Anleihe (Finanzinstitute) • Kanada

National Bank of Canada EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 23(28)

WKN
ISIN
Emittent
National Bank of Canada
WKN
Emittent
National Bank of Canada
ISIN
•
102,219 %
-0,050 %-0,05 %
Geld ·
102,185 %
(500.000 Nom.)
Brief ·
102,336 %
(500.000 Nom.)
Kupon
3,500
Rendite bis Fälligkeit
2,464
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
25.04.2028
Nominal
1.000,00

Kupon & Rendite von National Bank of Canada EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 23(28)

Kupon-DatenEinstellungen
Kupon3,500 %
Erstes Kupondatum25.04.2024
Letztes Kupondatum25.04.2028
Nächster Zinstermin25.04.2026
RenditeEinstellungen
Laufende Verzinsung3,424 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit2,464 %
Berechnungszeitpunkt25.01.2026
Berechnungskurs102,213 %
Kursdatum23.01.2026
Stückzinsen2,666 %
Duration2,140 Jahre
Modifizierte Duration2,088 %
Konvexität6,867
Zinselastizität0,051

Stammdaten zu National Bank of Canada EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 23(28)

  • Emittent
    National Bank of Canada
  • Land des Emittenten
    Kanada
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Finanzinstitute
  • Währung
    EUR
  • Fälligkeit
    25.04.2028
  • Nominal
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    25.04.2023
  • Emissionsvolumen
    1.000.000.000,00
  • Emissionspreis
    99,91 EUR
  • Durch Emittenten kündbar
    Nein
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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Zeit · Volumen
aktuell
akt %
Geld
Zeit · Volumen
Brief
Zeit · Volumen
Spread abs.
Spread in %
Einstellungen
W​e​r​b​u​n​g
Stuttgart
Echtzeit
Stuttgart
–102,150 %
-0,051 % ·
-0,05 %
23.01.2026, 21:45:31  · 0 Nom.
-0,051 % ·
-0,05 %		0,000 %
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Baader Trading
Echtzeit
Baader Trading
–102,261 %
-0,030 % ·
-0,03 %
23.01.2026, 22:01:58  · unbekannt
-0,030 % ·
-0,03 %		102,185 %
23.01.2026, 22:01:58  · 500.000 Nom.
102,336 %
23.01.2026, 22:01:58  · 500.000 Nom.
0,151 %
0,15 %
Frankfurt
verzögert
–102,210 %
-0,030 % ·
-0,03 %
23.01.2026, 09:35:41  · 0 Nom.
-0,030 % ·
-0,03 %		0,000 %
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