26,43 | +26,06 | +21,08 | +21,36 | +21,53 | +19,00 |
EBIT-Marge | – | – | – | +22,53 | +18,22 | +18,84 | +15,67 | +22,94 | +23,70 | +23,16 | +23,20 | +23,73 | +21,87 |
EBITDA-Marge | – | – | – | +27,84 | +24,12 | +23,87 | +20,51 | +27,51 | +28,25 | +27,22 | +27,40 | +28,05 | +25,84 |
Eigenkapitalrendite | – | – | – | +17,73 | +13,92 | +15,35 | +11,95 | +17,75 | +20,49 | +20,86 | +18,05 | +20,14 | +18,85 |
Gesamtkapitalrendite | – | – | – | +12,69 | +10,12 | +11,41 | +8,22 | +13,41 | +16,50 | +17,35 | +15,49 | +14,73 | +13,81 |
Cashflow / ROI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +11,66 | +12,39 | +11,66 | +9,06 | +15,65 | +18,80 | +16,65 | +15,40 | +15,61 | +13,51 |
Steuerquote | – | – | – | +12,90 | +8,80 | +13,23 | +11,84 | +7,81 | +11,02 | +11,76 | +12,33 | +19,10 | +18,42 |
Die geschätzten Kennzahlen werden von FactSet bereitgestellt: Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.
Technische Kennzahlen zu Shenzhou International Group
| Risiko- und Trendkennzahlen | Einstellungen |
|---|---|
Gl. Durchschn. - 20T | 6,32 EUR |
Gl. Durchschn. - 30T | 6,33 EUR |
Gl. Durchschn. - 100T | 6,12 EUR |
Gl. Durchschn. - 200T | 6,32 EUR |
RSL - 30T | 1,04 |
RSL - 250T | 1,02 |
Vola - 30T | 26,39 |
Vola - 250T | 44,64 |
Momentum - 30T | 1,05 |
Momentum - 250T | 0,96 |
| Benchmark-Vergleich | Einstellungen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Beta 30T | Beta 250T | Korrelation 30T | Korrelation 250T | Outperformance 1W | Outperformance 1M | Outperformance 1J |
| 0,10 | 0,89 | 0,03 | 0,03 | +3,28 % | +1,24 % | -19,38 % | |
| 1,01 | 0,92 | 0,58 | 0,58 | +4,33 % | +1,92 % | -48,35 % | |
| Performance- und Kurs-Kennzahlen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zeitraum | Performance | Hoch | Abstand | Tief | Abstand |
| 1 Woche | +1,57 % | 6,60 EUR | -0,76 % | 6,15 EUR | +6,11 % |
| 1 Monat | +4,03 % | 6,60 EUR | -0,76 % | 6,05 EUR | +7,63 % |
| 6 Monate | -8,51 % | 7,55 EUR | -15,27 % | 5,35 EUR | +18,32 % |
| 1 Jahr | -11,03 % | 8,55 EUR | -30,53 % | 5,35 EUR | +18,32 % |
| 3 Jahre | -38,48 % | 12,63 EUR | -92,75 % | 5,35 EUR | +18,32 % |
| 5 Jahre | -44,87 % | 21,80 EUR | -232,82 % | 5,35 EUR | +18,32 % |
| 7 Jahre | -37,32 % | 21,80 EUR | -232,82 % | 5,35 EUR | +18,32 % |
| 10 Jahre | – | – | – | – | – |
TheScreener-Ratings zu Shenzhou International Group
| Fundamentalanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Revidierte Gewinnprognose | Negative Analystenhaltung seit 15.07.2025 | Die Gewinnerwartung der Analysten pro Aktie liegen heute niedriger als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 15.07.2025 bei einem Kurs von 58,20 HKD eingesetzt. | ||
| Bewertung | Unterbewertet, gemäss theScreener | Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell unterbewertet. | ||
| Mittelfristiger Markttrend | Positive Tendenz seit dem 01.07.2025 | Der dividendenbereinigte mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 01.07.2025 positiv. | ||
| Rel. 4 Wochen Performance | +2,77 % | vs. HANGSENG | Dividendenbereinigt hat die Aktie den HANGSENG während der letzten vier Wochen um +2,77% geschlagen. | |
| KGV | 10,40 | Erwartetes KGV für 2027 | Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027. | |
| G/PE | 1,46 | +38,22% Abschlag relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" von über 0,9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall +38,22%. | |
| Dividenden-Rendite | +4,91 % | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich +51,06% des Gewinns verwendet werden. | |
| Langfristiges Wachstum | +10,24 % | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027. | |
| Marktkapitalisierung in Mrd. USD | 11,03 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist Shenzhou International Group ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Anzahl der Analysen | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Chance (Gesamt) | 3/4 | Drei Sterne seit dem 19.08.2025. | ||
| Risikoanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bear Market Faktor | Mittlere Anfälligkeit bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Umfang mitzuvollziehen. | ||
| Bad News Faktor | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. starke Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich +3,86%. | ||
| Beta | 0,97 % | Mittlere Anfälligkeit vs. HANGSENG | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von +0,97% zu reagieren. | |
| Korrelation 365 Tage | 62,75 % | Starke Korrelation mit dem HANGSENG | +62,75% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. | |
| Risiko (Gesamt) | Hoch | Die Aktie ist seit dem 07.02.2025 als Titel mit hoher Sensitivität eingestuft. | ||
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com.