Anleihe (Finanzinstitute) • Niederlande

Coöperatieve Rabobank U.A. SF-Anl. 2006(26)

WKN
ISIN
Emittent
Coöperatieve Rabobank U.A.
WKN
Emittent
Coöperatieve Rabobank U.A.
ISIN

103,420 %
-0,010 %-0,01 %
Geld ·
103,170 %
(250.000 Nom.)
Brief ·
103,420 %
(250.000 Nom.)

Kupon
3,125
Rendite bis Fälligkeit
0,562
Zinstyp
Fest
Währung
CHF
Fälligkeit
15.09.2026
Nominal
5.000,00

Kupon & Rendite von Coöperatieve Rabobank U.A. SF-Anl. 2006(26)

Kupon-DatenEinstellungen
Kupon3,125 %
Erstes Kupondatum15.09.2007
Letztes Kupondatum15.09.2026
Nächster Zinstermin15.09.2025
RenditeEinstellungen
Laufende Verzinsung3,036 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit0,562 %
Berechnungszeitpunkt17.07.2025
Berechnungskurs102,938 %
Kursdatum16.07.2025
Stückzinsen2,630 %
Duration1,126 Jahre
Modifizierte Duration1,120 %
Konvexität2,530
Zinselastizität0,006

Stammdaten zu Coöperatieve Rabobank U.A. SF-Anl. 2006(26)

  • Emittent
    Coöperatieve Rabobank U.A.
  • Land des Emittenten
    Niederlande
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Finanzinstitute
  • Währung
    CHF
  • Fälligkeit
    15.09.2026
  • Nominal
    5.000,00
  • Emissionsdatum
    15.09.2006
  • Emissionsvolumen
    500.000.000,00
  • Emissionspreis
    100,98 CHF
  • Durch Emittenten kündbar
    Nein
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    n/a
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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