Aktie • Sonstige Technologie
Waters Kennzahlen
- WKN
- 898123
- ISIN
- US9418481035
- Land
- USA 🇺🇸
- Ticker
- WAT • WAZ
- WKN
- 898123
- Land
- USA 🇺🇸
- ISIN
- US9418481035
- Ticker
- WAT • WAZ
•
349,240 USD
-6,060 USD-1,71 %
Geld
271,340 USD
(100 Stk.)
Brief
389,020 USD
(100 Stk.)
Tagesvolumen
869.104 Stk.
Tagesspanne
344,040 – 356,140 USD
52W-Spanne
279,240 – 423,560 USD
Fundamentale Kennzahlen
| Gewinn | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn pro Aktie in EUR | 13,99 | 12,08 | 10,93 | 9,41 | 9,53 | 10,31 | 9,82 | 7,35 | 7,64 | 6,72 | 0,22 | 5,63 | 4,97 |
KGV | 21,94 | 25,41 | 28,08 | 34,64 | 30,37 | 29,21 | 33,36 | 29,60 | 26,89 | 24,66 | 772,58 | 20,97 | 23,82 |
Gewinnwachstum (%) | +13,64 | +8,83 | +19,25 | -1,20 | -7,59 | +5,01 | +33,61 | -3,80 | +13,59 | +2.960,00 | -96,10 | +13,45 | +11,44 |
PEG | +1,05 | +1,61 | +2,67 | +2,15 | -25,32 | -3,85 | +6,65 | +0,88 | -7,08 | +1,81 | +0,26 | -0,22 | +1,77 |
| Dividende | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende in EUR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Dividendenrendite (%) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cashflow | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow je Aktie in EUR | – | – | – | 11,28 | 8,96 | 9,05 | 10,76 | 11,20 | 8,77 | 7,01 | 7,71 | 6,86 | 6,03 |
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) | 18,78 | 21,17 | 24,91 | 28,99 | 32,37 | 33,79 | 30,93 | 19,53 | 24,77 | 24,22 | 22,32 | 17,40 | 19,96 |
| Umsatz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz in USD | – | – | – | 2,96 Mrd. | 2,96 Mrd. | 2,97 Mrd. | 2,79 Mrd. | 2,37 Mrd. | 2,41 Mrd. | 2,42 Mrd. | 2,31 Mrd. | 2,17 Mrd. | 2,04 Mrd. |
Umsatzwachstum (%) | – | – | – | +0,07 | -0,52 | +6,68 | +17,78 | -1,71 | -0,55 | +4,80 | +6,54 | +6,12 | +2,66 |
Umsatz je Mitarbeiter in EUR | – | – | – | 342.160,81 | 328.948,06 | 318.579,19 | 313.946,57 | 280.967,00 | 282.053,05 | 295.433,00 | 289.954,22 | 276.110,84 | 272.248,99 |
| Buchwert | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buchwert je Aktie in EUR | – | – | – | 27,06 | 17,09 | 7,50 | 5,32 | 3,27 | -3,04 | 18,84 | 24,75 | 25,29 | 22,21 |
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV) | – | – | – | 12,05 | 16,94 | 40,14 | 61,56 | 66,41 | -67,61 | 8,80 | 6,86 | 4,67 | 5,33 |
| Bilanz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme in USD | – | – | – | 4,55 Mrd. | 4,63 Mrd. | 3,28 Mrd. | 3,09 Mrd. | 2,84 Mrd. | 2,56 Mrd. | 3,73 Mrd. | 5,32 Mrd. | 4,66 Mrd. | 4,27 Mrd. |
Eigenkapitalquote (%) | – | – | – | +40,15 | +24,86 | +15,37 | +11,88 | +8,17 | -8,46 | +42,05 | +41,95 | +49,38 | +48,23 |
Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | +149,04 | +302,22 | +550,45 | +742,03 | +1.123,34 | -1.282,28 | +137,83 | +138,36 | +102,53 | +107,33 |
dyn. Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | +357,59 | +576,72 | +454,00 | +364,98 | +329,89 | +431,25 | +357,38 | +443,00 | +375,17 | +394,41 |
Bilanzierungsmethode | – | – | – | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
Geschäftsjahresende | – | – | – |
| Marktkapitalisierung | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktkapitalisierung in EUR | – | – | 18,27 Mrd. | 19,36 Mrd. | 17,11 Mrd. | 17,89 Mrd. | 19,99 Mrd. | 13,49 Mrd. | 13,23 Mrd. | 12,56 Mrd. | 13,51 Mrd. | 9,52 Mrd. | 9,66 Mrd. |
Marktkapitalisierung/Umsatz | – | – | – | 7,45 | 6,58 | 6,85 | 8,16 | 6,49 | 6,26 | 5,90 | 6,65 | 5,00 | 5,38 |
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR | – | – | – | 2,55 Mio. | 2,17 Mio. | 2,18 Mio. | 2,56 Mio. | 1,82 Mio. | 1,76 Mio. | 1,74 Mio. | 1,93 Mio. | 1,38 Mio. | 1,47 Mio. |
Marktkapitalisierung/EBITDA | – | – | – | 21,62 | 19,78 | 20,23 | 23,43 | 19,96 | 18,58 | 17,85 | 20,01 | 15,03 | 16,72 |
| Rentabilität (%) | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow-Marge | – | – | – | +25,76 | +20,39 | +20,58 | +26,82 | +33,42 | +26,72 | +24,98 | +30,21 | +29,02 | +27,43 |
EBIT-Marge | – | – | – | +27,96 | +27,68 | +29,46 | +30,11 | +27,21 | +29,29 | +28,60 | +28,66 | +28,81 | +27,78 |
EBITDA-Marge | – | – | – | +34,44 | +33,30 | +33,85 | +34,84 | +32,51 | +33,66 | +33,07 | +33,25 | +33,26 | +32,19 |
Eigenkapitalrendite | – | – | – | +34,88 | +55,83 | +140,29 | +188,50 | +224,68 | -273,81 | +37,89 | +0,91 | +22,65 | +22,78 |
Gesamtkapitalrendite | – | – | – | +15,98 | +16,02 | +23,06 | +23,84 | +20,09 | +25,06 | +17,24 | +1,45 | +12,15 | +11,84 |
Cashflow / ROI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +16,74 | +13,03 | +18,64 | +24,15 | +27,84 | +25,15 | +16,22 | +13,10 | +13,49 | +13,13 |
Steuerquote | – | – | – | +15,50 | +12,77 | +15,53 | +14,06 | +14,62 | +12,69 | +12,95 | +96,83 | +13,10 | +13,45 |
Die geschätzten Kennzahlen werden von FactSet bereitgestellt: Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.
Technische Kennzahlen zu Waters
| Risiko- und Trendkennzahlen | Einstellungen |
|---|---|
Gl. Durchschn. - 20T | 310,08 EUR |
Gl. Durchschn. - 30T | 305,13 EUR |
Gl. Durchschn. - 100T | 324,67 EUR |
Gl. Durchschn. - 200T | 319,27 EUR |
RSL - 30T | 1,01 |
RSL - 250T | 0,99 |
Vola - 30T | 38,10 |
Vola - 250T | 37,27 |
Momentum - 30T | 1,09 |
Momentum - 250T | 1,14 |
| Benchmark-Vergleich | Einstellungen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Beta 30T | Beta 250T | Korrelation 30T | Korrelation 250T | Outperformance 1W | Outperformance 1M | Outperformance 1J |
| 1,53 | 0,96 | 0,75 | 0,75 | -1,05 % | -5,72 % | +0,61 % | |
| 2,00 | 1,10 | 0,73 | 0,73 | -0,77 % | -5,25 % | +0,57 % | |
| Performance- und Kurs-Kennzahlen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zeitraum | Performance | Hoch | Abstand | Tief | Abstand |
| 1 Woche | +0,83 % | 360,88 EUR | -3,33 % | 344,04 EUR | +1,49 % |
| 1 Monat | +0,43 % | 368,02 EUR | -5,38 % | 328,79 EUR | +5,86 % |
| 6 Monate | -9,22 % | 423,56 EUR | -21,28 % | 297,14 EUR | +14,92 % |
| 1 Jahr | +13,53 % | 423,56 EUR | -21,28 % | 279,24 EUR | +20,04 % |
| 3 Jahre | +4,23 % | 423,56 EUR | -21,28 % | 231,90 EUR | +33,60 % |
| 5 Jahre | +74,75 % | 428,22 EUR | -22,61 % | 171,38 EUR | +50,93 % |
| 7 Jahre | +80,33 % | 428,22 EUR | -22,61 % | 154,39 EUR | +55,79 % |
| 10 Jahre | +161,37 % | 428,22 EUR | -22,61 % | 112,00 EUR | +67,93 % |
TheScreener-Ratings zu Waters
| Fundamentalanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Revidierte Gewinnprognose | 0,10 | Analysten neutral, zuvor positiv (seit 14.02.2025) | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am 14.02.2025 bei einem Kurs von 369,73 USD eingesetzt. | |
| Bewertung | Leicht überbewertet, gemäss theScreener | Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell leicht erhöht. | ||
| Mittelfristiger Markttrend | 0,10 | Neutrale Tendenz, zuvor jedoch (seit dem 13.05.2025) positiv | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1,75% bis -1,75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend (seit dem 13.05.2025). | |
| Rel. 4 Wochen Performance | -5,72 % | ⚠ Unter Druck (vs. SP500) | Dividendenbereinigt liegt die Aktie über vier Wochen betrachtet -5,72% hinter dem SP500 zurück. | |
| KGV | 22,26 | Erwartetes KGV für 2027 | Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027. | |
| G/PE | 0,72 | +24,58% Aufschlag relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" unter 0,9, so beinhaltet der Kurs bereits einen Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: +24,58% Aufschlag. | |
| Dividenden-Rendite | Keine Dividende | Die Gesellschaft bezahlt keine Dividende. | ||
| Langfristiges Wachstum | +16,08 % | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027. | |
| Marktkapitalisierung in Mrd. USD | 21,14 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist Waters ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Anzahl der Analysen | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Chance (Gesamt) | 2/4 | Zwei Sterne seit dem 13.05.2025. | ||
| Risikoanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bear Market Faktor | Defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0,95% abzuschwächen. | ||
| Bad News Faktor | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich +2,49%. | ||
| Beta | 0,59 % | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von +0,59% zu reagieren. | |
| Korrelation 365 Tage | 31,63 % | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. | |
| Risiko (Gesamt) | Niedrig | Die Aktie ist seit dem 07.02.2025 als Titel mit geringer Sensitivität eingestuft. | ||
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com.
Nachhaltigkeits-Score der Waters Aktie
| Klima: 47 % | Perf. | Zielwert |
|---|---|---|
| Erneuerbare Energie | 39,6 % | 100 % |
| Treibhausgasemission | 44,0 % | < 100 % CO₂ |
| Treibhausgasemission Lieferkette | – | < 100 % CO₂ |
| Abfallrecycling | 34,5 % | 75 % |
| Gesellschaft: 25 % | Perf. | Zielwert |
|---|---|---|
| Gewerkschaftsbildung | – | – |
| CEO-/Mitarbeitergehalt | 114-fach | < 30-fach |
| Mitarbeiter-Fluktuation | – | – |
| Diskriminierung | erfüllt 3 | 4 Kriterien |
| Gender: 55 % | Perf. | Zielwert |
|---|---|---|
| Frauen im Vorstand | 23,1 % | 40 % |
| Gender Pay Gap | – | – |
| Frauen im Management | 27,0 % | 40 % |
| Gläserne Decke | 85,4 % | 90 % |