Anleihe (Finanzinstitute) • Kanada
National Bank of Canada EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 23(28)
- WKN
- A3LGZM
- ISIN
- XS2615559130
- Emittent
- National Bank of Canada
- WKN
- A3LGZM
- Emittent
- National Bank of Canada
- ISIN
- XS2615559130
•
102,894 %
-0,050 %-0,05 %
Geld ·
102,893 %
(500.000 Nom.)
Brief ·
103,118 %
(500.000 Nom.)
Kupon
3,500
Rendite bis Fälligkeit
2,392
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
25.04.2028
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von National Bank of Canada EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 23(28)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 3,500 % |
| Erstes Kupondatum | 25.04.2024 |
| Letztes Kupondatum | 25.04.2028 |
| Nächster Zinstermin | 25.04.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 3,401 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 2,392 % |
| Berechnungszeitpunkt | 18.07.2025 |
| Berechnungskurs | 102,909 % |
| Kursdatum | 17.07.2025 |
| Stückzinsen | 0,834 % |
| Duration | 2,663 Jahre |
| Modifizierte Duration | 2,601 % |
| Konvexität | 9,807 |
| Zinselastizität | 0,062 |
Stammdaten zu National Bank of Canada EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 23(28)
Weitere Kurse von National Bank of Canada EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 23(28)
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Stuttgart Echtzeit  | – | 102,797 % -0,003 % · -0,00 % heute, 21:46:40 · 0 Nom. | -0,003 % · -0,00 % | |||
Baader Trading Echtzeit  | – | 103,006 % +0,050 % · +0,05 % heute, 22:03:37 · unbekannt | +0,050 % · +0,05 % | 102,893 % heute, 22:03:37 · unbekannt | 103,118 % heute, 22:03:37 · unbekannt | 0,225 % 0,22 % |
Frankfurt verzögert | – | 102,880 % -0,040 % · -0,04 % heute, 09:38:07 · 0 Nom. | -0,040 % · -0,04 % | |||