Anleihe (Unternehmen) • Britische Jungferninseln

ANLLIAN Capital Ltd. EO-Zero Conv. Bonds 2020(25)

WKN
A28SAY
Emittent
ANLLIAN Capital Ltd.
ISIN
XS2089160506
Frankfurt
97,400 %
-0,180 %-0,18 %
Geld ·
97,530 %
(2.000.000 Nom.)
Brief ·
98,460 %
(2.000.000 Nom.)
Kupon
Rendite bis Fälligkeit
4,717
Zinstyp
Zero
Währung
EUR
Fälligkeit
05.02.2025
Nominal
100.000,00

Kupon & Rendite von ANLLIAN Capital Ltd. EO-Zero Conv. Bonds 2020(25)

Kupon-Daten
Kupon
Erstes Kupondatum
Letztes Kupondatum
Nächster Zinstermin24.07.2024
Rendite
Laufende Verzinsung
Effektive Rendite bis Fälligkeit4,717 %
Berechnungszeitpunkt24.07.2024
Berechnungskurs97,580 %
Kursdatum23.07.2024
Stückzinsen
Duration0,532 Jahre
Modifizierte Duration0,508 %
Konvexität0,724
Zinselastizität0,000

Stammdaten zu ANLLIAN Capital Ltd. EO-Zero Conv. Bonds 2020(25)

  • Emittent
    ANLLIAN Capital Ltd.
  • Land des Emittenten
    Britische Jungferninseln
  • Anleihen-Typ
    Zero
  • Emittenten-Typ
    Unternehmen
  • Währung
    EUR
  • Fälligkeit
    05.02.2025
  • Nominal
    100.000,00
  • Emissionsdatum
    05.02.2020
  • Emissionsvolumen
    1.000.000.000,00
  • Emissionspreis
    100,25 EUR
  • Durch Emittenten kündbar
    Nein
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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