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Amundi I.S.I.B.Gl.AGG 500M UE DR EUR

WKN: A2ANS1 · ISIN: LU1437024729 · Amundi Luxembourg S.A.

Fondsvolumen

1,01 Mrd. EUR

Laufende Kosten

0,10 %

Benchmark

BLOOMBERG BARCLAYS GLOB …

Replikationsmethode

Vollständig

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Domizil

Luxemburg

gestern, 16:35 (verzögert)

62,118 USD

-0,20 USD-0,32 %

Handelsplatz

Handelsdaten

Volumen

4.028 Stk.

Hoch

62,27 USD

Tief

62,08 USD

Kursentwicklung

Prozentual

Benchmark

1 Tag
1 Woche
3 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
max.

Handelsdaten

Volumen

4.028 Stk

Tagesspanne

62,08 – 62,27 USD

52-Wochen-Spanne

55,67 – 63,89 USD

Top Holdings zu Amundi I.S.I.B.Gl.AGG 500M UE DR EUR

Anteil	Wertpapiername
0,45 %	Spain Government Bond 2,35% 30.07.2033 Anleihe · WKN A19DZD · ISIN ES00000128Q6
0,42 %	TREASURY NOTE Anleihe · WKN A2R6AD · ISIN US912828YA22
0,41 %	United States Treasury Note/Bond 2,5% 15.05.2024 Anleihe · WKN A1ZHW2 · ISIN US912828WJ58
0,41 %	Republic of Austria Government Bond 2,4% 23.05.2034 Anleihe · WKN A1HJL6 · ISIN AT0000A10683
0,38 %	TREASURY NOTE (OTR) Anleihe · WKN A280P3 · ISIN US91282CAC55

Anlageschwerpunkt anzeigen

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	–
Laufende Kosten	0,10 %

Datum Ertragsverwendung	Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
KVG

Ratings zu Amundi I.S.I.B.Gl.AGG 500M UE DR EUR

Morningstar-Rating

3 Jahre

Kategorie: Anleihen Global

Stand: 31.01.2021

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.01.2021

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

ETF-Strategie zu Amundi I.S.I.B.Gl.AGG 500M UE DR EUR

Das Ziel dieses Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des Bloomberg Barclays Global Aggregate (500 Million) Index nachzubilden und den Tracking Error zwischen dem Nettoinventarwert des Teilfonds und der Wertentwicklung des Index zu minimieren. Der Teilfonds strebt an, ein Tracking-Error-Niveau zwischen dem Teilfonds und seinem Index zu erreichen, das in der Regel nicht mehr als 1 % beträgt. Der Teilfonds beabsichtigt, ein auswahlbasiertes Replikationsmodell zu implementieren, um die Wertentwicklung des Index nachzubilden. Es wird daher nicht erwartet, dass der Teilfonds zu jeder Zeit jeden zugrunde liegenden Bestandteil des Index halten oder die jeweiligen Anteile in denselben Gewichtungen wie im Index halten wird. Der Teilfonds kann auch einige Wertpapiere halten, die keine Bestandteile des Index sind. Der Anlageverwalter kann Derivate einsetzen, um die Zu- und Abflüsse zu bewältigen, aber auch, wenn damit ein besseres Engagement in einem Indexbestandteil erreicht werden kann. Um zusätzlich Erträge zum Ausgleich seiner Kosten zu generieren, darf der Teilfonds zudem Wertpapierleihgeschäfte tätigen.

Stammdaten zu Amundi I.S.I.B.Gl.AGG 500M UE DR EUR

KVG
Amundi Luxembourg S.A.
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Oktober
Verwahrstelle
CACEIS Bank, Luxembourg Branch

Fondsvolumen
1,23 Mrd. USD1,01 Mrd. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
6. September 2016
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Replikationsmethode
vollreplizierend

Weitere Kurse

Kursquelle	Kurs aktuell Zeit	aktuell akt %	Geld Zeit	Brief Zeit
Lang & Schwarz Echtzeit	49,26 EUR heute, 07:00	+0,05 EUR +0,10 %	49,26 EUR heute, 07:00	51,79 EUR heute, 07:00
Amsterdam verzögert	62,12 USD gestern, 16:35	-0,20 USD -0,32 %
KVG Echtzeit	62,24 USD 24.02.2021, 07:00	-0,21 USD -0,33 %	62,24 USD 24.02.2021, 07:00	62,24 USD 24.02.2021, 07:00
Paris verzögert	50,83 EUR gestern, 16:35	-0,53 EUR -1,04 %

Alle Kurse und Handelsplätze

Risiko-Kennzahlen zu Amundi I.S.I.B.Gl.AGG 500M UE DR EUR

Volatilität: 1 Monat
4,28 %
3 Monate
3,91 %
1 Jahr
5,13 %
3 Jahre
4,80 %
5 Jahre
18,09 %
10 Jahre
19,27 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-1,79 %
3 Monate
-2,99 %
1 Jahr
-6,13 %
3 Jahre
-6,13 %
5 Jahre
-31,47 %
10 Jahre
-31,47 %

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
25,00 %
3 Jahre
58,33 %
5 Jahre
66,67 %
10 Jahre
63,33 %

Höchstkurs: 1 Monat
52,29
3 Monate
52,94
1 Jahr
54,71
3 Jahre
54,71
5 Jahre
550,35
10 Jahre
550,35

Tiefstkurs: 1 Monat
51,36
3 Monate
51,36
1 Jahr
51,36
3 Jahre
45,08
5 Jahre
307,92
10 Jahre
170,96

Durchschnittspreis: 1 Monat
51,95
3 Monate
52,07
1 Jahr
52,87
3 Jahre
50,52
5 Jahre
425,70
10 Jahre
357,81

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	4,28 %	3,91 %	5,13 %	4,80 %	18,09 %	19,27 %
Maximaler Verlust	-1,79 %	-2,99 %	-6,13 %	-6,13 %	-31,47 %	-31,47 %
Positive Monate	–	–	25,00 %	58,33 %	66,67 %	63,33 %
Höchstkurs	52,29	52,94	54,71	54,71	550,35	550,35
Tiefstkurs	51,36	51,36	51,36	45,08	307,92	170,96
Durchschnittspreis	51,95	52,07	52,87	50,52	425,70	357,81

Performance-Kennzahlen zu Amundi I.S.I.B.Gl.AGG 500M UE DR EUR

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann.
1 Monat
-1,15 %
3 Monate
-2,99 %
1 Jahr
-4,88 %
3 Jahre
+13,31 %
5 Jahre
+70,40 %
10 Jahre
+144,53 %

Relativer Return: 1 Monat
+0,74 %
3 Monate
+0,76 %
1 Jahr
+1,07 %
3 Jahre
+1,47 %
5 Jahre
-3,87 %
10 Jahre
-8,47 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+0,74 %
3 Monate
+0,25 %
1 Jahr
+0,09 %
3 Jahre
+0,04 %
5 Jahre
-0,07 %
10 Jahre
-0,07 %

Performance im Jahr: 2021
-1,36 %
2020
+0,27 %
2019
+8,76 %
2018
+3,45 %
2017
-5,91 %
2016
+8,56 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,89 %
2 Jahre
+0,64 %
3 Jahre
+0,99 %
4 Jahre
+0,28 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
-4,58 %
2 Jahre
+6,23 %
3 Jahre
+14,75 %
4 Jahre
+5,54 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-1,15 %	-2,99 %	-4,88 %	+13,31 %	+70,40 %	+144,53 %
Relativer Return	+0,74 %	+0,76 %	+1,07 %	+1,47 %	-3,87 %	-8,47 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+0,74 %	+0,25 %	+0,09 %	+0,04 %	-0,07 %	-0,07 %

	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Performance im Jahr	-1,36 %	+0,27 %	+8,76 %	+3,45 %	-5,91 %	+8,56 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,89 %	+0,64 %	+0,99 %	+0,28 %	–	–
Excess Return	-4,58 %	+6,23 %	+14,75 %	+5,54 %	–	–

Werbehinweise
Die Billigung des Basisprospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

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Kursentwicklung

Handelsdaten

Top Holdings zu Amundi I.S.I.B.Gl.AGG 500M UE DR EUR

Kosten und Erträge

Ratings zu Amundi I.S.I.B.Gl.AGG 500M UE DR EUR

ETF-Strategie zu Amundi I.S.I.B.Gl.AGG 500M UE DR EUR

Stammdaten zu Amundi I.S.I.B.Gl.AGG 500M UE DR EUR

Weitere Kurse

Risiko-Kennzahlen zu Amundi I.S.I.B.Gl.AGG 500M UE DR EUR

Performance-Kennzahlen zu Amundi I.S.I.B.Gl.AGG 500M UE DR EUR

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