Anleihe (Finanzinstitute) • Niederlande
Coöperatieve Rabobank U.A. SF-Anl. 2006(26)
- WKN
- A0GW5D
- ISIN
- CH0026620846
- Emittent
- Coöperatieve Rabobank U.A.
- WKN
- A0GW5D
- Emittent
- Coöperatieve Rabobank U.A.
- ISIN
- CH0026620846
•
103,420 %
-0,010 %-0,01 %
Geld ·
103,170 %
(250.000 Nom.)
Brief ·
103,420 %
(250.000 Nom.)
Kupon
3,125
Rendite bis Fälligkeit
0,562
Zinstyp
Fest
Währung
CHF
Fälligkeit
15.09.2026
Nominal
5.000,00
Kupon & Rendite von Coöperatieve Rabobank U.A. SF-Anl. 2006(26)
Kupon-Daten | Einstellungen |
---|---|
Kupon | 3,125 % |
Erstes Kupondatum | 15.09.2007 |
Letztes Kupondatum | 15.09.2026 |
Nächster Zinstermin | 15.09.2025 |
Rendite | Einstellungen |
---|---|
Laufende Verzinsung | 3,036 % |
Effektive Rendite bis Fälligkeit | 0,562 % |
Berechnungszeitpunkt | 17.07.2025 |
Berechnungskurs | 102,938 % |
Kursdatum | 16.07.2025 |
Stückzinsen | 2,630 % |
Duration | 1,126 Jahre |
Modifizierte Duration | 1,120 % |
Konvexität | 2,530 |
Zinselastizität | 0,006 |
Stammdaten zu Coöperatieve Rabobank U.A. SF-Anl. 2006(26)
Weitere Kurse von Coöperatieve Rabobank U.A. SF-Anl. 2006(26)
Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
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Frankfurt verzögert | – | 102,918 % -0,020 % · -0,02 % heute, 17:00:06 · 0 Nom. | -0,020 % · -0,02 % | |||
Swiss Exchange verzögert | – | 103,420 % -0,010 % · -0,01 % heute, 17:05:00 · unbekannt | -0,010 % · -0,01 % | 103,170 % heute, 17:00:00 · 250.000 Nom. | 103,420 % heute, 17:00:00 · 250.000 Nom. | 0,250 % 0,24 % |