Anleihe (Unternehmen) • Britische Jungferninseln
Nan Fung Treasury (III) Ltd. DL-Notes 2020(23/Und.)
- WKN
- A2814P
- ISIN
- XS2226621840
- Emittent
- Nan Fung Treasury [III] Ltd.
- WKN
- A2814P
- Emittent
- Nan Fung Treasury [III] Ltd.
- ISIN
- XS2226621840
• Frankfurt
64,560 %
+0,040 %+0,06 %
Kupon
5,000
Rendite bis Fälligkeit
7,879
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
19.05.2024
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von Nan Fung Treasury (III) Ltd. DL-Notes 2020(23/Und.)
| Kupon-Daten | |
|---|---|
| Kupon | 5,000 % |
| Erstes Kupondatum | 10.03.2021 |
| Letztes Kupondatum | 10.09.2100 |
| Nächster Zinstermin | 10.03.2024 |
| Rendite | |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 7,745 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 7,879 % |
| Berechnungszeitpunkt | 18.05.2024 |
| Berechnungskurs | 64,560 % |
| Kursdatum | 17.05.2024 |
| Stückzinsen | 1,000 % |
| Duration | 12,071 Jahre |
| Modifizierte Duration | 11,189 % |
| Konvexität | 155,418 |
| Zinselastizität | 0,981 |
Stammdaten zu Nan Fung Treasury (III) Ltd. DL-Notes 2020(23/Und.)
Weitere Kurse von Nan Fung Treasury (III) Ltd. DL-Notes 2020(23/Und.)
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
|---|---|
Frankfurt verzögert | 64,560 % +0,040 % · +0,06 % 17.05.2024, 09:23:16 · 0 Nom. |