Anleihe (Unternehmen) • Schweiz

Siegfried Holding AG SF-Anl. 2021(26)

WKN
ISIN
Emittent
Siegfried Holding AG
WKN
Emittent
Siegfried Holding AG
ISIN

99,298 %
-0,001 %-0,00 %
Geld ·
99,301 %
(50.000 Nom.)
Brief ·
102,601 %

Kupon
0,200
Rendite bis Fälligkeit
0,879
Zinstyp
Fest
Währung
CHF
Fälligkeit
15.06.2026
Nominal
5.000,00

Kupon & Rendite von Siegfried Holding AG SF-Anl. 2021(26)

Kupon-DatenEinstellungen
Kupon0,200 %
Erstes Kupondatum15.06.2022
Letztes Kupondatum15.06.2026
Nächster Zinstermin15.06.2026
RenditeEinstellungen
Laufende Verzinsung0,201 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit0,879 %
Berechnungszeitpunkt20.07.2025
Berechnungskurs99,400 %
Kursdatum18.07.2025
Stückzinsen0,021 %
Duration0,892 Jahre
Modifizierte Duration0,884 %
Konvexität1,648
Zinselastizität0,008

Stammdaten zu Siegfried Holding AG SF-Anl. 2021(26)

  • Emittent
    Siegfried Holding AG
  • Land des Emittenten
    Schweiz
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Unternehmen
  • Währung
    CHF
  • Fälligkeit
    15.06.2026
  • Nominal
    5.000,00
  • Emissionsdatum
    15.06.2021
  • Emissionsvolumen
    200.000.000,00
  • Emissionspreis
    100,15 CHF
  • Durch Emittenten kündbar
    Nein
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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