Aktie • Immobilien
Descartes Systems Kennzahlen
- WKN
- 913612
- ISIN
- CA2499061083
- Land
- Kanada 🇨🇦
- Ticker
- DSGX • DC2
- WKN
- 913612
- Land
- Kanada 🇨🇦
- ISIN
- CA2499061083
- Ticker
- DSGX • DC2
•
105,820 USD
+0,270 USD+0,26 %
Geld
42,200 USD
(200 Stk.)
Brief
168,800 USD
(200 Stk.)
Fundamentale Kennzahlen
| Gewinn | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn pro Aktie in EUR | 2,26 | 2,03 | 1,73 | 1,15 | 0,98 | 0,81 | 0,53 | 0,38 | 0,34 | 0,29 | 0,26 | 0,22 | 0,15 |
KGV | 41,03 | 45,61 | 53,78 | 87,02 | 75,43 | 73,86 | 138,00 | 124,84 | 103,85 | 79,71 | 87,55 | 81,82 | 118,99 |
Gewinnwachstum (%) | +8,64 | +20,08 | +15,65 | +17,14 | +20,81 | +53,98 | +39,19 | +11,56 | +18,23 | +10,75 | +16,63 | +49,64 | +50,03 |
PEG | +1,69 | +4,09 | +3,00 | +1,73 | +4,40 | +3,55 | +2,56 | +3,19 | +8,96 | +4,37 | +8,16 | +4,91 | +2,40 |
| Dividende | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende in EUR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Dividendenrendite (%) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cashflow | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow je Aktie in EUR | – | – | – | 2,08 | 1,87 | 1,65 | 1,32 | 1,04 | 0,77 | 0,77 | 0,79 | 0,59 | 0,46 |
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) | – | 29,15 | 32,71 | 48,75 | 40,23 | 36,88 | 55,91 | 44,66 | 42,42 | 29,82 | 28,61 | 31,11 | 36,16 |
| Umsatz | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz in CAD | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Umsatzwachstum (%) | – | – | – | +21,61 | +19,50 | +14,00 | +8,12 | +20,35 | +16,97 | +14,28 | +11,91 | +25,99 | +21,07 |
Umsatz je Mitarbeiter in EUR | – | – | – | – | 193.756,14 | 181.579,05 | 184.013,06 | 177.119,60 | 165.222,26 | 153.263,52 | 142.173,16 | 162.259,30 | 128.786,00 |
| Buchwert | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buchwert je Aktie in EUR | – | – | – | 12,32 | 10,98 | 9,52 | 8,74 | 8,20 | 5,79 | 5,06 | 4,70 | 4,74 | 4,16 |
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV) | – | – | – | 8,10 | 6,73 | 6,29 | 8,32 | 5,77 | 6,09 | 4,52 | 4,83 | 3,83 | 4,25 |
| Bilanz | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme in CAD | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Eigenkapitalquote (%) | – | – | – | +83,98 | +83,54 | +84,34 | +85,69 | +87,18 | +81,66 | +79,83 | +86,03 | +88,79 | +87,88 |
Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | +19,08 | +19,71 | +18,56 | +16,70 | +14,71 | +22,46 | +25,27 | +16,24 | +12,62 | +13,79 |
dyn. Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | +112,63 | +115,52 | +107,01 | +110,66 | +115,72 | +154,62 | +165,99 | +95,40 | +101,58 | +123,81 |
Bilanzierungsmethode | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Geschäftsjahresende | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Marktkapitalisierung | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktkapitalisierung in EUR | – | – | 7,96 Mrd. | 8,54 Mrd. | 6,29 Mrd. | 5,08 Mrd. | 6,15 Mrd. | 3,99 Mrd. | 2,96 Mrd. | 1,76 Mrd. | 1,74 Mrd. | 1,38 Mrd. | 1,34 Mrd. |
Marktkapitalisierung/Umsatz | – | – | – | 17,41 | 15,59 | 15,04 | 20,77 | 14,57 | 13,02 | 9,03 | 10,22 | 9,05 | 11,08 |
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR | – | – | – | – | 3,02 Mio. | 2,73 Mio. | 3,82 Mio. | 2,58 Mio. | 2,15 Mio. | 1,38 Mio. | 1,45 Mio. | 1,47 Mio. | 1,43 Mio. |
Marktkapitalisierung/EBITDA | – | – | – | 45,65 | 37,82 | 38,03 | 54,37 | 41,65 | 41,49 | 29,12 | 31,69 | 29,02 | 39,51 |
| Rentabilität (%) | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow-Marge | – | – | – | +36,24 | +39,36 | +41,46 | +37,64 | +32,00 | +28,37 | +30,38 | +35,62 | +29,32 | +28,96 |
EBIT-Marge | – | – | – | +26,62 | +27,76 | +24,43 | +20,52 | +16,10 | +15,13 | +15,18 | +15,76 | +15,19 | +13,41 |
EBITDA-Marge | – | – | – | +38,14 | +41,21 | +39,55 | +38,21 | +34,98 | +31,38 | +31,01 | +32,26 | +31,19 | +28,05 |
Eigenkapitalrendite | – | – | – | +9,46 | +9,12 | +8,50 | +5,99 | +4,51 | +5,82 | +5,67 | +5,59 | +4,71 | +3,39 |
Gesamtkapitalrendite | – | – | – | +8,04 | +7,70 | +7,26 | +5,25 | +4,40 | +5,08 | +4,75 | +4,93 | +4,29 | +3,19 |
Cashflow / ROI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +14,23 | +14,25 | +14,63 | +12,93 | +11,08 | +11,86 | +12,15 | +14,65 | +11,03 | +9,79 |
Steuerquote | – | – | – | +23,32 | +23,55 | +15,91 | +25,96 | +22,98 | +20,84 | +22,65 | +24,32 | +25,96 | +30,99 |
Die geschätzten Kennzahlen werden von FactSet bereitgestellt: Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.
Technische Kennzahlen zu Descartes Systems
| Risiko- und Trendkennzahlen | |
|---|---|
Gl. Durchschn. - 20T | 88,98 EUR |
Gl. Durchschn. - 30T | 88,97 EUR |
Gl. Durchschn. - 100T | 96,64 EUR |
Gl. Durchschn. - 200T | 93,65 EUR |
RSL - 30T | 1,04 |
RSL - 250T | 1,01 |
Vola - 30T | 39,26 |
Vola - 250T | 27,68 |
Momentum - 30T | 1,06 |
Momentum - 250T | 1,12 |
| Benchmark-Vergleich | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Beta 30T | Beta 250T | Korrelation 30T | Korrelation 250T | Outperformance 1W | Outperformance 1M | Outperformance 1J |
| 1,05 | 1,13 | 0,89 | 0,89 | +1,39 % | +8,99 % | +2,86 % | |
| 0,69 | 0,73 | 0,92 | 0,92 | -3,88 % | +5,32 % | +3,26 % | |
| Performance- und Kurs-Kennzahlen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zeitraum | Performance | Hoch | Abstand | Tief | Abstand |
| 1 Woche | +3,15 % | 106,25 EUR | -0,41 % | 99,33 EUR | +6,13 % |
| 1 Monat | +0,01 % | 106,46 EUR | -0,60 % | 92,00 EUR | +13,06 % |
| 6 Monate | +1,32 % | 124,31 EUR | -17,47 % | 92,00 EUR | +13,06 % |
| 1 Jahr | +11,69 % | 124,31 EUR | -17,47 % | 89,00 EUR | +15,89 % |
| 3 Jahre | +64,82 % | 124,31 EUR | -17,47 % | 56,19 EUR | +46,91 % |
| 5 Jahre | +167,62 % | 124,31 EUR | -17,47 % | 39,20 EUR | +62,96 % |
| 7 Jahre | +262,09 % | 124,31 EUR | -17,47 % | 24,35 EUR | +76,99 % |
| 10 Jahre | +566,77 % | 124,31 EUR | -17,47 % | 14,59 EUR | +86,21 % |
TheScreener-Ratings zu Descartes Systems
| Fundamentalanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Revidierte Gewinnprognose | 0,10 | Analysten neutral, zuvor positiv (seit 28.03.2025) | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am 28.03.2025 bei einem Kurs von 143,53 CAD eingesetzt. | |
| Bewertung | Leicht überbewertet, gemäss theScreener | Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell leicht erhöht. | ||
| Mittelfristiger Markttrend | -0,10 | Neutrale Tendenz, zuvor jedoch (seit dem 18.02.2025) negativ | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1,75% bis -1,75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend (seit dem 18.02.2025). | |
| Rel. 4 Wochen Performance | -0,52 % | vs. TSX Composite | Dividendenbereinigt war die Performance der letzten vier Wochen marktkonform: -0,52% relativ zum TSX Composite. | |
| KGV | 44,38 | Erwartetes KGV für 2027 | Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027. | |
| G/PE | 0,71 | +27,75% Aufschlag relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" unter 0,9, so beinhaltet der Kurs bereits einen Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: +27,75% Aufschlag. | |
| Dividenden-Rendite | Keine Dividende | Die Gesellschaft bezahlt keine Dividende. | ||
| Langfristiges Wachstum | +31,27 % | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027. | |
| Marktkapitalisierung in Mrd. USD | 9,04 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist Descartes Systems ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Anzahl der Analysen | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Chance (Gesamt) | 1/4 | Ein Stern seit dem 22.04.2025. | ||
| Risikoanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bear Market Faktor | Defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich +0,10% abzuschwächen. | ||
| Bad News Faktor | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich +2,17%. | ||
| Beta | 1,12 % | Hohe Anfälligkeit vs. TSX Composite | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von +1,12% zu reagieren. | |
| Korrelation 365 Tage | 61,85 % | Starke Korrelation mit dem TSX Composite | +61,85% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. | |
| Risiko (Gesamt) | Niedrig | Die Aktie ist seit dem 07.02.2025 als Titel mit geringer Sensitivität eingestuft. | ||
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com.