Anleihe (Finanzinstitute) • Japan
Sumitomo Mitsui Trust Bk Ltd. EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 23(28)
- WKN
- A3LPTV
- ISIN
- XS2698464885
- Emittent
- Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd.
- WKN
- A3LPTV
- Emittent
- Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd.
- ISIN
- XS2698464885
•
103,020 %
-0,073 %-0,07 %
Geld ·
102,975 %
(500.000 Nom.)
Brief ·
103,245 %
(500.000 Nom.)
Kupon
4,086
Rendite bis Fälligkeit
2,662
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
19.04.2028
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von Sumitomo Mitsui Trust Bk Ltd. EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 23(28)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 4,086 % |
| Erstes Kupondatum | 19.04.2024 |
| Letztes Kupondatum | 19.04.2028 |
| Nächster Zinstermin | 19.04.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 3,966 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 2,662 % |
| Berechnungszeitpunkt | 25.01.2026 |
| Berechnungskurs | 103,020 % |
| Kursdatum | 23.01.2026 |
| Stückzinsen | 3,179 % |
| Duration | 2,105 Jahre |
| Modifizierte Duration | 2,051 % |
| Konvexität | 6,768 |
| Zinselastizität | 0,055 |
Stammdaten zu Sumitomo Mitsui Trust Bk Ltd. EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 23(28)
- EmittentSumitomo Mitsui Trust Bank Ltd.
- Land des EmittentenJapan
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypFinanzinstitute
- WährungEUR
- Fälligkeit19.04.2028
- Nominal1.000,00
- Emissionsdatum19.10.2023
- Emissionsvolumen500.000.000,00
- Emissionspreis100,00 EUR
- Durch Emittenten kündbarNein
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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