Anleihe (Unternehmen) • USA
Oaktree Strategic Credit Fund DL-Notes 2025(25/30) Reg.S
- WKN
- A4ED6H
- ISIN
- USU6310AAB27
- Emittent
- Oaktree Strategic Credit Fund
- WKN
- A4ED6H
- Emittent
- Oaktree Strategic Credit Fund
- ISIN
- USU6310AAB27
• Frankfurt
99,290 %
-0,270 %-0,27 %
Kupon
6,190
Rendite bis Fälligkeit
6,375
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
15.07.2030
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von Oaktree Strategic Credit Fund DL-Notes 2025(25/30) Reg.S
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 6,190 % |
| Erstes Kupondatum | 15.01.2026 |
| Letztes Kupondatum | 15.07.2030 |
| Nächster Zinstermin | 15.01.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 6,217 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 6,375 % |
| Berechnungszeitpunkt | 16.07.2025 |
| Berechnungskurs | 99,560 % |
| Kursdatum | 15.07.2025 |
| Stückzinsen | 0,034 % |
| Duration | 3,886 Jahre |
| Modifizierte Duration | 3,653 % |
| Konvexität | 19,928 |
| Zinselastizität | 0,262 |
Stammdaten zu Oaktree Strategic Credit Fund DL-Notes 2025(25/30) Reg.S
Weitere Kurse von Oaktree Strategic Credit Fund DL-Notes 2025(25/30) Reg.S
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
Frankfurt verzögert | – | 99,290 % -0,270 % · -0,27 % heute, 09:48:25 · 0 Nom. | -0,270 % · -0,27 % |