Aktie • Immobilien
Descartes Systems Kennzahlen
- WKN
- 913612
- ISIN
- CA2499061083
- Land
- Kanada 🇨🇦
- Ticker
- DSGX • DC2
- WKN
- 913612
- Land
- Kanada 🇨🇦
- ISIN
- CA2499061083
- Ticker
- DSGX • DC2
•
98,060 USD
-0,770 USD-0,78 %
Geld
98,040 USD
(100 Stk.)
Brief
98,130 USD
(200 Stk.)
Tagesvolumen
243.818 Stk.
Tagesspanne
97,570 – 98,830 USD
52W-Spanne
92,000 – 124,310 USD
Fundamentale Kennzahlen
| Gewinn | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn pro Aktie in EUR | 2,18 | 1,86 | 1,56 | 1,12 | 0,95 | 0,79 | 0,51 | 0,37 | 0,33 | 0,28 | 0,25 | 0,22 | 0,14 |
KGV | 38,62 | 45,41 | 53,97 | 86,77 | 75,22 | 73,86 | 137,61 | 124,84 | 103,85 | 79,69 | 87,57 | 81,82 | 119,06 |
Gewinnwachstum (%) | +15,51 | +19,93 | +6,78 | +17,14 | +20,81 | +53,98 | +39,19 | +11,56 | +18,23 | +10,75 | +16,63 | +49,64 | +50,03 |
PEG | +2,16 | +2,58 | +2,86 | +2,19 | +4,39 | +3,55 | +2,55 | +3,19 | +8,96 | +4,38 | +8,13 | +4,92 | +2,40 |
| Dividende | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende in EUR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Dividendenrendite (%) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cashflow | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow je Aktie in EUR | – | – | – | 2,03 | 1,82 | 1,61 | 1,28 | 1,01 | 0,75 | 0,75 | 0,77 | 0,57 | 0,45 |
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) | – | 28,43 | 33,71 | 48,62 | 40,11 | 36,88 | 55,75 | 44,66 | 42,42 | 29,82 | 28,61 | 31,11 | 36,16 |
| Umsatz | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz in CAD | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Umsatzwachstum (%) | – | – | – | +21,61 | +19,50 | +14,00 | +8,12 | +20,35 | +16,97 | +14,28 | +11,91 | +25,99 | +21,07 |
Umsatz je Mitarbeiter in EUR | – | – | – | – | 188.780,21 | 176.915,84 | 179.287,34 | 172.570,92 | 160.979,12 | 149.327,50 | 138.521,95 | 158.092,25 | 125.478,59 |
| Buchwert | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buchwert je Aktie in EUR | – | – | – | 12,01 | 10,70 | 9,28 | 8,52 | 7,99 | 5,64 | 4,93 | 4,58 | 4,62 | 4,06 |
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV) | – | – | – | 8,08 | 6,71 | 6,29 | 8,29 | 5,77 | 6,09 | 4,52 | 4,83 | 3,83 | 4,25 |
| Bilanz | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme in CAD | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Eigenkapitalquote (%) | – | – | – | +83,98 | +83,54 | +84,34 | +85,69 | +87,18 | +81,66 | +79,83 | +86,03 | +88,79 | +87,88 |
Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | +19,08 | +19,71 | +18,56 | +16,70 | +14,71 | +22,46 | +25,27 | +16,24 | +12,62 | +13,79 |
dyn. Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | +112,63 | +115,52 | +107,01 | +110,66 | +115,72 | +154,62 | +165,99 | +95,40 | +101,58 | +123,81 |
Bilanzierungsmethode | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Geschäftsjahresende | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Marktkapitalisierung | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktkapitalisierung in EUR | – | – | 7,23 Mrd. | 8,30 Mrd. | 6,11 Mrd. | 4,95 Mrd. | 5,98 Mrd. | 3,89 Mrd. | 2,89 Mrd. | 1,71 Mrd. | 1,70 Mrd. | 1,34 Mrd. | 1,30 Mrd. |
Marktkapitalisierung/Umsatz | – | – | – | 17,36 | 15,54 | 15,04 | 20,72 | 14,57 | 13,02 | 9,03 | 10,22 | 9,05 | 11,08 |
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR | – | – | – | – | 2,93 Mio. | 2,66 Mio. | 3,71 Mio. | 2,51 Mio. | 2,10 Mio. | 1,35 Mio. | 1,42 Mio. | 1,43 Mio. | 1,39 Mio. |
Marktkapitalisierung/EBITDA | – | – | – | 45,52 | 37,71 | 38,03 | 54,22 | 41,65 | 41,49 | 29,12 | 31,69 | 29,02 | 39,51 |
| Rentabilität (%) | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow-Marge | – | – | – | +36,24 | +39,36 | +41,46 | +37,64 | +32,00 | +28,37 | +30,38 | +35,62 | +29,32 | +28,96 |
EBIT-Marge | – | – | – | +26,62 | +27,76 | +24,43 | +20,52 | +16,10 | +15,13 | +15,18 | +15,76 | +15,19 | +13,41 |
EBITDA-Marge | – | – | – | +38,14 | +41,21 | +39,55 | +38,21 | +34,98 | +31,38 | +31,01 | +32,26 | +31,19 | +28,05 |
Eigenkapitalrendite | – | – | – | +9,46 | +9,12 | +8,50 | +5,99 | +4,51 | +5,82 | +5,67 | +5,59 | +4,71 | +3,39 |
Gesamtkapitalrendite | – | – | – | +8,04 | +7,70 | +7,26 | +5,25 | +4,40 | +5,08 | +4,75 | +4,93 | +4,29 | +3,19 |
Cashflow / ROI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +14,23 | +14,25 | +14,63 | +12,93 | +11,08 | +11,86 | +12,15 | +14,65 | +11,03 | +9,79 |
Steuerquote | – | – | – | +23,32 | +23,55 | +15,91 | +25,96 | +22,98 | +20,84 | +22,65 | +24,32 | +25,96 | +30,99 |
Die geschätzten Kennzahlen werden von FactSet bereitgestellt: Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.
Technische Kennzahlen zu Descartes Systems
| Risiko- und Trendkennzahlen | Einstellungen |
|---|---|
Gl. Durchschn. - 20T | 88,29 EUR |
Gl. Durchschn. - 30T | 88,61 EUR |
Gl. Durchschn. - 100T | 89,78 EUR |
Gl. Durchschn. - 200T | 93,29 EUR |
RSL - 30T | 0,95 |
RSL - 250T | 0,91 |
Vola - 30T | 22,15 |
Vola - 250T | 30,30 |
Momentum - 30T | 0,95 |
Momentum - 250T | 0,98 |
| Benchmark-Vergleich | Einstellungen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Beta 30T | Beta 250T | Korrelation 30T | Korrelation 250T | Outperformance 1W | Outperformance 1M | Outperformance 1J |
| 0,75 | 1,20 | 0,30 | 0,30 | -0,50 % | -8,15 % | -16,57 % | |
| 0,23 | 0,75 | 0,13 | 0,13 | +1,16 % | -7,96 % | -20,97 % | |
| Performance- und Kurs-Kennzahlen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zeitraum | Performance | Hoch | Abstand | Tief | Abstand |
| 1 Woche | -0,53 % | 100,20 EUR | -2,18 % | 97,59 EUR | +0,48 % |
| 1 Monat | -5,96 % | 108,52 EUR | -10,67 % | 97,59 EUR | +0,48 % |
| 6 Monate | -13,86 % | 117,35 EUR | -19,67 % | 92,00 EUR | +6,18 % |
| 1 Jahr | -1,74 % | 124,31 EUR | -26,77 % | 92,00 EUR | +6,18 % |
| 3 Jahre | +39,89 % | 124,31 EUR | -26,77 % | 61,26 EUR | +37,53 % |
| 5 Jahre | +75,85 % | 124,31 EUR | -26,77 % | 50,57 EUR | +48,43 % |
| 7 Jahre | +199,03 % | 124,31 EUR | -26,77 % | 24,35 EUR | +75,17 % |
| 10 Jahre | +483,76 % | 124,31 EUR | -26,77 % | 14,59 EUR | +85,12 % |
TheScreener-Ratings zu Descartes Systems
| Fundamentalanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Revidierte Gewinnprognose | Positive Analystenhaltung seit 01.08.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie liegen heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 01.08.2025 bei einem Kurs von 144,17 CAD eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet, gemäss theScreener | Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell leicht erhöht. | ||
| Mittelfristiger Markttrend | Negative Tendenz seit dem 08.08.2025 | Der dividendenbereinigte technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.08.2025 negativ. | ||
| Rel. 4 Wochen Performance | -6,43 % | ⚠ Unter Druck (vs. TSX Composite) | Dividendenbereinigt liegt die Aktie über vier Wochen betrachtet -6,43% hinter dem TSX Composite zurück. | |
| KGV | 45,21 | Erwartetes KGV für 2027 | Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027. | |
| G/PE | 0,67 | +33,45% Aufschlag relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" unter 0,9, so beinhaltet der Kurs bereits einen Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: +33,45% Aufschlag. | |
| Dividenden-Rendite | Keine Dividende | Die Gesellschaft bezahlt keine Dividende. | ||
| Langfristiges Wachstum | +30,49 % | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027. | |
| Marktkapitalisierung in Mrd. USD | 8,44 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist Descartes Systems ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Anzahl der Analysen | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Chance (Gesamt) | 1/4 | Ein Stern seit dem 08.08.2025. | ||
| Risikoanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bear Market Faktor | Mittlere Anfälligkeit bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Umfang mitzuvollziehen. | ||
| Bad News Faktor | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich +2,44%. | ||
| Beta | 1,10 % | Mittlere Anfälligkeit vs. TSX Composite | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von +1,10% zu reagieren. | |
| Korrelation 365 Tage | 54,43 % | Mittelstarke Korrelation mit dem TSX Composite | +54,43% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. | |
| Risiko (Gesamt) | Mittel | Die Aktie ist seit dem 10.06.2025 als Titel mit mittlerer Sensitivität eingestuft. | ||
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com.