Gewinn | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24e | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn pro Aktie in EUR | 2,97 | 2,87 | 2,76 | 1,20 | -6,89 | 4,78 | 6,66 | 2,44 | 1,36 | 3,90 | 2,37 | 2,00 | 1,54 |
KGV | 10,16 | 10,51 | 10,95 | 22,58 | – | 7,46 | 6,63 | 13,76 | 32,03 | 13,14 | 19,09 | 22,15 | 21,10 |
Gewinnwachstum (%) | +3,52 | +4,19 | +129,20 | – | – | -28,18 | +172,44 | +80,14 | -65,27 | +65,04 | +18,27 | +30,00 | -16,67 |
PEG | +4,48 | +2,99 | +2,62 | +0,17 | – | -0,03 | -0,24 | +0,08 | +0,40 | -0,20 | +0,29 | +1,21 | +0,70 |
Dividende | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24e | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende in EUR | 1,50 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,41 | 1,36 | 1,30 | 1,26 | 1,10 | 0,98 | 0,94 | 0,89 | 0,86 |
Dividendenrendite (%) | 4,97 | 4,78 | 4,78 | 5,31 | 5,98 | 3,80 | 2,94 | 3,75 | 2,54 | 1,91 | 2,08 | 2,02 | 2,64 |
Cashflow | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24e | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow je Aktie in EUR | – | – | – | – | 5,08 | 3,28 | 6,81 | 5,08 | 4,96 | 6,00 | 5,36 | 5,39 | 6,49 |
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) | – | – | 5,93 | 5,37 | 4,66 | 11,17 | 6,58 | 6,66 | 7,59 | 8,70 | 8,62 | 8,34 | 5,10 |
Umsatz | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24e | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz in USD | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Umsatzwachstum (%) | – | – | – | – | -11,84 | +35,52 | +13,97 | -10,45 | -4,48 | +25,05 | +7,64 | -14,99 | -19,17 |
Umsatz je Mitarbeiter in EUR | – | – | – | – | 816.712,28 | 972.759,55 | 1,24 Mio. | 968.949,74 | 549.461,28 | 956.267,02 | 726.938,34 | 626.581,15 | 474.174,09 |
Buchwert | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24e | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buchwert je Aktie in EUR | – | – | – | – | 19,37 | 27,09 | 24,40 | 19,05 | 17,57 | 20,38 | 17,57 | 15,85 | 15,02 |
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV) | – | – | – | – | 1,22 | 1,32 | 1,81 | 1,76 | 2,47 | 2,52 | 2,57 | 2,80 | 2,16 |
Bilanz | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24e | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme in USD | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Eigenkapitalquote (%) | – | – | – | – | +28,58 | +34,61 | +33,13 | +29,65 | +28,75 | +37,72 | +37,29 | +40,13 | +42,22 |
Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | – | +249,86 | +188,97 | +201,86 | +237,31 | +247,85 | +165,15 | +168,20 | +149,21 | +136,85 |
dyn. Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | – | +993,59 | +1.605,17 | +755,10 | +892,83 | +882,08 | +687,58 | +753,18 | +669,74 | +523,61 |
Bilanzierungsmethode | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Geschäftsjahresende | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Marktkapitalisierung | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24e | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktkapitalisierung in EUR | – | – | 6,48 Mrd. | 5,83 Mrd. | 4,96 Mrd. | 7,48 Mrd. | 9,24 Mrd. | 7,01 Mrd. | 9,08 Mrd. | 8,92 Mrd. | 7,82 Mrd. | 7,67 Mrd. | 5,60 Mrd. |
Marktkapitalisierung/Umsatz | – | – | – | – | 0,58 | 0,77 | 1,29 | 1,11 | 1,29 | 1,21 | 1,33 | 1,40 | 0,87 |
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR | – | – | – | – | 472.020,52 | 747.550,18 | 1,59 Mio. | 1,08 Mio. | 709.174,46 | 1,16 Mio. | 965.201,22 | 878.096,98 | 412.740,24 |
Marktkapitalisierung/EBITDA | – | – | – | – | -5,53 | 3,52 | 3,48 | 5,03 | 8,74 | 6,12 | 6,14 | 5,97 | 4,92 |
Rentabilität (%) | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24e | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow-Marge | – | – | – | – | +12,41 | +7,08 | +19,84 | +16,83 | +14,74 | +14,17 | +15,75 | +17,05 | +17,39 |
EBIT-Marge | – | – | – | – | -16,42 | +16,71 | +30,24 | +14,74 | +8,64 | +13,84 | +14,82 | +16,43 | +12,12 |
EBITDA-Marge | – | – | – | – | -10,45 | +21,83 | +36,96 | +22,13 | +14,77 | +19,79 | +21,62 | +23,48 | +17,71 |
Eigenkapitalrendite | – | – | – | – | -34,12 | +17,64 | +26,48 | +12,83 | +6,68 | +15,91 | +10,11 | +8,38 | +6,31 |
Gesamtkapitalrendite | – | – | – | – | -7,03 | +7,94 | +10,48 | +6,01 | +3,82 | +7,88 | +5,67 | +5,43 | +4,75 |
Cashflow / ROI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +7,19 | +4,07 | +8,86 | +7,88 | +8,08 | +9,06 | +8,33 | +8,94 | +11,03 |
Steuerquote | – | – | – | – | +18,24 | +22,57 | +26,24 | +20,24 | +23,12 | +3,76 | +25,32 | +31,15 | +30,04 |
Risiko- und Trendkennzahlen | |
---|---|
Gl. Durchschn. - 20T | 29,09 EUR |
Gl. Durchschn. - 30T | 28,42 EUR |
Gl. Durchschn. - 100T | 25,73 EUR |
Gl. Durchschn. - 200T | 24,47 EUR |
RSL - 30T | 1,08 |
RSL - 250T | 1,27 |
Vola - 30T | 21,41 |
Vola - 250T | 29,80 |
Momentum - 30T | 1,17 |
Momentum - 250T | 1,37 |
Benchmark-Vergleich | |||||||
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Name | Beta 30T | Beta 250T | Korrelation 30T | Korrelation 250T | Outperformance 1W | Outperformance 1M | Outperformance 1J |
0,10 | 0,24 | 0,06 | 0,06 | +3,09 % | +12,51 % | +11,98 % | |
0,11 | 0,35 | 0,06 | 0,06 | +3,02 % | +11,64 % | +15,68 % | |
0,68 | 0,64 | 0,41 | 0,41 | +3,93 % | +11,43 % | +16,66 % |
Performance- und Kurs-Kennzahlen | |||||
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Zeitraum | Performance | Hoch | Abstand | Tief | Abstand |
1 Woche | +3,29 % | 32,64 EUR | -2,02 % | 30,23 EUR | +5,50 % |
1 Monat | +14,32 % | 32,64 EUR | -2,02 % | 27,85 EUR | +12,94 % |
6 Monate | +31,84 % | 32,64 EUR | -2,02 % | 23,09 EUR | +27,82 % |
1 Jahr | +34,78 % | 32,64 EUR | -2,02 % | 22,01 EUR | +31,20 % |
3 Jahre | -23,33 % | 44,54 EUR | -39,23 % | 20,19 EUR | +36,89 % |
5 Jahre | -25,14 % | 48,55 EUR | -51,77 % | 20,19 EUR | +36,89 % |
7 Jahre | -27,60 % | 59,31 EUR | -85,40 % | 20,19 EUR | +36,89 % |
10 Jahre | -9,81 % | 59,31 EUR | -85,40 % | 20,19 EUR | +36,89 % |
Fundamentalanalyse | ||||
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Revidierte Gewinnprognose | Positive Analystenhaltung seit 24.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie liegen heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 24.12.2024 bei einem Kurs von 27,91 USD eingesetzt. | ||
Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
Mittelfristiger Markttrend | Positive Tendenz seit dem 22.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 22.11.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt von +1,75% entspricht 28,35 USD. | ||
Rel. 4 Wochen Performance | +9,88 % | vs. SP500 | Die relative Outperformance der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt +9,88%. | |
KGV | 9,70 | Erwartetes KGV für 2027 | Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027. | |
G/PE | 1,09 | +17,56% Abschlag relativ zur Wachstumserwartung | Ein Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV von über 0,9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall +17,56%. | |
Dividenden-Rendite | +4,83 % | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich +46,87% des Gewinns verwendet werden. | |
Langfristiges Wachstum | +5,77 % | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027. | |
Marktkapitalisierung in Mrd. USD | 6,66 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $2 & $8 Mrd., ist dies ein mittel kapitalisierter Titel. | |
Anzahl der Analysen | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Chance (Gesamt) | Sehr gutes Chancenprofil | Das Chancenprofil ist seit dem 31.12.2024 sehr gut. |
Risikoanalyse | ||||
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Bear Market Faktor | Defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0,91% abzuschwächen. | ||
Bad News Faktor | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich +2,37%. | ||
Beta | 0,29 % | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von +0,29% zu reagieren. | |
Korrelation 365 Tage | 10,44 % | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. | |
Risiko (Gesamt) | Gering | Die Aktie ist seit dem 02.08.2024 als wenig riskanter Titel eingestuft. |