Anleihe (Unternehmen) • Britische Jungferninseln
Nan Fung Treasury (III) Ltd. DL-Notes 2020(23/Und.)
- WKN
- A2814P
- ISIN
- XS2226621840
- Emittent
- Nan Fung Treasury [III] Ltd.
- WKN
- A2814P
- Emittent
- Nan Fung Treasury [III] Ltd.
- ISIN
- XS2226621840
• Frankfurt
66,900 %
-0,010 %-0,01 %
Kupon
5,000
Rendite bis Fälligkeit
7,601
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
–
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von Nan Fung Treasury (III) Ltd. DL-Notes 2020(23/Und.)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 5,000 % |
| Erstes Kupondatum | 10.03.2021 |
| Letztes Kupondatum | 10.09.2100 |
| Nächster Zinstermin | 10.03.2025 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 7,473 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 7,601 % |
| Berechnungszeitpunkt | 13.07.2025 |
| Berechnungskurs | 66,910 % |
| Kursdatum | 11.07.2025 |
| Stückzinsen | 1,750 % |
| Duration | 12,348 Jahre |
| Modifizierte Duration | 11,476 % |
| Konvexität | 169,085 |
| Zinselastizität | 0,981 |
Stammdaten zu Nan Fung Treasury (III) Ltd. DL-Notes 2020(23/Und.)
Weitere Kurse von Nan Fung Treasury (III) Ltd. DL-Notes 2020(23/Und.)
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
Frankfurt verzögert | – | 66,900 % -0,010 % · -0,01 % gestern, 09:19:53 · 0 Nom. | -0,010 % · -0,01 % |