Anleihe (Unternehmen) • Litauen

Ignitis Group UAB EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)

WKN
ISIN
Emittent
Ignitis Group UAB
WKN
Emittent
Ignitis Group UAB
ISIN

92,496 %
-0,020 %-0,02 %
Geld ·
91,859 %
(2.000.000 Nom.)
Brief ·
93,132 %
(2.000.000 Nom.)

Kupon
2,000
Rendite bis Fälligkeit
3,786
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
21.05.2030
Nominal
1.000,00

Kupon & Rendite von Ignitis Group UAB EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)

Kupon-DatenEinstellungen
Kupon2,000 %
Erstes Kupondatum21.05.2021
Letztes Kupondatum21.05.2030
Nächster Zinstermin21.05.2026
RenditeEinstellungen
Laufende Verzinsung2,170 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit3,786 %
Berechnungszeitpunkt10.07.2025
Berechnungskurs92,186 %
Kursdatum09.07.2025
Stückzinsen0,279 %
Duration4,658 Jahre
Modifizierte Duration4,488 %
Konvexität23,122
Zinselastizität0,170

Stammdaten zu Ignitis Group UAB EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)

  • Emittent
    Ignitis Group UAB
  • Land des Emittenten
    Litauen
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Unternehmen
  • Währung
    EUR
  • Fälligkeit
    21.05.2030
  • Nominal
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    21.05.2020
  • Emissionsvolumen
    300.000.000,00
  • Emissionspreis
    98,68 EUR
  • Durch Emittenten kündbar
    Ja
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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