Anteil | Wertpapiername |
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0,45 % | Anleihe · WKN A19DZD · ISIN ES00000128Q6 |
0,42 % | Anleihe · WKN A2R6AD · ISIN US912828YA22 |
0,41 % | Anleihe · WKN A1ZHW2 · ISIN US912828WJ58 |
0,41 % | Anleihe · WKN A1HJL6 · ISIN AT0000A10683 |
0,38 % | Anleihe · WKN A280P3 · ISIN US91282CAC55 |
Kostentyp | Kosten |
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Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,10 % |
Datum Ertragsverwendung | Ertrag |
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Bisher keine Ertragsvorkommnisse |
Sparplanfähigkeit | |
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KVG |
Das Ziel dieses Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des Bloomberg Barclays Global Aggregate (500 Million) Index nachzubilden und den Tracking Error zwischen dem Nettoinventarwert des Teilfonds und der Wertentwicklung des Index zu minimieren. Der Teilfonds strebt an, ein Tracking-Error-Niveau zwischen dem Teilfonds und seinem Index zu erreichen, das in der Regel nicht mehr als 1 % beträgt. Der Teilfonds beabsichtigt, ein auswahlbasiertes Replikationsmodell zu implementieren, um die Wertentwicklung des Index nachzubilden. Es wird daher nicht erwartet, dass der Teilfonds zu jeder Zeit jeden zugrunde liegenden Bestandteil des Index halten oder die jeweiligen Anteile in denselben Gewichtungen wie im Index halten wird. Der Teilfonds kann auch einige Wertpapiere halten, die keine Bestandteile des Index sind. Der Anlageverwalter kann Derivate einsetzen, um die Zu- und Abflüsse zu bewältigen, aber auch, wenn damit ein besseres Engagement in einem Indexbestandteil erreicht werden kann. Um zusätzlich Erträge zum Ausgleich seiner Kosten zu generieren, darf der Teilfonds zudem Wertpapierleihgeschäfte tätigen.
Kursquelle | Kurs aktuell Zeit |
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Lang & Schwarz Echtzeit | 49,26 EUR |
Amsterdam verzögert | 62,12 USD |
KVG Echtzeit | 62,24 USD |
Paris verzögert | 50,83 EUR |
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