Aktie • Öl und Gas
SM Energy Kennzahlen
- WKN
- A1CZW5
- ISIN
- US78454L1008
- Land
- USA 🇺🇸
- Ticker
- SM • SJL
- WKN
- A1CZW5
- Land
- USA 🇺🇸
- ISIN
- US78454L1008
- Ticker
- SM • SJL
•
26,240 USD
+0,070 USD+0,27 %
Geld
24,000 USD
(100 Stk.)
Brief
26,240 USD
(2.000 Stk.)
Tagesvolumen
1.460.022 Stk.
Tagesspanne
25,790 – 26,820 USD
52W-Spanne
19,670 – 47,690 USD
Fundamentale Kennzahlen
| Gewinn | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn pro Aktie in EUR | 5,58 | 4,27 | 4,47 | 5,72 | 5,88 | 7,68 | 0,25 | -5,76 | -1,42 | 3,84 | -1,23 | -8,49 | -5,67 |
KGV | 4,02 | 5,26 | 5,02 | 5,81 | 5,64 | 3,89 | 101,67 | – | – | 3,46 | – | – | – |
Gewinnwachstum (%) | +9,24 | -8,05 | -16,19 | +2,33 | -23,44 | +2.989,66 | – | +304,82 | – | – | -85,45 | +49,77 | – |
PEG | +0,20 | +0,17 | -1,11 | -0,27 | -2,04 | -0,17 | +0,03 | – | – | -0,03 | – | – | – |
| Dividende | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende in EUR | 0,70 | 0,69 | 0,69 | 0,63 | 0,54 | 0,27 | 0,02 | 0,02 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
Dividendenrendite (%) | 3,13 | 3,08 | 3,06 | 1,91 | 1,63 | 0,89 | 0,07 | 0,33 | 0,89 | 0,65 | 0,45 | 0,29 | 0,51 |
| Cashflow | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow je Aktie in EUR | – | – | – | – | 11,61 | 11,78 | 8,19 | 5,92 | 6,26 | 5,51 | 3,96 | 4,85 | 12,34 |
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) | 1,42 | 1,58 | 1,55 | 2,48 | 2,93 | 2,56 | 3,14 | 0,88 | 1,54 | 2,44 | 4,77 | 4,77 | 1,36 |
| Umsatz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz in USD | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Umsatzwachstum (%) | – | – | – | – | -29,32 | +28,05 | +132,82 | -29,11 | -3,10 | +30,13 | +6,78 | -22,03 | -39,71 |
Umsatz je Mitarbeiter in EUR | – | – | – | – | 3,74 Mio. | 5,34 Mio. | 4,44 Mio. | 1,92 Mio. | 2,57 Mio. | 2,30 Mio. | 1,70 Mio. | 1,67 Mio. | 1,65 Mio. |
| Buchwert | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buchwert je Aktie in EUR | – | – | – | – | 26,78 | 21,70 | 14,52 | 15,07 | 20,86 | 22,31 | 18,38 | 19,24 | 23,33 |
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV) | – | – | – | – | 1,24 | 1,38 | 1,74 | 0,35 | 0,46 | 0,59 | 1,03 | 1,54 | 0,72 |
| Bilanz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme in USD | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Eigenkapitalquote (%) | – | – | – | – | +55,81 | +53,17 | +38,59 | +39,76 | +43,46 | +45,72 | +38,36 | +39,06 | +32,95 |
Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | – | +79,19 | +88,08 | +159,13 | +151,48 | +130,08 | +118,73 | +160,70 | +156,03 | +203,48 |
dyn. Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | – | +181,88 | +161,16 | +283,07 | +386,14 | +434,20 | +481,17 | +746,63 | +704,84 | +385,26 |
Bilanzierungsmethode | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Geschäftsjahresende | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Marktkapitalisierung | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktkapitalisierung in EUR | – | – | 2,58 Mrd. | 3,80 Mrd. | 3,86 Mrd. | 3,66 Mrd. | 3,07 Mrd. | 600,50 Mio. | 1,09 Mrd. | 1,49 Mrd. | 2,11 Mrd. | 2,89 Mrd. | 1,14 Mrd. |
Marktkapitalisierung/Umsatz | – | – | – | – | 1,90 | 1,27 | 1,37 | 0,62 | 0,80 | 1,06 | 1,96 | 2,86 | 0,88 |
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR | – | – | – | – | 7,10 Mio. | 6,80 Mio. | 6,07 Mio. | 1,20 Mio. | 2,05 Mio. | 2,44 Mio. | 3,33 Mio. | 4,76 Mio. | 1,46 Mio. |
Marktkapitalisierung/EBITDA | – | – | – | – | 2,65 | 1,99 | 3,47 | 10,42 | 1,65 | 1,12 | 5,93 | -21,72 | 2,86 |
| Rentabilität (%) | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow-Marge | – | – | – | – | +66,32 | +50,21 | +44,22 | +70,21 | +51,82 | +43,94 | +40,89 | +46,83 | +64,62 |
EBIT-Marge | – | – | – | – | +42,39 | +45,66 | +8,45 | -68,97 | -3,36 | +50,81 | -12,37 | -86,94 | -37,62 |
EBITDA-Marge | – | – | – | – | +71,48 | +63,86 | +39,30 | +5,97 | +48,47 | +94,41 | +32,99 | -13,14 | +30,82 |
Eigenkapitalrendite | – | – | – | – | +22,62 | +36,04 | +1,76 | -37,92 | -6,80 | +17,41 | -6,72 | -30,34 | -24,17 |
Gesamtkapitalrendite | – | – | – | – | +14,35 | +21,54 | +3,96 | -11,54 | -0,15 | +10,80 | +0,50 | -9,10 | -5,24 |
Cashflow / ROI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +24,30 | +29,06 | +21,69 | +15,60 | +13,02 | +11,28 | +8,26 | +8,65 | +17,40 |
Steuerquote | – | – | – | – | +10,54 | +20,33 | +21,53 | +20,08 | +19,06 | +22,00 | +53,22 | +36,96 | +38,06 |
Die geschätzten Kennzahlen werden von FactSet bereitgestellt: Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.
Technische Kennzahlen zu SM Energy
| Risiko- und Trendkennzahlen | Einstellungen |
|---|---|
Gl. Durchschn. - 20T | 23,14 EUR |
Gl. Durchschn. - 30T | 23,01 EUR |
Gl. Durchschn. - 100T | 21,95 EUR |
Gl. Durchschn. - 200T | 27,83 EUR |
RSL - 30T | 0,98 |
RSL - 250T | 0,76 |
Vola - 30T | 50,31 |
Vola - 250T | 55,50 |
Momentum - 30T | 1,03 |
Momentum - 250T | 0,61 |
| Benchmark-Vergleich | Einstellungen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Beta 30T | Beta 250T | Korrelation 30T | Korrelation 250T | Outperformance 1W | Outperformance 1M | Outperformance 1J |
| 0,99 | 1,65 | 0,19 | 0,19 | -4,00 % | -8,35 % | -59,43 % | |
| 1,03 | 1,80 | 0,18 | 0,18 | -4,13 % | -8,08 % | -59,66 % | |
| 1,69 | 1,48 | 0,56 | 0,56 | -3,77 % | -4,68 % | -40,31 % | |
| Performance- und Kurs-Kennzahlen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zeitraum | Performance | Hoch | Abstand | Tief | Abstand |
| 1 Woche | -1,58 % | 28,16 EUR | -7,32 % | 25,79 EUR | +1,71 % |
| 1 Monat | -5,71 % | 29,21 EUR | -11,32 % | 25,18 EUR | +4,04 % |
| 6 Monate | -29,80 % | 41,29 EUR | -57,36 % | 19,67 EUR | +25,04 % |
| 1 Jahr | -39,32 % | 47,69 EUR | -81,75 % | 19,67 EUR | +25,04 % |
| 3 Jahre | -29,75 % | 53,26 EUR | -102,97 % | 19,67 EUR | +25,04 % |
| 5 Jahre | +783,50 % | 54,97 EUR | -109,49 % | 1,34 EUR | +94,89 % |
| 7 Jahre | -4,82 % | 54,97 EUR | -109,49 % | 0,90 EUR | +96,57 % |
| 10 Jahre | -24,99 % | 54,97 EUR | -109,49 % | 0,90 EUR | +96,57 % |
TheScreener-Ratings zu SM Energy
| Fundamentalanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Revidierte Gewinnprognose | Negative Analystenhaltung seit 01.08.2025 | Die Gewinnerwartung der Analysten pro Aktie liegen heute niedriger als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 01.08.2025 bei einem Kurs von 26,66 USD eingesetzt. | ||
| Bewertung | Unterbewertet, gemäss theScreener | Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell unterbewertet. | ||
| Mittelfristiger Markttrend | 0,10 | Neutrale Tendenz, zuvor jedoch (seit dem 03.06.2025) positiv | Die Aktie wird in der Nähe ihres dividendenbereinigten 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1,75% bis -1,75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend (seit dem 03.06.2025). | |
| Rel. 4 Wochen Performance | -7,62 % | ⚠ Unter Druck (vs. SP500) | Dividendenbereinigt liegt die Aktie über vier Wochen betrachtet -7,62% hinter dem SP500 zurück. | |
| KGV | 4,68 | Erwartetes KGV für 2027 | Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027. | |
| G/PE | 0,87 | +3,75% Aufschlag relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" unter 0,9, so beinhaltet der Kurs bereits einen Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: +3,75% Aufschlag. | |
| Dividenden-Rendite | +3,06 % | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich +14,31% des Gewinns verwendet werden. | |
| Langfristiges Wachstum | +1,00 % | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027. | |
| Marktkapitalisierung in Mrd. USD | 3,02 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $2 & $8 Mrd., ist SM Energy ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Anzahl der Analysen | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Chance (Gesamt) | 2/4 | Zwei Sterne seit dem 08.08.2025. | ||
| Risikoanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bear Market Faktor | Mittlere Anfälligkeit bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Umfang mitzuvollziehen. | ||
| Bad News Faktor | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. starke Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich +4,07%. | ||
| Beta | 1,37 % | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von +1,37% zu reagieren. | |
| Korrelation 365 Tage | 50,71 % | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | +50,71% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. | |
| Risiko (Gesamt) | Hoch | Die Aktie ist seit dem 07.02.2025 als Titel mit hoher Sensitivität eingestuft. | ||
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com.
Nachhaltigkeits-Score der SM Energy Aktie
| Klima: 0 % | Perf. | Zielwert |
|---|---|---|
| Erneuerbare Energie | – | 100 % |
| Treibhausgasemission | – | < 100 % CO₂ |
| Treibhausgasemission Lieferkette | – | < 100 % CO₂ |
| Abfallrecycling | – | – |
| Gesellschaft: 37 % | Perf. | Zielwert |
|---|---|---|
| Gewerkschaftsbildung | 0,0 % | 80 % |
| CEO-/Mitarbeitergehalt | 64-fach | < 30-fach |
| Mitarbeiter-Fluktuation | – | – |
| Diskriminierung | erfüllt 4 | 4 Kriterien |
| Gender: 17 % | Perf. | Zielwert |
|---|---|---|
| Frauen im Vorstand | 27,8 % | 40 % |
| Gender Pay Gap | – | – |
| Frauen im Management | – | – |
| Gläserne Decke | – | – |