Aktie • Gesundheitsdienstleistungen
Universal Health Services Kennzahlen
- WKN
- 866462
- ISIN
- US9139031002
- Land
- USA 🇺🇸
- Ticker
- UHS
- WKN
- 866462
- Land
- USA 🇺🇸
- ISIN
- US9139031002
- Ticker
- UHS
•
178,740 USD
+4,110 USD+2,35 %
Geld
170,000 USD
(100 Stk.)
Brief
187,820 USD
(100 Stk.)
Fundamentale Kennzahlen
| Gewinn | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn pro Aktie in EUR | 20,05 | 18,76 | 16,91 | 14,77 | 8,98 | 8,02 | 10,38 | 9,68 | 8,01 | 7,29 | 6,85 | 6,27 | 5,93 |
KGV | 7,75 | 8,29 | 9,19 | 10,67 | 14,90 | 15,41 | 10,97 | 12,47 | 15,72 | 14,03 | 14,52 | 14,89 | 17,68 |
Gewinnwachstum (%) | +8,09 | +10,14 | +14,03 | +64,40 | +11,94 | -22,69 | +7,20 | +20,82 | +9,92 | +6,39 | +9,33 | +5,62 | +24,72 |
PEG | – | +1,21 | +0,84 | +0,74 | +0,23 | +1,29 | -0,48 | +1,73 | +0,75 | +1,42 | +2,27 | +1,60 | +3,14 |
| Dividende | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende in EUR | 0,74 | 0,74 | 0,71 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,18 | 0,53 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 |
Dividendenrendite (%) | 0,48 | 0,47 | 0,46 | 0,45 | 0,52 | 0,57 | 0,62 | 0,15 | 0,42 | 0,34 | 0,35 | 0,38 | 0,33 |
| Cashflow | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow je Aktie in EUR | – | – | – | 30,91 | 18,24 | 13,63 | 10,61 | 26,66 | 15,72 | 13,81 | 11,85 | 12,61 | 9,83 |
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) | 4,91 | 5,21 | 5,86 | 5,89 | 8,43 | 10,44 | 12,28 | 4,99 | 8,88 | 8,15 | 9,23 | 8,12 | 11,79 |
| Umsatz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz in USD | – | – | – | 15,83 Mrd. | 14,28 Mrd. | 13,40 Mrd. | 12,64 Mrd. | 11,56 Mrd. | 11,38 Mrd. | 10,77 Mrd. | 10,41 Mrd. | 9,77 Mrd. | 9,04 Mrd. |
Umsatzwachstum (%) | – | – | – | +10,82 | +6,59 | +5,99 | +9,37 | +1,59 | +5,63 | +3,51 | +6,57 | +8,00 | +12,15 |
Umsatz je Mitarbeiter in EUR | – | – | – | 140.357,01 | 129.660,26 | 125.408,39 | 124.144,46 | 114.017,48 | 123.625,91 | 120.164,97 | 119.275,95 | 105.674,92 | 109.339,07 |
| Buchwert | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buchwert je Aktie in EUR | – | – | – | 90,07 | 80,35 | 73,59 | 69,35 | 65,20 | 55,73 | 51,79 | 46,49 | 41,18 | 37,95 |
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV) | – | – | – | 1,75 | 1,67 | 1,68 | 1,64 | 1,85 | 2,26 | 1,98 | 2,14 | 2,27 | 2,76 |
| Bilanz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme in USD | – | – | – | 14,85 Mrd. | 14,36 Mrd. | 13,89 Mrd. | 13,09 Mrd. | 13,48 Mrd. | 11,67 Mrd. | 11,27 Mrd. | 10,76 Mrd. | 10,32 Mrd. | 9,73 Mrd. |
Eigenkapitalquote (%) | – | – | – | +46,18 | +43,57 | +43,34 | +48,17 | +48,20 | +48,53 | +49,27 | +47,64 | +45,36 | +49,90 |
Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | +116,54 | +129,53 | +130,73 | +107,61 | +107,47 | +106,07 | +102,95 | +109,91 | +120,44 | +100,39 |
dyn. Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | +386,74 | +639,06 | +790,04 | +768,01 | +295,78 | +417,52 | +426,18 | +476,51 | +437,51 | +477,31 |
Bilanzierungsmethode | – | – | – | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
Geschäftsjahresende | – | – | – |
| Marktkapitalisierung | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktkapitalisierung in EUR | – | – | 9,01 Mrd. | 9,25 Mrd. | 8,16 Mrd. | 7,94 Mrd. | 8,32 Mrd. | 9,38 Mrd. | 10,12 Mrd. | 8,72 Mrd. | 8,72 Mrd. | 8,37 Mrd. | 9,57 Mrd. |
Marktkapitalisierung/Umsatz | – | – | – | 0,67 | 0,65 | 0,67 | 0,75 | 0,92 | 1,01 | 0,92 | 0,95 | 0,98 | 1,21 |
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR | – | – | – | 93.417,34 | 84.429,85 | 84.599,84 | 93.100,23 | 105.418,26 | 125.203,07 | 110.850,91 | 113.841,17 | 103.198,05 | 131.760,48 |
Marktkapitalisierung/EBITDA | – | – | – | 4,56 | 5,35 | 5,71 | 4,95 | 5,71 | 6,68 | 6,02 | 5,75 | 5,64 | 6,61 |
| Rentabilität (%) | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow-Marge | – | – | – | +13,06 | +8,88 | +7,43 | +6,99 | +20,42 | +12,64 | +12,45 | +11,36 | +13,19 | +11,29 |
EBIT-Marge | – | – | – | +10,89 | +8,20 | +7,48 | +10,93 | +11,79 | +10,86 | +11,13 | +12,29 | +13,05 | +13,82 |
EBITDA-Marge | – | – | – | +14,58 | +12,18 | +11,82 | +15,14 | +16,20 | +15,17 | +15,33 | +16,59 | +17,32 | +18,23 |
Eigenkapitalrendite | – | – | – | +16,65 | +11,47 | +11,21 | +15,69 | +14,49 | +14,36 | +14,03 | +14,67 | +15,00 | +14,02 |
Gesamtkapitalrendite | – | – | – | +9,21 | +6,61 | +5,84 | +8,24 | +7,82 | +8,42 | +8,38 | +8,32 | +7,95 | +8,06 |
Cashflow / ROI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +13,92 | +8,83 | +7,17 | +6,75 | +17,51 | +12,33 | +11,90 | +10,99 | +12,49 | +10,50 |
Steuerquote | – | – | – | +22,35 | +23,51 | +24,16 | +23,64 | +23,90 | +22,39 | +22,87 | +32,04 | +35,39 | +34,49 |
Die geschätzten Kennzahlen werden von FactSet bereitgestellt: Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.
Technische Kennzahlen zu Universal Health Services
| Risiko- und Trendkennzahlen | Einstellungen |
|---|---|
Gl. Durchschn. - 20T | 153,39 EUR |
Gl. Durchschn. - 30T | 156,91 EUR |
Gl. Durchschn. - 100T | 160,23 EUR |
Gl. Durchschn. - 200T | 176,15 EUR |
RSL - 30T | 1,01 |
RSL - 250T | 0,91 |
Vola - 30T | 53,16 |
Vola - 250T | 34,51 |
Momentum - 30T | 1,00 |
Momentum - 250T | 1,05 |
| Benchmark-Vergleich | Einstellungen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Beta 30T | Beta 250T | Korrelation 30T | Korrelation 250T | Outperformance 1W | Outperformance 1M | Outperformance 1J |
| 0,82 | 0,60 | 0,66 | 0,66 | +1,19 % | -5,60 % | -7,08 % | |
| 1,09 | 0,73 | 0,67 | 0,67 | +1,18 % | -6,85 % | -6,92 % | |
| Performance- und Kurs-Kennzahlen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zeitraum | Performance | Hoch | Abstand | Tief | Abstand |
| 1 Woche | +4,11 % | 179,35 EUR | -0,34 % | 161,65 EUR | +9,56 % |
| 1 Monat | -5,32 % | 190,67 EUR | -6,67 % | 153,99 EUR | +13,85 % |
| 6 Monate | -12,92 % | 212,17 EUR | -18,70 % | 153,99 EUR | +13,85 % |
| 1 Jahr | +5,21 % | 243,25 EUR | -36,09 % | 153,99 EUR | +13,85 % |
| 3 Jahre | +46,22 % | 243,25 EUR | -36,09 % | 82,50 EUR | +53,84 % |
| 5 Jahre | +80,27 % | 243,25 EUR | -36,09 % | 82,50 EUR | +53,84 % |
| 7 Jahre | +51,86 % | 243,25 EUR | -36,09 % | 65,20 EUR | +63,52 % |
| 10 Jahre | +53,02 % | 243,25 EUR | -36,09 % | 65,20 EUR | +63,52 % |
TheScreener-Ratings zu Universal Health Services
| Fundamentalanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Revidierte Gewinnprognose | Negative Analystenhaltung seit 29.04.2025 | Die Gewinnerwartung der Analysten pro Aktie liegen heute niedriger als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 29.04.2025 bei einem Kurs von 171,88 USD eingesetzt. | ||
| Bewertung | Unterbewertet, gemäss theScreener | Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell unterbewertet. | ||
| Mittelfristiger Markttrend | Negative Tendenz seit dem 04.04.2025 | Der technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.04.2025 negativ. | ||
| Rel. 4 Wochen Performance | -7,62 % | ⚠ Unter Druck (vs. SP500) | Dividendenbereinigt liegt die Aktie über vier Wochen betrachtet -7,62% hinter dem SP500 zurück. | |
| KGV | 7,94 | Erwartetes KGV für 2026 | Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2026. | |
| G/PE | 1,36 | +33,93% Abschlag relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" von über 0,9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall +33,93%. | |
| Dividenden-Rendite | +0,48 % | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich +3,80% des Gewinns verwendet werden. | |
| Langfristiges Wachstum | +10,33 % | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026. | |
| Marktkapitalisierung in Mrd. USD | 11,27 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist Universal Health Services ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Anzahl der Analysen | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Chance (Gesamt) | 1/4 | Ein Stern seit dem 29.04.2025. | ||
| Risikoanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bear Market Faktor | Defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0,97% abzuschwächen. | ||
| Bad News Faktor | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich +2,67%. | ||
| Beta | 0,43 % | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von +0,43% zu reagieren. | |
| Korrelation 365 Tage | 23,81 % | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. | |
| Risiko (Gesamt) | Mittel | Die Aktie ist seit dem 14.03.2025 als Titel mit mittlerer Sensitivität eingestuft. | ||
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com.
Nachhaltigkeits-Score der Universal Health Services Aktie
| Klima: 0 % | Perf. | Zielwert |
|---|---|---|
| Erneuerbare Energie | – | 100 % |
| Treibhausgasemission | – | < 100 % CO₂ |
| Treibhausgasemission Lieferkette | – | < 100 % CO₂ |
| Abfallrecycling | – | – |
| Gesellschaft: 28 % | Perf. | Zielwert |
|---|---|---|
| Gewerkschaftsbildung | 0,6 % | 80 % |
| CEO-/Mitarbeitergehalt | 287-fach | < 30-fach |
| Mitarbeiter-Fluktuation | – | – |
| Diskriminierung | erfüllt 4 | 4 Kriterien |
| Gender: 15 % | Perf. | Zielwert |
|---|---|---|
| Frauen im Vorstand | 23,1 % | 40 % |
| Gender Pay Gap | – | – |
| Frauen im Management | – | – |
| Gläserne Decke | – | – |