Aktie • Immobilien
STAG Industrial Kennzahlen
- WKN
- A1C8BH
- ISIN
- US85254J1025
- Land
- USA 🇺🇸
- Ticker
- STAG • SW6
- WKN
- A1C8BH
- Land
- USA 🇺🇸
- ISIN
- US85254J1025
- Ticker
- STAG • SW6
•
36,390 USD
+0,200 USD+0,55 %
Geld
36,030 USD
(100 Stk.)
Brief
36,760 USD
(100 Stk.)
Tagesvolumen
1.510.872 Stk.
Tagesspanne
36,030 – 36,845 USD
52W-Spanne
28,610 – 41,630 USD
Fundamentale Kennzahlen
| Gewinn | 2027 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn pro Aktie in EUR | 0,00 | 0,65 | 0,89 | 0,88 | 0,90 | 0,92 | 0,68 | 0,60 | 0,27 | 0,33 | 0,15 | -0,20 | 0,00 |
KGV | – | 47,95 | 34,88 | 32,52 | 37,00 | 29,77 | 59,95 | 44,22 | 97,57 | 63,11 | 158,98 | – | – |
Gewinnwachstum (%) | – | -27,25 | +1,00 | -11,87 | +7,00 | -13,04 | -12,88 | +277,14 | -55,70 | +243,48 | -20,69 | – | +117,86 |
PEG | – | -0,48 | -1,28 | +32,64 | -18,73 | -13,26 | +1,68 | +3,42 | +0,82 | -3,52 | +1,23 | – | – |
| Dividende | 2027 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende in EUR | 1,42 | 1,31 | 1,27 | 1,26 | – | – | 1,28 | 1,18 | 1,28 | 1,20 | 1,18 | 1,34 | – |
Dividendenrendite (%) | 4,56 | 4,21 | 4,07 | 4,38 | – | – | 3,15 | 4,44 | 4,77 | 5,70 | 5,07 | 6,59 | – |
| Cashflow | 2027 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow je Aktie in EUR | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) | – | 14,18 | 19,52 | 50,57 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Umsatz | 2027 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz in | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Umsatzwachstum (%) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Umsatz je Mitarbeiter in EUR | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Buchwert | 2027 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buchwert je Aktie in EUR | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Bilanz | 2027 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme in | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Eigenkapitalquote (%) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
dyn. Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Bilanzierungsmethode | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Geschäftsjahresende | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Marktkapitalisierung | 2027 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktkapitalisierung in EUR | – | – | 5,81 Mrd. | 5,23 Mrd. | 6,05 Mrd. | 4,92 Mrd. | 7,18 Mrd. | 3,97 Mrd. | 3,56 Mrd. | 2,30 Mrd. | 2,18 Mrd. | 1,53 Mrd. | 1,07 Mrd. |
Marktkapitalisierung/Umsatz | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Marktkapitalisierung/EBITDA | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rentabilität (%) | 2027 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow-Marge | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
EBIT-Marge | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
EBITDA-Marge | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Eigenkapitalrendite | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Gesamtkapitalrendite | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Cashflow / ROI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Steuerquote | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Die geschätzten Kennzahlen werden von FactSet bereitgestellt: Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.
Technische Kennzahlen zu STAG Industrial
| Risiko- und Trendkennzahlen | Einstellungen |
|---|---|
Gl. Durchschn. - 20T | 31,07 EUR |
Gl. Durchschn. - 30T | 30,87 EUR |
Gl. Durchschn. - 100T | 29,86 EUR |
Gl. Durchschn. - 200T | 30,35 EUR |
RSL - 30T | 1,01 |
RSL - 250T | 1,00 |
Vola - 30T | 18,55 |
Vola - 250T | 24,17 |
Momentum - 30T | 1,06 |
Momentum - 250T | 1,02 |
| Benchmark-Vergleich | Einstellungen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Beta 30T | Beta 250T | Korrelation 30T | Korrelation 250T | Outperformance 1W | Outperformance 1M | Outperformance 1J |
| 0,73 | 0,71 | 0,44 | 0,44 | -0,85 % | -4,92 % | -10,06 % | |
| 0,77 | 0,87 | 0,42 | 0,42 | -0,63 % | -4,24 % | -11,04 % | |
| 0,68 | 0,00 | 0,49 | 0,49 | -1,37 % | -5,05 % | -7,44 % | |
| Performance- und Kurs-Kennzahlen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zeitraum | Performance | Hoch | Abstand | Tief | Abstand |
| 1 Woche | -0,41 % | 36,85 EUR | -1,25 % | 36,03 EUR | +0,99 % |
| 1 Monat | -1,17 % | 37,42 EUR | -2,83 % | 35,32 EUR | +2,94 % |
| 6 Monate | +9,28 % | 37,50 EUR | -3,05 % | 28,61 EUR | +21,38 % |
| 1 Jahr | +1,65 % | 41,63 EUR | -14,40 % | 28,61 EUR | +21,38 % |
| 3 Jahre | +19,08 % | 41,63 EUR | -14,40 % | 26,56 EUR | +27,01 % |
| 5 Jahre | +24,54 % | 48,27 EUR | -32,65 % | 26,56 EUR | +27,01 % |
| 7 Jahre | +30,76 % | 48,27 EUR | -32,65 % | 17,54 EUR | +51,80 % |
| 10 Jahre | +76,91 % | 48,27 EUR | -32,65 % | 14,97 EUR | +58,86 % |
TheScreener-Ratings zu STAG Industrial
| Fundamentalanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Revidierte Gewinnprognose | Negative Analystenhaltung seit 01.07.2025 | Die Gewinnerwartung der Analysten pro Aktie liegen heute niedriger als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 01.07.2025 bei einem Kurs von 36,54 USD eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet, gemäss theScreener | Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell leicht erhöht. | ||
| Mittelfristiger Markttrend | Positive Tendenz seit dem 09.05.2025 | Der dividendenbereinigte mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 09.05.2025 positiv. | ||
| Rel. 4 Wochen Performance | -3,14 % | ⚠ Unter Druck (vs. SP500) | Dividendenbereinigt liegt die Aktie über vier Wochen betrachtet -3,14% hinter dem SP500 zurück. | |
| KGV | 38,45 | Erwartetes KGV für 2026 | Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2026. | |
| G/PE | 0,51 | >50% Aufschlag relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" unter 0,6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
| Dividenden-Rendite | +4,13 % | ⚠ Dividende ist durch den Gewinn nicht gedeckt | Die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt. | |
| Langfristiges Wachstum | +15,56 % | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026. | |
| Marktkapitalisierung in Mrd. USD | 6,98 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $2 & $8 Mrd., ist STAG Industrial ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Anzahl der Analysen | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Chance (Gesamt) | 1/4 | Ein Stern seit dem 01.07.2025. | ||
| Risikoanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bear Market Faktor | Defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0,61% abzuschwächen. | ||
| Bad News Faktor | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich +1,91%. | ||
| Beta | 0,58 % | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von +0,58% zu reagieren. | |
| Korrelation 365 Tage | 50,39 % | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | +50,39% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. | |
| Risiko (Gesamt) | Niedrig | Die Aktie ist seit dem 07.02.2025 als Titel mit geringer Sensitivität eingestuft. | ||
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com.