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Amundi Index Global Aggregate Bond 500M UCITS ETF DR EUR Acc.
- WKN
- A2ANS1
- ISIN
- LU1437024729
•
48,615 EUR
+0,057 EUR+0,12 %
Geld
48,136 EUR
(120 Stk.)
Brief
49,094 EUR
(120 Stk.)
Fondsvolumen
1,99 Mrd. EUR
Laufende Kosten
0,10 %
Benchmark
BLOOMBERG GLOBAL AGGREG …
Replikationsmethode
–
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
–
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 0,10 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
 | |
Top Holdings zu Amundi Index Global Aggregate Bond 500M UCITS ETF DR EUR Acc.
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| UMBS 15YR 2.5 MBS-TBA 10/25 | 5,53 % |
| THE UNITED ST TBIP % 23Oct25 | 3,00 % |
| THE UNITED ST TBIP % 21Oct25 | 2,81 % |
| UMBS 30YR 3.0 MBS-TBA 10/25 | 2,06 % |
| GNMA2 30YR 3.0 MBS-TBA 10/25 | 1,63 % |
| UMBS 30YR 2.5 MBS-TBA 10/25 | 0,40 % |
| THE UNITED ST TSY 4.25% 15Nov34 | 0,31 % |
| THE UNITED ST TSY 0.5% 30Jun27 | 0,31 % |
| THE UNITED ST TSY 4.125% 15Nov32 | 0,28 % |
| THE UNITED ST TSY 4.375% 15May34 | 0,27 % |
| Summe: | 16,60 % |
Stand:
Anteilsklassen zu Amundi Index Global Aggregate Bond 500M UCITS ETF DR EUR Acc.
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Ratings zu Amundi Index Global Aggregate Bond 500M UCITS ETF DR EUR Acc.
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Anleihen Global
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
–
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)
ETF-Strategie zu Amundi Index Global Aggregate Bond 500M UCITS ETF DR EUR Acc.
Dieser Teilfonds wird passiv verwaltet. Das Ziel dieses Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des Bloomberg Global Aggregate Index nachzubilden und den Tracking Error zwischen dem Nettoinventarwert des Teilfonds und der Wertentwicklung des Index zu minimieren. Der Bloomberg Global Aggregate Index ist ein Anleihenindex, der die globalen Märkte für festverzinsliche Schuldtitel mit Investment-Grade-Status von Emittenten aus entwickelten und aufstrebenden Märkten abbildet. Das Engagement im Index wird durch eine direkte Nachbildung erreicht, hauptsächlich durch direkte Anlagen in übertragbaren Wertpapieren und/oder anderen zulässigen Vermögenswerten, die die Indexbestandteile repräsentieren, in einem Verhältnis, das ihrem Anteil im Index sehr nahe kommt. Der Teilfonds beabsichtigt, ein Modell der stichprobenartigen Nachbildung zu implementieren, um die Wertentwicklung des Index nachzubilden, und es ist daher nicht zu erwarten, dass der Teilfonds jede einzelne zugrunde liegende Komponente des Index zu jeder Zeit oder im gleichen Verhältnis wie ihre Gewichtung im Index halten wird. Der Teilfonds kann auch einige Wertpapiere halten, die keine Bestandteile des Index sind.
Stammdaten zu Amundi Index Global Aggregate Bond 500M UCITS ETF DR EUR Acc.
- KVG
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Oktober
- VerwahrstelleCACEIS Bank, Luxembourg Branch
- Fondsvolumen2,32 Mrd. USD1,99 Mrd. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Replikationsmethode–
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
LS Exchange Echtzeit  | 19 Stk. | 48,570 EUR +0,060 EUR · +0,12 % 17.10.2025, 21:59:00 · unbekannt | +0,060 EUR · +0,12 % | 48,570 EUR 17.10.2025, 22:59:11 · 103 Stk. | 48,660 EUR 17.10.2025, 22:59:11 · 103 Stk. | 0,090 EUR 0,18 % |
KVG Echtzeit | – | 48,612 EUR -0,059 EUR · -0,12 % 16.10.2025, 08:00:00 · unbekannt | -0,059 EUR · -0,12 % | 48,612 EUR 16.10.2025, 08:00:00 · unbekannt | 48,612 EUR 16.10.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 56,764 USD +0,189 USD · +0,33 % 16.10.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,189 USD · +0,33 % | 56,764 USD 16.10.2025, 08:00:00 · unbekannt | 56,764 USD 16.10.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 USD 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 1.042,695 MXN -1,494 MXN · -0,14 % 16.10.2025, 08:00:00 · unbekannt | -1,494 MXN · -0,14 % | 1.042,695 MXN 16.10.2025, 08:00:00 · unbekannt | 1.042,695 MXN 16.10.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 MXN 0,00 % |
Risiko-Kennzahlen zu Amundi Index Global Aggregate Bond 500M UCITS ETF DR EUR Acc.
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 2,43 % | 3,94 % | 5,69 % | 5,58 % | 5,76 % | – |
| Maximaler Verlust | -0,32 % | -1,19 % | -7,66 % | -7,66 % | -14,80 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 58,33 % | 44,44 % | 43,33 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 48,69 | 48,69 | 51,42 | 51,42 | 54,05 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 47,99 | 47,48 | 47,48 | 46,05 | 46,05 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 48,26 | 48,11 | 49,16 | 48,33 | 49,74 | – |
Performance-Kennzahlen zu Amundi Index Global Aggregate Bond 500M UCITS ETF DR EUR Acc.
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,23 % | +1,68 % | -2,33 % | -0,54 % | -8,11 % | – |
| Relativer Return | +0,05 % | +0,13 % | +1,37 % | +4,50 % | +9,82 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,05 % | +0,04 % | +0,11 % | +0,12 % | +0,16 % | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -3,99 % | +4,73 % | +1,75 % | -10,85 % | +2,38 % | +0,27 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,86 % | -0,06 % | -0,38 % | -0,19 % | -0,24 % | – |
| Excess Return | -4,91 % | -0,66 % | -6,43 % | -4,46 % | -6,61 % | – |