Anleihe (Unternehmen) • Hong Kong
ICBCIL Finance Company Ltd. DL-Medium-Term Notes 2020(25)
- WKN
- A281LA
- ISIN
- XS2218691256
- Emittent
- ICBCIL Finance Company Ltd.
- WKN
- A281LA
- Emittent
- ICBCIL Finance Company Ltd.
- ISIN
- XS2218691256
•
99,632 %
0,000 %0,00 %
Kupon
1,750
Rendite bis Fälligkeit
8,874
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
25.08.2025
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von ICBCIL Finance Company Ltd. DL-Medium-Term Notes 2020(25)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 1,750 % |
| Erstes Kupondatum | 25.02.2021 |
| Letztes Kupondatum | 25.08.2025 |
| Nächster Zinstermin | 25.08.2025 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 1,760 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 8,874 % |
| Berechnungszeitpunkt | 19.07.2025 |
| Berechnungskurs | 99,410 % |
| Kursdatum | 18.07.2025 |
| Stückzinsen | 0,719 % |
| Duration | 0,086 Jahre |
| Modifizierte Duration | 0,079 % |
| Konvexität | 0,079 |
| Zinselastizität | 0,007 |
Stammdaten zu ICBCIL Finance Company Ltd. DL-Medium-Term Notes 2020(25)
Weitere Kurse von ICBCIL Finance Company Ltd. DL-Medium-Term Notes 2020(25)
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
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Stuttgart Echtzeit  | – | 99,632 % 0,000 % · 0,00 % 18.07.2025, 21:47:15 · 0 Nom. | 0,000 % · 0,00 % | |||
Frankfurt verzögert | – | 99,410 % +0,010 % · +0,01 % 18.07.2025, 09:38:08 · 0 Nom. | +0,010 % · +0,01 % | |||
Stuttgart FXplus Echtzeit | – | 99,632 % 0,000 % · 0,00 % 18.07.2025, 21:45:59 · 0 Nom. | 0,000 % · 0,00 % | |||