Aktie • Immobilien
STAG Industrial Kennzahlen
- WKN
- A1C8BH
- ISIN
- US85254J1025
- Land
- USA 🇺🇸
- Ticker
- STAG • SW6
- WKN
- A1C8BH
- Land
- USA 🇺🇸
- ISIN
- US85254J1025
- Ticker
- STAG • SW6
•
34,630 USD
-0,240 USD-0,69 %
Geld
34,480 USD
(100 Stk.)
Brief
35,060 USD
(100 Stk.)
Tagesvolumen
1.018.355 Stk.
Tagesspanne
34,590 – 35,050 USD
52W-Spanne
28,610 – 40,750 USD
Fundamentale Kennzahlen
| Gewinn | 2027 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn pro Aktie in EUR | 0,00 | 0,66 | 0,90 | 0,89 | 0,90 | 0,92 | 0,68 | 0,60 | 0,27 | 0,33 | 0,15 | -0,20 | 0,00 |
KGV | – | 45,63 | 33,20 | 32,52 | 37,36 | 30,05 | 60,53 | 44,64 | 98,50 | 63,72 | 160,50 | – | – |
Gewinnwachstum (%) | – | -27,25 | +1,00 | -11,87 | +7,00 | -13,04 | -12,88 | +277,14 | -55,70 | – | – | – | +117,86 |
PEG | – | -0,46 | -1,22 | +32,58 | -35,81 | -13,38 | +1,70 | +3,45 | +0,83 | -3,56 | +1,24 | – | – |
| Dividende | 2027 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende in EUR | 1,43 | 1,32 | 1,28 | 1,27 | – | – | 1,28 | 1,18 | 1,28 | 1,22 | 1,18 | 1,34 | – |
Dividendenrendite (%) | 4,79 | 4,42 | 4,28 | 4,38 | – | – | 3,12 | 4,40 | 4,73 | 5,70 | 5,03 | 6,53 | – |
| Cashflow | 2027 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow je Aktie in EUR | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) | – | 13,50 | 18,57 | 51,05 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Umsatz | 2027 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz in | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Umsatzwachstum (%) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Umsatz je Mitarbeiter in EUR | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Buchwert | 2027 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buchwert je Aktie in EUR | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Bilanz | 2027 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme in | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Eigenkapitalquote (%) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
dyn. Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Bilanzierungsmethode | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Geschäftsjahresende | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Marktkapitalisierung | 2027 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktkapitalisierung in EUR | – | – | 5,58 Mrd. | 5,28 Mrd. | 6,11 Mrd. | 4,96 Mrd. | 7,25 Mrd. | 4,01 Mrd. | 3,60 Mrd. | 2,32 Mrd. | 2,20 Mrd. | 1,55 Mrd. | 1,08 Mrd. |
Marktkapitalisierung/Umsatz | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Marktkapitalisierung/EBITDA | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rentabilität (%) | 2027 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow-Marge | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
EBIT-Marge | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
EBITDA-Marge | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Eigenkapitalrendite | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Gesamtkapitalrendite | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Cashflow / ROI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Steuerquote | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Die geschätzten Kennzahlen werden von FactSet bereitgestellt: Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.
Technische Kennzahlen zu STAG Industrial
| Risiko- und Trendkennzahlen | Einstellungen |
|---|---|
Gl. Durchschn. - 20T | 30,23 EUR |
Gl. Durchschn. - 30T | 30,52 EUR |
Gl. Durchschn. - 100T | 29,91 EUR |
Gl. Durchschn. - 200T | 30,17 EUR |
RSL - 30T | 0,97 |
RSL - 250T | 0,96 |
Vola - 30T | 20,02 |
Vola - 250T | 23,81 |
Momentum - 30T | 0,96 |
Momentum - 250T | 0,88 |
| Benchmark-Vergleich | Einstellungen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Beta 30T | Beta 250T | Korrelation 30T | Korrelation 250T | Outperformance 1W | Outperformance 1M | Outperformance 1J |
| 0,15 | 0,71 | 0,07 | 0,07 | -1,73 % | -7,47 % | -32,34 % | |
| 0,20 | 0,86 | 0,09 | 0,09 | -1,85 % | -7,20 % | -32,57 % | |
| 0,63 | 0,00 | 0,43 | 0,43 | +0,07 % | -3,40 % | -18,61 % | |
| Performance- und Kurs-Kennzahlen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zeitraum | Performance | Hoch | Abstand | Tief | Abstand |
| 1 Woche | +0,70 % | 35,24 EUR | -1,76 % | 34,40 EUR | +0,66 % |
| 1 Monat | -4,84 % | 36,68 EUR | -5,92 % | 33,72 EUR | +2,63 % |
| 6 Monate | -0,09 % | 37,50 EUR | -8,29 % | 28,61 EUR | +17,38 % |
| 1 Jahr | -12,22 % | 40,75 EUR | -17,67 % | 28,61 EUR | +17,38 % |
| 3 Jahre | +4,97 % | 41,63 EUR | -20,21 % | 26,56 EUR | +23,30 % |
| 5 Jahre | +2,58 % | 48,27 EUR | -39,39 % | 26,56 EUR | +23,30 % |
| 7 Jahre | +23,90 % | 48,27 EUR | -39,39 % | 17,54 EUR | +49,35 % |
| 10 Jahre | +81,21 % | 48,27 EUR | -39,39 % | 14,97 EUR | +56,77 % |
TheScreener-Ratings zu STAG Industrial
| Fundamentalanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Revidierte Gewinnprognose | Negative Analystenhaltung seit 01.07.2025 | Die Gewinnerwartung der Analysten pro Aktie liegen heute niedriger als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 01.07.2025 bei einem Kurs von 36,54 USD eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet, gemäss theScreener | Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell leicht erhöht. | ||
| Mittelfristiger Markttrend | -0,10 | Neutrale Tendenz, zuvor jedoch (seit dem 01.08.2025) negativ | Die Aktie wird in der Nähe ihres dividendenbereinigten 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1,75% bis -1,75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend (seit dem 01.08.2025). | |
| Rel. 4 Wochen Performance | -4,01 % | ⚠ Unter Druck (vs. SP500) | Dividendenbereinigt liegt die Aktie über vier Wochen betrachtet -4,01% hinter dem SP500 zurück. | |
| KGV | 41,51 | Erwartetes KGV für 2026 | Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2026. | |
| G/PE | 0,46 | >50% Aufschlag relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" unter 0,6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
| Dividenden-Rendite | +4,31 % | ⚠ Dividende ist durch den Gewinn nicht gedeckt | Die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt. | |
| Langfristiges Wachstum | +14,67 % | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026. | |
| Marktkapitalisierung in Mrd. USD | 6,65 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $2 & $8 Mrd., ist STAG Industrial ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Anzahl der Analysen | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Chance (Gesamt) | 0/4 | Kein Stern seit dem 01.08.2025. | ||
| Risikoanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bear Market Faktor | Defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0,35% abzuschwächen. | ||
| Bad News Faktor | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich +1,90%. | ||
| Beta | 0,61 % | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von +0,61% zu reagieren. | |
| Korrelation 365 Tage | 54,77 % | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | +54,77% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. | |
| Risiko (Gesamt) | Niedrig | Die Aktie ist seit dem 07.02.2025 als Titel mit geringer Sensitivität eingestuft. | ||
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com.