Aktie • Öl und Gas
Vermilion Energy Kennzahlen
- WKN
- A1C4MN
- ISIN
- CA9237251058
- Ticker
- VET • CVZ
- WKN
- A1C4MN
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- VET • CVZ
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•
7,145 USD
+0,175 USD+2,51 %
Geld
7,140 USD
(2.700 Stk.)
Brief
7,150 USD
(2.600 Stk.)
Tagesvolumen
863.014 Stk.
Tagesspanne
7,010 – 7,280 USD
52W-Spanne
5,140 – 11,920 USD
Fundamentale Kennzahlen
| Gewinn | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn pro Aktie in EUR | -0,81 | -0,19 | 0,19 | -0,19 | -0,93 | 5,14 | 4,57 | -6,16 | 0,13 | 1,24 | 0,33 | -0,88 | -1,27 |
KGV | – | – | 30,39 | – | – | 3,02 | 2,42 | – | 101,10 | 14,90 | 87,84 | – | – |
Gewinnwachstum (%) | +408,34 | – | – | – | -49,32 | +12,62 | – | – | -89,12 | +271,15 | – | -30,30 | – |
PEG | – | – | -0,15 | – | – | -0,03 | +0,19 | – | -0,02 | -0,17 | +0,32 | – | – |
| Dividende | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende in EUR | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,30 | 0,27 | 0,21 | 0,04 | 0,37 | 1,77 | 1,74 | 1,65 | 1,65 | 1,65 |
Dividendenrendite (%) | 5,70 | 5,69 | 5,66 | 3,67 | 2,54 | 1,32 | 0,35 | 10,12 | 13,00 | 9,44 | 5,65 | 4,57 | 6,86 |
| Cashflow | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow je Aktie in EUR | – | – | – | – | 4,01 | 7,12 | 3,29 | 2,02 | 3,39 | 3,43 | 3,12 | 2,77 | 2,57 |
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) | 1,63 | 1,46 | 1,42 | 1,75 | 2,64 | 2,25 | 3,41 | 1,79 | 4,02 | 5,02 | 9,41 | 12,83 | 9,28 |
| Umsatz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz in CAD | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Umsatzwachstum (%) | – | – | – | – | -39,56 | +56,43 | +78,88 | -34,71 | +14,52 | +48,97 | +23,64 | -5,17 | -33,39 |
Umsatz je Mitarbeiter in EUR | – | – | – | – | 1,67 Mio. | 2,76 Mio. | 1,83 Mio. | 978.193,55 | 1,42 Mio. | 1,40 Mio. | 1,30 Mio. | 1,05 Mio. | 1,08 Mio. |
| Buchwert | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buchwert je Aktie in EUR | – | – | – | – | 11,97 | 13,35 | 8,16 | 3,73 | 10,05 | 11,82 | 8,09 | 8,55 | 10,63 |
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV) | – | – | – | – | 0,89 | 1,17 | 1,36 | 0,97 | 1,35 | 1,56 | 3,62 | 4,23 | 2,27 |
| Bilanz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme in CAD | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Eigenkapitalquote (%) | – | – | – | – | +48,62 | +48,65 | +34,99 | +22,52 | +41,82 | +44,93 | +38,82 | +38,62 | +44,16 |
Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | – | +105,69 | +105,56 | +185,81 | +344,04 | +139,11 | +122,58 | +157,63 | +158,93 | +126,47 |
dyn. Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | – | +312,75 | +197,88 | +460,08 | +636,55 | +414,45 | +423,21 | +409,51 | +492,35 | +528,92 |
Bilanzierungsmethode | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Geschäftsjahresende | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Marktkapitalisierung | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktkapitalisierung in EUR | – | – | 905,31 Mio. | 1,28 Mrd. | 1,73 Mrd. | 2,54 Mrd. | 1,80 Mrd. | 575,90 Mio. | 2,11 Mrd. | 2,81 Mrd. | 3,56 Mrd. | 4,26 Mrd. | 2,67 Mrd. |
Marktkapitalisierung/Umsatz | – | – | – | – | 1,40 | 1,24 | 1,37 | 0,79 | 1,89 | 2,87 | 5,43 | 8,03 | 4,77 |
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR | – | – | – | – | 2,34 Mio. | 3,43 Mio. | 2,51 Mio. | 770.944,31 | 2,68 Mio. | 4,02 Mio. | 7,06 Mio. | 8,47 Mio. | 5,17 Mio. |
Marktkapitalisierung/EBITDA | – | – | – | – | 5,21 | 1,56 | 1,35 | -0,76 | 3,55 | 4,11 | 7,94 | 17,20 | 12,68 |
| Rentabilität (%) | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow-Marge | – | – | – | – | +53,10 | +56,83 | +40,89 | +43,84 | +47,12 | +53,48 | +57,98 | +61,50 | +50,87 |
EBIT-Marge | – | – | – | – | -14,07 | +59,86 | +71,30 | -157,98 | +12,73 | +28,01 | +17,75 | -20,07 | -17,63 |
EBITDA-Marge | – | – | – | – | +26,92 | +79,77 | +101,44 | -104,01 | +53,24 | +69,97 | +68,38 | +46,65 | +37,61 |
Eigenkapitalrendite | – | – | – | – | -7,84 | +38,61 | +55,60 | -163,97 | +1,34 | +9,64 | +4,04 | -10,14 | -11,69 |
Gesamtkapitalrendite | – | – | – | – | -2,44 | +19,97 | +20,69 | -35,10 | +1,95 | +5,49 | +3,01 | -2,52 | -3,74 |
Cashflow / ROI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +16,43 | +25,95 | +14,13 | +12,17 | +14,04 | +13,01 | +14,94 | +12,47 | +10,56 |
Steuerquote | – | – | – | – | +33,39 | +28,18 | +16,88 | +19,17 | +76,76 | +23,41 | +49,99 | +28,30 | -1,58 |
Die geschätzten Kennzahlen werden von FactSet bereitgestellt: Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.
Technische Kennzahlen zu Vermilion Energy
| Risiko- und Trendkennzahlen | Einstellungen |
|---|---|
Gl. Durchschn. - 20T | 5,80 EUR |
Gl. Durchschn. - 30T | 5,68 EUR |
Gl. Durchschn. - 100T | 6,77 EUR |
Gl. Durchschn. - 200T | 7,64 EUR |
RSL - 30T | 1,07 |
RSL - 250T | 0,76 |
Vola - 30T | 45,30 |
Vola - 250T | 51,23 |
Momentum - 30T | 1,09 |
Momentum - 250T | 0,61 |
| Benchmark-Vergleich | Einstellungen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Beta 30T | Beta 250T | Korrelation 30T | Korrelation 250T | Outperformance 1W | Outperformance 1M | Outperformance 1J |
| 1,04 | 1,81 | 0,27 | 0,27 | +4,10 % | +10,67 % | -50,25 % | |
| Performance- und Kurs-Kennzahlen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zeitraum | Performance | Hoch | Abstand | Tief | Abstand |
| 1 Woche | +4,81 % | 7,10 EUR | +0,63 % | 6,42 EUR | +10,22 % |
| 1 Monat | +15,59 % | 7,11 EUR | +0,50 % | 5,90 EUR | +17,49 % |
| 6 Monate | -30,51 % | 10,49 EUR | -46,82 % | 5,14 EUR | +28,06 % |
| 1 Jahr | -38,59 % | 11,92 EUR | -66,83 % | 5,14 EUR | +28,06 % |
| 3 Jahre | -69,30 % | 30,17 EUR | -322,25 % | 5,14 EUR | +28,06 % |
| 5 Jahre | +2,65 % | 30,17 EUR | -322,25 % | 2,13 EUR | +70,18 % |
| 7 Jahre | -80,03 % | 37,81 EUR | -429,22 % | 1,50 EUR | +79,01 % |
| 10 Jahre | -83,65 % | 46,47 EUR | -550,38 % | 1,50 EUR | +79,01 % |
TheScreener-Ratings zu Vermilion Energy
| Fundamentalanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Revidierte Gewinnprognose | Positive Analystenhaltung seit 13.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie liegen heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 13.05.2025 bei einem Kurs von 7,04 USD eingesetzt. | ||
| Bewertung | Überbewertet, gemäss theScreener | Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell überbewertet. | ||
| Mittelfristiger Markttrend | Positive Tendenz seit dem 03.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.06.2025 positiv. | ||
| Rel. 4 Wochen Performance | +8,77 % | vs. SP500 | Dividendenbereinigt hat die Aktie den SP500 während der letzten vier Wochen um +8,77% geschlagen. | |
| KGV | -33,94 | ⚠ Verlust vorhergesagt | Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ist negativ: Die Finanzanalysten erwarten einen Verlust. | |
| G/PE | -6,00 | ⚠ Unternehmen unter Druck | Ein negatives "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" zeigt an, dass sich entweder das vorhergesagte Wachstum verlangsamt (negatives jährliches Wachstum) oder die Finanzanalysten einen Verlust (negatives KGV) erwarten. | |
| Dividenden-Rendite | +5,44 % | ⚠ Dividende ist durch den Gewinn nicht gedeckt | Die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt. | |
| Langfristiges Wachstum | -209,11 % | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026. | |
| Marktkapitalisierung in Mrd. USD | 1,05 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von <$2 Mrd., ist Vermilion Energy ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Anzahl der Analysen | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Chance (Gesamt) | 3/4 | Drei Sterne seit dem 03.06.2025. | ||
| Risikoanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bear Market Faktor | Mittlere Anfälligkeit bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Umfang mitzuvollziehen. | ||
| Bad News Faktor | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. starke Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich +3,77%. | ||
| Beta | 1,31 % | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von +1,31% zu reagieren. | |
| Korrelation 365 Tage | 56,68 % | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | +56,68% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. | |
| Risiko (Gesamt) | Hoch | Die Aktie ist seit dem 07.02.2025 als Titel mit hoher Sensitivität eingestuft. | ||
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com.