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Drax Finco PLC EO-Notes 2024(24/29)

WKN
ISIN
Emittent
Drax Finco PLC
WKN
Emittent
Drax Finco PLC
ISIN

104,277 %
-0,192 %-0,18 %
Geld ·
104,277 %
(400.000 Nom.)
Brief ·
105,278 %
(400.000 Nom.)

Kupon
5,875
Rendite bis Fälligkeit
4,580
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
15.04.2029
Nominal
1.000,00

Kupon & Rendite von Drax Finco PLC EO-Notes 2024(24/29)

Kupon-DatenEinstellungen
Kupon5,875 %
Erstes Kupondatum15.10.2024
Letztes Kupondatum15.04.2029
Nächster Zinstermin15.10.2025
RenditeEinstellungen
Laufende Verzinsung5,621 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit4,580 %
Berechnungszeitpunkt13.07.2025
Berechnungskurs104,520 %
Kursdatum11.07.2025
Stückzinsen1,501 %
Duration3,087 Jahre
Modifizierte Duration2,951 %
Konvexität13,951
Zinselastizität0,148

Stammdaten zu Drax Finco PLC EO-Notes 2024(24/29)

  • Emittent
    Drax Finco PLC
  • Land des Emittenten
    -
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Unternehmen
  • Währung
    EUR
  • Fälligkeit
    15.04.2029
  • Nominal
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    02.05.2024
  • Emissionsvolumen
    350.000.000,00
  • Emissionspreis
    100,00 EUR
  • Durch Emittenten kündbar
    Ja
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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