Aktie • Öl und Gas
SM Energy Kennzahlen
- WKN
- A1CZW5
- ISIN
- US78454L1008
- Land
- USA 🇺🇸
- Ticker
- SM • SJL
- WKN
- A1CZW5
- Land
- USA 🇺🇸
- ISIN
- US78454L1008
- Ticker
- SM • SJL
•
23,800 USD
+0,140 USD+0,59 %
Geld
23,150 USD
(100 Stk.)
Brief
23,900 USD
(100 Stk.)
Tagesvolumen
1.692.967 Stk.
Tagesspanne
23,250 – 23,990 USD
52W-Spanne
19,670 – 50,770 USD
Fundamentale Kennzahlen
| Gewinn | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn pro Aktie in EUR | 5,54 | 4,67 | 4,77 | 5,86 | 6,02 | 7,87 | 0,25 | -5,90 | -1,46 | 3,93 | -1,26 | -8,69 | -5,80 |
KGV | 3,78 | 4,48 | 4,39 | 5,81 | 5,64 | 3,89 | 101,67 | – | – | 3,46 | – | – | – |
Gewinnwachstum (%) | +21,58 | -3,63 | -21,44 | +2,33 | -23,44 | +2.989,66 | – | +304,82 | – | – | -85,45 | +49,77 | – |
PEG | +0,16 | +0,24 | -2,10 | -0,31 | -2,04 | -0,17 | +0,03 | – | – | -0,03 | – | – | – |
| Dividende | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende in EUR | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,65 | 0,55 | 0,27 | 0,02 | 0,02 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
Dividendenrendite (%) | 3,36 | 3,36 | 3,36 | 1,91 | 1,63 | 0,89 | 0,07 | 0,33 | 0,89 | 0,65 | 0,45 | 0,29 | 0,51 |
| Cashflow | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow je Aktie in EUR | – | – | – | – | 11,89 | 12,06 | 8,38 | 6,06 | 6,41 | 5,64 | 4,05 | 4,96 | 12,64 |
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) | 1,28 | 1,41 | 1,41 | 2,48 | 2,93 | 2,56 | 3,14 | 0,88 | 1,54 | 2,44 | 4,77 | 4,77 | 1,36 |
| Umsatz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz in USD | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Umsatzwachstum (%) | – | – | – | – | -29,32 | +28,05 | +132,82 | -29,11 | -3,10 | +30,13 | +6,78 | -22,03 | -39,71 |
Umsatz je Mitarbeiter in EUR | – | – | – | – | 3,83 Mio. | 5,47 Mio. | 4,55 Mio. | 1,97 Mio. | 2,63 Mio. | 2,36 Mio. | 1,74 Mio. | 1,71 Mio. | 1,69 Mio. |
| Buchwert | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buchwert je Aktie in EUR | – | – | – | – | 27,43 | 22,22 | 14,87 | 15,43 | 21,36 | 22,85 | 18,83 | 19,71 | 23,89 |
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV) | – | – | – | – | 1,24 | 1,38 | 1,74 | 0,35 | 0,46 | 0,59 | 1,03 | 1,54 | 0,72 |
| Bilanz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme in USD | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Eigenkapitalquote (%) | – | – | – | – | +55,81 | +53,17 | +38,59 | +39,76 | +43,46 | +45,72 | +38,36 | +39,06 | +32,95 |
Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | – | +79,19 | +88,08 | +159,13 | +151,48 | +130,08 | +118,73 | +160,70 | +156,03 | +203,48 |
dyn. Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | – | +181,88 | +161,16 | +283,07 | +386,14 | +434,20 | +481,17 | +746,63 | +704,84 | +385,26 |
Bilanzierungsmethode | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Geschäftsjahresende | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Marktkapitalisierung | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktkapitalisierung in EUR | – | – | 2,40 Mrd. | 3,89 Mrd. | 3,95 Mrd. | 3,76 Mrd. | 3,14 Mrd. | 615,71 Mio. | 1,11 Mrd. | 1,52 Mrd. | 2,16 Mrd. | 2,96 Mrd. | 1,17 Mrd. |
Marktkapitalisierung/Umsatz | – | – | – | – | 1,90 | 1,27 | 1,37 | 0,62 | 0,80 | 1,06 | 1,96 | 2,86 | 0,88 |
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR | – | – | – | – | 7,27 Mio. | 6,97 Mio. | 6,21 Mio. | 1,22 Mio. | 2,10 Mio. | 2,49 Mio. | 3,41 Mio. | 4,88 Mio. | 1,49 Mio. |
Marktkapitalisierung/EBITDA | – | – | – | – | 2,65 | 1,99 | 3,47 | 10,42 | 1,65 | 1,12 | 5,93 | -21,72 | 2,86 |
| Rentabilität (%) | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow-Marge | – | – | – | – | +66,32 | +50,21 | +44,22 | +70,21 | +51,82 | +43,94 | +40,89 | +46,83 | +64,62 |
EBIT-Marge | – | – | – | – | +42,39 | +45,66 | +8,45 | -68,97 | -3,36 | +50,81 | -12,37 | -86,94 | -37,62 |
EBITDA-Marge | – | – | – | – | +71,48 | +63,86 | +39,30 | +5,97 | +48,47 | +94,41 | +32,99 | -13,14 | +30,82 |
Eigenkapitalrendite | – | – | – | – | +22,62 | +36,04 | +1,76 | -37,92 | -6,80 | +17,41 | -6,72 | -30,34 | -24,17 |
Gesamtkapitalrendite | – | – | – | – | +14,35 | +21,54 | +3,96 | -11,54 | -0,15 | +10,80 | +0,50 | -9,10 | -5,24 |
Cashflow / ROI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +24,30 | +29,06 | +21,69 | +15,60 | +13,02 | +11,28 | +8,26 | +8,65 | +17,40 |
Steuerquote | – | – | – | – | +10,54 | +20,33 | +21,53 | +20,08 | +19,06 | +22,00 | +53,22 | +36,96 | +38,06 |
Die geschätzten Kennzahlen werden von FactSet bereitgestellt: Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.
Technische Kennzahlen zu SM Energy
| Risiko- und Trendkennzahlen | Einstellungen |
|---|---|
Gl. Durchschn. - 20T | 20,90 EUR |
Gl. Durchschn. - 30T | 20,75 EUR |
Gl. Durchschn. - 100T | 27,36 EUR |
Gl. Durchschn. - 200T | 32,53 EUR |
RSL - 30T | 1,02 |
RSL - 250T | 0,62 |
Vola - 30T | 53,47 |
Vola - 250T | 55,87 |
Momentum - 30T | 1,10 |
Momentum - 250T | 0,49 |
| Benchmark-Vergleich | Einstellungen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Beta 30T | Beta 250T | Korrelation 30T | Korrelation 250T | Outperformance 1W | Outperformance 1M | Outperformance 1J |
| 1,14 | 1,69 | 0,43 | 0,43 | +1,67 % | -6,25 % | -62,64 % | |
| 1,28 | 1,89 | 0,36 | 0,36 | +2,01 % | -5,73 % | -62,66 % | |
| 1,26 | 1,47 | 0,55 | 0,55 | +1,75 % | -4,70 % | -49,24 % | |
| Performance- und Kurs-Kennzahlen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zeitraum | Performance | Hoch | Abstand | Tief | Abstand |
| 1 Woche | +2,42 % | 24,34 EUR | -2,27 % | 22,33 EUR | +6,18 % |
| 1 Monat | +0,25 % | 26,06 EUR | -9,50 % | 20,81 EUR | +12,56 % |
| 6 Monate | -47,22 % | 45,47 EUR | -91,05 % | 19,67 EUR | +17,35 % |
| 1 Jahr | -51,66 % | 50,77 EUR | -113,32 % | 19,67 EUR | +17,35 % |
| 3 Jahre | -52,41 % | 54,97 EUR | -130,97 % | 19,67 EUR | +17,35 % |
| 5 Jahre | +539,46 % | 54,97 EUR | -130,97 % | 1,34 EUR | +94,37 % |
| 7 Jahre | -4,02 % | 54,97 EUR | -130,97 % | 0,90 EUR | +96,22 % |
| 10 Jahre | -54,08 % | 54,97 EUR | -130,97 % | 0,90 EUR | +96,22 % |
TheScreener-Ratings zu SM Energy
| Fundamentalanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Revidierte Gewinnprognose | Negative Analystenhaltung seit 21.02.2025 | Die Gewinnerwartung der Analysten pro Aktie liegen heute niedriger als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 21.02.2025 bei einem Kurs von 34,35 USD eingesetzt. | ||
| Bewertung | Unterbewertet, gemäss theScreener | Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell unterbewertet. | ||
| Mittelfristiger Markttrend | Negative Tendenz seit dem 24.01.2025 | Der technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.01.2025 negativ. | ||
| Rel. 4 Wochen Performance | -6,13 % | ⚠ Unter Druck (vs. SP500) | Dividendenbereinigt liegt die Aktie über vier Wochen betrachtet -6,13% hinter dem SP500 zurück. | |
| KGV | 4,33 | Erwartetes KGV für 2027 | Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027. | |
| G/PE | 1,34 | +32,79% Abschlag relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" von über 0,9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall +32,79%. | |
| Dividenden-Rendite | +3,36 % | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich +14,54% des Gewinns verwendet werden. | |
| Langfristiges Wachstum | +2,44 % | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027. | |
| Marktkapitalisierung in Mrd. USD | 2,65 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $2 & $8 Mrd., ist SM Energy ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Anzahl der Analysen | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Chance (Gesamt) | 1/4 | Ein Stern seit dem 16.05.2025. | ||
| Risikoanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bear Market Faktor | Hohe Anfälligkeit bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich +1,12% zu verstärken. | ||
| Bad News Faktor | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. starke Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich +4,23%. | ||
| Beta | 1,47 % | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von +1,47% zu reagieren. | |
| Korrelation 365 Tage | 54,91 % | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | +54,91% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. | |
| Risiko (Gesamt) | Hoch | Die Aktie ist seit dem 07.02.2025 als Titel mit hoher Sensitivität eingestuft. | ||
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com.