Aktie • Rohstoffe
Vale Kennzahlen
- WKN
- 897136
- ISIN
- BRVALEACNOR0
- Land
- Brasilien 🇧🇷
- Ticker
- VALE3 • CVLC
- WKN
- 897136
- Land
- Brasilien 🇧🇷
- ISIN
- BRVALEACNOR0
- Ticker
- VALE3 • CVLC
•
8,505 EUR
+0,075 EUR+0,89 %
Tagesvolumen
175 Stk.
Tagesspanne
8,670 – 8,670 EUR
52W-Spanne
7,650 – 11,180 EUR
Fundamentale Kennzahlen
| Gewinn | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn pro Aktie in EUR | 1,48 | 1,50 | 1,43 | 1,16 | 1,44 | 3,26 | 3,81 | 0,82 | -0,20 | 0,78 | 0,53 | 0,41 | -1,35 |
KGV | 5,65 | 5,59 | 5,87 | 7,39 | 8,46 | 4,33 | 3,24 | 16,75 | – | 10,33 | 11,85 | 10,00 | – |
Gewinnwachstum (%) | -2,39 | +3,90 | +10,22 | -19,23 | -55,73 | -14,52 | +364,11 | – | – | +46,02 | +31,40 | – | – |
PEG | +2,74 | -4,77 | +1,16 | +0,32 | -0,44 | -0,08 | -0,22 | +0,05 | – | -0,08 | +0,26 | +0,32 | – |
| Dividende | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende in EUR | 0,79 | 0,69 | 0,68 | 0,75 | 1,10 | 0,90 | 2,22 | 1,05 | 0,22 | 0,23 | 0,14 | 0,17 | 0,06 |
Dividendenrendite (%) | 9,41 | 8,25 | 8,15 | 8,71 | 9,02 | 6,35 | 17,99 | 7,64 | 2,66 | 2,90 | 2,26 | 4,15 | 2,87 |
| Cashflow | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow je Aktie in EUR | – | – | – | 1,76 | 2,32 | 1,96 | 4,23 | 2,27 | 1,45 | 1,46 | 1,21 | 1,09 | 0,82 |
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) | 4,18 | 4,43 | 5,35 | 4,62 | 5,06 | 7,01 | 2,85 | 5,88 | 5,61 | 5,42 | 5,13 | 5,96 | 3,99 |
| Umsatz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz in BRL | – | – | – | 206,01 Mrd. | 208,07 Mrd. | 226,51 Mrd. | 293,52 Mrd. | 208,53 Mrd. | 148,64 Mrd. | 134,48 Mrd. | 108,53 Mrd. | 94,63 Mrd. | 85,50 Mrd. |
Umsatzwachstum (%) | – | – | – | -0,99 | -8,14 | -22,83 | +40,76 | +40,29 | +10,53 | +23,91 | +14,69 | +10,68 | -3,14 |
Umsatz je Mitarbeiter in EUR | – | – | – | 502.451,22 | 490.834,82 | 553.314,85 | 640.126,51 | 442.221,49 | 329.247,80 | 301.615,49 | 246.628,07 | 218.400,90 | 181.848,94 |
| Buchwert | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buchwert je Aktie in EUR | – | – | – | 7,63 | 7,00 | 6,58 | 6,27 | 5,71 | 4,96 | 5,24 | 4,36 | 3,89 | 4,01 |
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV) | – | – | – | 1,13 | 1,74 | 2,15 | 1,97 | 2,41 | 1,69 | 1,54 | 1,45 | 1,04 | 0,51 |
| Bilanz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme in BRL | – | – | – | 496,33 Mrd. | 455,98 Mrd. | 453,39 Mrd. | 499,13 Mrd. | 478,13 Mrd. | 369,67 Mrd. | 341,71 Mrd. | 328,10 Mrd. | 322,70 Mrd. | 345,55 Mrd. |
Eigenkapitalquote (%) | – | – | – | +44,46 | +45,11 | +44,70 | +40,41 | +36,85 | +41,34 | +51,79 | +46,47 | +43,43 | +42,74 |
Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | +124,92 | +121,69 | +123,70 | +147,44 | +171,38 | +141,90 | +93,10 | +115,21 | +130,23 | +133,99 |
dyn. Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | +544,29 | +374,06 | +422,39 | +215,82 | +396,71 | +445,22 | +337,31 | +431,45 | +818,39 | +1.178,98 |
Bilanzierungsmethode | – | – | – | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS |
Geschäftsjahresende | – | – | – |
| Marktkapitalisierung | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktkapitalisierung in EUR | – | – | 35,82 Mrd. | 39,07 Mrd. | 55,40 Mrd. | 67,48 Mrd. | 63,41 Mrd. | 72,67 Mrd. | 44,37 Mrd. | 42,57 Mrd. | 33,45 Mrd. | 13,08 Mrd. | 6,60 Mrd. |
Marktkapitalisierung/Umsatz | – | – | – | 1,20 | 1,69 | 1,89 | 1,37 | 2,21 | 1,89 | 2,01 | 1,96 | 0,88 | 0,49 |
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR | – | – | – | 604.683,53 | 829.199,30 | 1,05 Mio. | 877.424,11 | 977.893,78 | 623.554,51 | 605.868,38 | 482.379,57 | 191.562,35 | 89.024,31 |
Marktkapitalisierung/EBITDA | – | – | – | 4,26 | 4,32 | 3,55 | 2,09 | 7,16 | 13,96 | 5,90 | 4,59 | 1,75 | -0,91 |
| Rentabilität (%) | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow-Marge | – | – | – | +24,58 | +32,16 | +26,20 | +46,95 | +36,50 | +32,77 | +36,32 | +37,51 | +23,57 | +19,63 |
EBIT-Marge | – | – | – | +20,24 | +31,76 | +46,01 | +59,85 | +22,89 | +3,64 | +24,92 | +31,74 | +37,33 | -69,63 |
EBITDA-Marge | – | – | – | +28,26 | +39,11 | +53,24 | +65,43 | +30,89 | +13,57 | +34,02 | +42,65 | +50,13 | -53,85 |
Eigenkapitalrendite | – | – | – | +14,32 | +19,42 | +42,48 | +66,29 | +15,16 | -4,37 | +14,67 | +13,26 | +12,46 | -29,94 |
Gesamtkapitalrendite | – | – | – | +7,91 | +10,21 | +20,40 | +28,95 | +8,73 | +2,23 | +10,05 | +9,34 | +8,43 | -11,52 |
Cashflow / ROI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +10,20 | +14,67 | +13,09 | +27,61 | +15,92 | +13,18 | +14,29 | +12,41 | +6,91 | +4,86 |
Steuerquote | – | – | – | +10,60 | +24,60 | +15,17 | +15,24 | +9,07 | +29,44 | -3,74 | +18,74 | +36,92 | +29,79 |
Die geschätzten Kennzahlen werden von FactSet bereitgestellt: Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.
Technische Kennzahlen zu Vale
| Risiko- und Trendkennzahlen | Einstellungen |
|---|---|
Gl. Durchschn. - 20T | 8,32 EUR |
Gl. Durchschn. - 30T | 8,35 EUR |
Gl. Durchschn. - 100T | 8,18 EUR |
Gl. Durchschn. - 200T | 8,20 EUR |
RSL - 30T | 1,00 |
RSL - 250T | 1,00 |
Vola - 30T | 22,39 |
Vola - 250T | 27,13 |
Momentum - 30T | 1,01 |
Momentum - 250T | 1,01 |
| Benchmark-Vergleich | Einstellungen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Beta 30T | Beta 250T | Korrelation 30T | Korrelation 250T | Outperformance 1W | Outperformance 1M | Outperformance 1J |
| 0,42 | 0,71 | 0,15 | 0,15 | -1,32 % | -4,90 % | -22,09 % | |
| Performance- und Kurs-Kennzahlen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zeitraum | Performance | Hoch | Abstand | Tief | Abstand |
| 1 Woche | -1,45 % | 8,84 EUR | -3,93 % | 8,27 EUR | +2,76 % |
| 1 Monat | -4,02 % | 9,31 EUR | -9,47 % | 8,27 EUR | +2,76 % |
| 6 Monate | -14,05 % | 9,98 EUR | -17,34 % | 7,65 EUR | +10,05 % |
| 1 Jahr | -13,74 % | 11,18 EUR | -31,45 % | 7,65 EUR | +10,05 % |
| 3 Jahre | -34,83 % | 17,50 EUR | -105,76 % | 7,65 EUR | +10,05 % |
| 5 Jahre | -10,14 % | 20,40 EUR | -139,86 % | 7,65 EUR | +10,05 % |
| 7 Jahre | -24,06 % | 20,40 EUR | -139,86 % | 6,05 EUR | +28,87 % |
| 10 Jahre | +98,62 % | 20,40 EUR | -139,86 % | 2,00 EUR | +76,54 % |
TheScreener-Ratings zu Vale
| Fundamentalanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Revidierte Gewinnprognose | Negative Analystenhaltung seit 01.08.2025 | Die Gewinnerwartung der Analysten pro Aktie liegen heute niedriger als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 01.08.2025 bei einem Kurs von 53,75 BRL eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet, gemäss theScreener | Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell leicht unterbewertet. | ||
| Mittelfristiger Markttrend | 0,10 | Neutrale Tendenz, zuvor jedoch (seit dem 04.07.2025) positiv | Die Aktie wird in der Nähe ihres dividendenbereinigten 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1,75% bis -1,75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend (seit dem 04.07.2025). | |
| Rel. 4 Wochen Performance | +0,26 % | vs. BOVESPA | Dividendenbereinigt war die Performance der letzten vier Wochen marktkonform: +0,26% relativ zum BOVESPA. | |
| KGV | 6,16 | Erwartetes KGV für 2027 | Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027. | |
| G/PE | 2,04 | ⚠ Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" über 1,6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für die nachhaltige Gewinnentwicklung als das langfrist. Wachstum. | |
| Dividenden-Rendite | +8,05 % | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich +49,62% des Gewinns verwendet werden. | |
| Langfristiges Wachstum | +4,51 % | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027. | |
| Marktkapitalisierung in Mrd. USD | 41,74 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist Vale ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Anzahl der Analysen | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Chance (Gesamt) | 3/4 | Drei Sterne seit dem 15.08.2025. | ||
| Risikoanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bear Market Faktor | Defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich +0,05% abzuschwächen. | ||
| Bad News Faktor | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich +1,75%. | ||
| Beta | 0,99 % | Mittlere Anfälligkeit vs. BOVESPA | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von +0,99% zu reagieren. | |
| Korrelation 365 Tage | 51,88 % | Mittelstarke Korrelation mit dem BOVESPA | +51,88% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. | |
| Risiko (Gesamt) | Niedrig | Die Aktie ist seit dem 11.07.2025 als Titel mit geringer Sensitivität eingestuft. | ||
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com.
Nachhaltigkeits-Score der Vale Aktie
| Klima: 20 % | Perf. | Zielwert |
|---|---|---|
| Erneuerbare Energie | 75,7 % | 100 % |
| Treibhausgasemission | 25,1-fach | < 100 % CO₂ |
| Treibhausgasemission Lieferkette | 1.372-fach | < 100 % CO₂ |
| Abfallrecycling | – | – |
| Gesellschaft: 52 % | Perf. | Zielwert |
|---|---|---|
| Gewerkschaftsbildung | 94,0 % | 80 % |
| CEO-/Mitarbeitergehalt | 441-fach | < 30-fach |
| Mitarbeiter-Fluktuation | – | – |
| Diskriminierung | erfüllt 4 | 4 Kriterien |
| Gender: 16 % | Perf. | Zielwert |
|---|---|---|
| Frauen im Vorstand | 25,0 % | 40 % |
| Gender Pay Gap | – | – |
| Frauen im Management | – | – |
| Gläserne Decke | – | – |