Aktie • Immobilien
STAG Industrial Kennzahlen
- WKN
- A1C8BH
- ISIN
- US85254J1025
- Land
- USA 🇺🇸
- Ticker
- STAG • SW6
- WKN
- A1C8BH
- Land
- USA 🇺🇸
- ISIN
- US85254J1025
- Ticker
- STAG • SW6
•
33,481 USD
+0,391 USD+1,18 %
Geld
33,460 USD
(100 Stk.)
Brief
33,510 USD
(200 Stk.)
Fundamentale Kennzahlen
| Gewinn | 2027 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn pro Aktie in EUR | 0,00 | 0,85 | 0,80 | 0,91 | 0,90 | 0,92 | 0,68 | 0,60 | 0,27 | 0,33 | 0,15 | -0,20 | 0,00 |
KGV | – | 34,25 | 36,19 | 32,52 | 38,25 | 30,77 | 61,97 | 45,70 | 100,86 | 65,24 | 164,34 | – | – |
Gewinnwachstum (%) | – | +5,64 | -12,23 | -11,87 | +7,00 | -13,04 | -12,88 | +277,14 | -55,70 | +243,48 | -20,69 | – | +117,86 |
PEG | – | -0,34 | +6,40 | -2,66 | +28,96 | -13,70 | +1,74 | +3,53 | +0,85 | -3,64 | +1,27 | – | – |
| Dividende | 2027 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende in EUR | 1,47 | 1,38 | 1,33 | 1,30 | – | – | 1,28 | 1,18 | 1,28 | 1,25 | 1,18 | 1,34 | – |
Dividendenrendite (%) | 5,07 | 4,75 | 4,58 | 4,38 | – | – | 3,04 | 4,30 | 4,62 | 5,70 | 4,91 | 6,38 | – |
| Cashflow | 2027 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow je Aktie in EUR | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) | – | 12,79 | 13,33 | 52,27 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Umsatz | 2027 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz in | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Umsatzwachstum (%) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Umsatz je Mitarbeiter in EUR | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Buchwert | 2027 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buchwert je Aktie in EUR | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Bilanz | 2027 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme in | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Eigenkapitalquote (%) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
dyn. Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Bilanzierungsmethode | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Geschäftsjahresende | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Marktkapitalisierung | 2027 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktkapitalisierung in EUR | – | – | 5,41 Mrd. | 5,41 Mrd. | 6,26 Mrd. | 5,08 Mrd. | 7,42 Mrd. | 4,10 Mrd. | 3,68 Mrd. | 2,38 Mrd. | 2,26 Mrd. | 1,58 Mrd. | 1,10 Mrd. |
Marktkapitalisierung/Umsatz | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Marktkapitalisierung/EBITDA | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rentabilität (%) | 2027 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow-Marge | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
EBIT-Marge | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
EBITDA-Marge | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Eigenkapitalrendite | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Gesamtkapitalrendite | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Cashflow / ROI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Steuerquote | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Die geschätzten Kennzahlen werden von FactSet bereitgestellt: Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.
Technische Kennzahlen zu STAG Industrial
| Risiko- und Trendkennzahlen | Einstellungen |
|---|---|
Gl. Durchschn. - 20T | 28,71 EUR |
Gl. Durchschn. - 30T | 29,57 EUR |
Gl. Durchschn. - 100T | 30,47 EUR |
Gl. Durchschn. - 200T | 32,31 EUR |
RSL - 30T | 0,99 |
RSL - 250T | 0,91 |
Vola - 30T | 42,12 |
Vola - 250T | 23,59 |
Momentum - 30T | 0,93 |
Momentum - 250T | 0,95 |
| Benchmark-Vergleich | Einstellungen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Beta 30T | Beta 250T | Korrelation 30T | Korrelation 250T | Outperformance 1W | Outperformance 1M | Outperformance 1J |
| 0,77 | 0,68 | 0,78 | 0,78 | -2,27 % | -8,15 % | -16,61 % | |
| 0,96 | 0,84 | 0,75 | 0,75 | -1,97 % | -9,06 % | -16,17 % | |
| 0,82 | 0,74 | 0,85 | 0,85 | -0,81 % | -6,23 % | -4,94 % | |
| Performance- und Kurs-Kennzahlen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zeitraum | Performance | Hoch | Abstand | Tief | Abstand |
| 1 Woche | -0,09 % | 33,55 EUR | -0,21 % | 31,79 EUR | +5,05 % |
| 1 Monat | -8,67 % | 36,34 EUR | -8,54 % | 28,61 EUR | +14,55 % |
| 6 Monate | -10,25 % | 38,20 EUR | -14,10 % | 28,61 EUR | +14,55 % |
| 1 Jahr | -4,94 % | 41,63 EUR | -24,34 % | 28,61 EUR | +14,55 % |
| 3 Jahre | -11,33 % | 41,63 EUR | -24,34 % | 26,56 EUR | +20,67 % |
| 5 Jahre | +30,79 % | 48,27 EUR | -44,17 % | 22,18 EUR | +33,75 % |
| 7 Jahre | +34,13 % | 48,27 EUR | -44,17 % | 17,54 EUR | +47,61 % |
| 10 Jahre | +52,77 % | 48,27 EUR | -44,17 % | 14,97 EUR | +55,29 % |
TheScreener-Ratings zu STAG Industrial
| Fundamentalanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Revidierte Gewinnprognose | Negative Analystenhaltung seit 29.04.2025 | Die Gewinnerwartung der Analysten pro Aktie liegen heute niedriger als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 29.04.2025 bei einem Kurs von 32,84 USD eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis, gemäss theScreener | Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell angemessen. | ||
| Mittelfristiger Markttrend | Negative Tendenz seit dem 04.04.2025 | Der technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.04.2025 negativ. | ||
| Rel. 4 Wochen Performance | -8,17 % | ⚠ Unter Druck (vs. SP500) | Dividendenbereinigt liegt die Aktie über vier Wochen betrachtet -8,17% hinter dem SP500 zurück. | |
| KGV | 30,98 | Erwartetes KGV für 2026 | Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2026. | |
| G/PE | 0,74 | +21,10% Aufschlag relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" unter 0,9, so beinhaltet der Kurs bereits einen Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: +21,10% Aufschlag. | |
| Dividenden-Rendite | +4,63 % | ⚠ Dividende ist durch den Gewinn nicht gedeckt | Die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt. | |
| Langfristiges Wachstum | +18,40 % | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026. | |
| Marktkapitalisierung in Mrd. USD | 6,25 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $2 & $8 Mrd., ist STAG Industrial ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Anzahl der Analysen | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Chance (Gesamt) | 1/4 | Ein Stern seit dem 25.04.2025. | ||
| Risikoanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bear Market Faktor | Defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0,65% abzuschwächen. | ||
| Bad News Faktor | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich +1,65%. | ||
| Beta | 0,54 % | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von +0,54% zu reagieren. | |
| Korrelation 365 Tage | 47,61 % | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | +47,61% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. | |
| Risiko (Gesamt) | Niedrig | Die Aktie ist seit dem 07.02.2025 als Titel mit geringer Sensitivität eingestuft. | ||
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com.