Aktie • Automobilzulieferer

Subaru Kennzahlen

WKN
ISIN
Land
Japan 🇯🇵
Ticker
•
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Japan 🇯🇵
ISIN
Ticker
•
•
15,000 EUR
-0,800 EUR-5,06 %
Geld
14,900 EUR
(400 Stk.)
Brief
15,300 EUR
(400 Stk.)
Tagesvolumen
4 Stk.
Tagesspanne
15,000  –  15,200 EUR
52W-Spanne
14,000  –  20,800 EUR
Marktkapitalisierung
11,69 Mrd. EUR
Dividendenrendite
4,34 %
KGV
5,78
Gewinn pro Aktie
1,93 EUR
theScreener Rating
Nachhaltigkeits-Score
–
Merkmal Als Sparplan verfügbar

Fundamentale Kennzahlen

Gewinn26/27e25/26e24/2523/2422/2321/2220/2119/2018/1917/1816/1715/1614/15
Gewinn pro Aktie in EUR
2,481,932,793,111,590,560,611,211,181,752,233,412,05
KGV
6,518,355,785,549,9022,2120,6210,3714,088,219,808,5314,98
Gewinnwachstum (%)
+4,79+27,73-10,05+94,85+186,29-8,51-49,86+3,22-32,92-21,43-34,63+66,74+26,74
PEG
-7,55+0,30-0,19-0,55+0,10+0,12-2,42-0,21+4,38-0,25-0,46-0,25+0,22
Dividende26/27e25/26e24/2523/2422/2321/2220/2119/2018/1917/1816/1715/1614/15
Dividende in EUR
0,820,770,700,650,460,340,340,610,880,880,880,880,41
Dividendenrendite (%)
5,064,754,343,762,942,762,724,855,316,104,023,021,35
Cashflow26/27e25/26e24/2523/2422/2321/2220/2119/2018/1917/1816/1715/1614/15
Cashflow je Aktie in EUR
––4,116,414,081,552,291,671,382,902,744,872,43
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
5,115,883,972,783,947,955,457,5311,964,948,016,0612,59
Umsatz26/27e25/26e24/2523/2422/2321/2220/2119/2018/1917/1816/1715/1614/15
Umsatz in JPY
––4.685,76 Mrd.4.702,95 Mrd.3.774,47 Mrd.2.744,52 Mrd.2.830,21 Mrd.3.344,11 Mrd.3.160,51 Mrd.3.405,22 Mrd.3.325,99 Mrd.3.232,26 Mrd.2.877,91 Mrd.
Umsatzwachstum (%)
––-0,37+24,60+37,53-3,03-15,37+5,81-7,19+2,38+2,90+12,31+19,51
Umsatz je Mitarbeiter in EUR
–––761.095,61613.636,49453.578,22478.632,69582.264,80563.717,41619.241,83622.367,29632.941,92589.617,43
Buchwert26/27e25/26e24/2523/2422/2321/2220/2119/2018/1917/1816/1715/1614/15
Buchwert je Aktie in EUR
––22,6520,8016,7115,0414,1413,6312,7712,3511,6110,507,99
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV)
––0,710,830,940,820,890,921,301,171,882,773,84
Bilanz26/27e25/26e24/2523/2422/2321/2220/2119/2018/1917/1816/1715/1614/15
Bilanzsumme in JPY
––5.088,25 Mrd.4.814,15 Mrd.3.944,15 Mrd.3.543,75 Mrd.3.411,71 Mrd.3.293,91 Mrd.2.982,73 Mrd.2.884,31 Mrd.2.762,32 Mrd.2.592,41 Mrd.2.199,71 Mrd.
Eigenkapitalquote (%)
––+53,40+53,33+53,72+53,93+52,61+52,44+54,32+54,40+53,26+52,27+47,23
Verschuldungsgrad (%)
––+87,28+87,50+86,14+85,42+90,06+90,69+84,08+83,81+87,77+91,31+111,71
dyn. Verschuldungsgrad (%)
––+481,85+292,65+362,32+834,40+558,68+745,50+782,94+359,03+373,78+201,43+372,56
Bilanzierungsmethode
––IFRSIFRSIFRSIFRSIFRSIFRS–––––
Geschäftsjahresende
––
Marktkapitalisierung26/27e25/26e24/2523/2422/2321/2220/2119/2018/1917/1816/1715/1614/15
Marktkapitalisierung in EUR
––11,81 Mrd.12,58 Mrd.11,89 Mrd.9,51 Mrd.9,65 Mrd.9,68 Mrd.12,73 Mrd.11,07 Mrd.16,81 Mrd.22,39 Mrd.24,01 Mrd.
Marktkapitalisierung/Umsatz
––0,410,440,520,570,560,470,660,530,831,141,37
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR
–––333.741,60316.955,72257.735,39267.573,83276.224,02372.272,13330.105,41515.701,05718.760,05806.285,59
Marktkapitalisierung/EBITDA
––3,032,933,924,704,963,917,274,615,755,318,47
Rentabilität (%)26/27e25/26e24/2523/2422/2321/2220/2119/2018/1917/1816/1715/1614/15
Cashflow-Marge
––+10,50+16,32+13,35+7,13+10,22+6,28+5,51+10,76+10,39+19,00+10,83
EBIT-Marge
––+8,65+10,33+6,83+3,92+3,98+6,36+5,83+8,57+11,83+19,13+13,65
EBITDA-Marge
––+13,61+14,96+13,19+12,08+11,27+12,13+9,08+11,57+14,40+21,38+16,14
Eigenkapitalrendite
––+12,44+15,00+9,46+3,66+4,26+8,83+9,12+14,04+19,19+32,22+25,20
Gesamtkapitalrendite
––+7,56+8,06+5,14+2,06+2,32+5,19+4,98+7,69+10,29+16,94+12,04
Cashflow / ROI
0,000,00+9,67+15,95+12,77+5,52+8,48+6,38+5,83+12,70+12,51+23,69+14,16
Steuerquote
––+24,61+27,74+28,50+33,59+32,11+26,52+24,76+25,43+28,16+29,51+32,40
Die geschätzten Kennzahlen werden von FactSet bereitgestellt: Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.

Technische Kennzahlen zu Subaru

Risiko- und TrendkennzahlenEinstellungen
Gl. Durchschn. - 20T
16,25 EUR
Gl. Durchschn. - 30T
16,10 EUR
Gl. Durchschn. - 100T
16,42 EUR
Gl. Durchschn. - 200T
16,10 EUR
RSL - 30T
0,95
RSL - 250T
0,90
Vola - 30T
39,87
Vola - 250T
47,48
Momentum - 30T
1,03
Momentum - 250T
0,72
Benchmark-VergleichEinstellungen
NameBeta 30TBeta 250TKorrelation 30TKorrelation 250TOutperformance 1WOutperformance 1MOutperformance 1J
NIKKEI 225
1,801,170,690,69-9,15 %-8,11 %-23,23 %
MSCI World
1,330,580,400,40-10,60 %-10,43 %-39,08 %
Nikkei
1,771,170,690,69-9,15 %-8,11 %-23,23 %
Performance- und Kurs-Kennzahlen
ZeitraumPerformanceHochAbstandTiefAbstand
1 Woche-3,66 %16,60 EUR
-10,67 %15,70 EUR
-4,67 %
1 Monat-1,25 %17,50 EUR
-16,67 %15,60 EUR
-4,00 %
6 Monate+0,64 %18,60 EUR
-24,00 %14,00 EUR
+6,67 %
1 Jahr-22,55 %20,80 EUR
-38,67 %14,00 EUR
+6,67 %
3 Jahre-6,26 %22,00 EUR
-46,67 %14,00 EUR
+6,67 %
5 Jahre-24,47 %22,00 EUR
-46,67 %13,20 EUR
+12,00 %
7 Jahre-40,78 %26,68 EUR
-77,87 %13,20 EUR
+12,00 %
10 Jahre-53,63 %40,39 EUR
-169,25 %13,20 EUR
+12,00 %

TheScreener-Ratings zu Subaru

Fundamentalanalyse
Revidierte GewinnprognoseNegative Analystenhaltung seit 25.04.2025
Die Gewinnerwartung der Analysten pro Aktie liegen heute niedriger als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 25.04.2025 bei einem Kurs von 2.613,00 JPY eingesetzt.
BewertungUnterbewertet, gemäss theScreener
Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell unterbewertet.
Mittelfristiger Markttrend0,10Neutrale Tendenz, zuvor jedoch (seit dem 29.04.2025) positiv
Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1,75% bis -1,75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend (seit dem 29.04.2025).
Rel. 4 Wochen Performance+1,24 %vs. NIKKEI225
Dividendenbereinigt hat die Aktie den NIKKEI225 während der letzten vier Wochen um +1,24% geschlagen.
KGV8,03Erwartetes KGV für 2027
Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027.
G/PE0,70+27,92% Aufschlag relativ zur Wachstumserwartung
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" unter 0,9, so beinhaltet der Kurs bereits einen Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: +27,92% Aufschlag.
Dividenden-Rendite+4,44 %Dividende durch Gewinn gut gedeckt
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich +35,65% des Gewinns verwendet werden.
Langfristiges Wachstum+1,21 %Wachstum heute bis 2027 p.a.
Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027.
Marktkapitalisierung in Mrd. USD13,41Grosser Marktwert
Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist Subaru ein hoch kapitalisierter Titel.
Anzahl der Analysen14Starkes Analysteninteresse
In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Chance (Gesamt)3/4
Drei Sterne seit dem 03.06.2025.
Risikoanalyse
Bear Market Faktor
Mittlere Anfälligkeit bei Indexrückgängen
Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Umfang mitzuvollziehen.
Bad News Faktor
Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen
Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich +2,99%.
Beta1,28 %Hohe Anfälligkeit vs. NIKKEI225
Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von +1,28% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage66,66 %Starke Korrelation mit dem NIKKEI225
+66,66% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.
Risiko (Gesamt)
Mittel
Die Aktie ist seit dem 18.10.2024 als Titel mit mittlerer Sensitivität eingestuft.
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com.