Rentenfonds • Renten Europa Staatsanleihen

Amundi Euro Government Bond UCITS ETF EUR Dis.

WKN
ISIN
KVG
Amundi Luxembourg S.A.
WKN
KVG
Amundi Luxembourg S.A.
ISIN

42,857 EUR
+0,050 EUR+0,12 %
Geld
42,807 EUR
(480 Stk.)
Brief
42,906 EUR
(480 Stk.)

Fondsvolumen
1,86 Mrd. EUR
Laufende Kosten
0,09 %
Benchmark
BLOOMBERG EURO TREASURY …
Replikations­methode
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr
Laufende Kosten0,09 %
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
10.12.2024
Ausschüttend
0,860 EUR
12.12.2023
Ausschüttend
0,790 EUR
08.11.2022
Ausschüttend
0,900 EUR
Sparplanfähigkeit
comdirect
Scalable Capital
Trade Republic

Top Holdings zu Amundi Euro Government Bond UCITS ETF EUR Dis.

WertpapiernameAnteil
Frankreich EO-OAT 2012(27)
Anleihe · WKN A1G87J · ISIN FR0011317783
1,19 %
Frankreich EO-OAT 2017(28)
Anleihe · WKN A19QFA · ISIN FR0013286192
1,17 %
Frankreich EO-OAT 2018(28)
Anleihe · WKN A1911P · ISIN FR0013341682
1,11 %
2% FRANCE BDS 25.11.32 SEN(120265660)
Anleihe · WKN A3K7HG · ISIN FR001400BKZ3
1,01 %
FRANCE(GOVT OF) 2.75% BDS 25/02/2030 EUR1
Anleihe · WKN A3LXWA · ISIN FR001400PM68
1,01 %
Frankreich EO-OAT 1997(29)
Anleihe · WKN 230567 · ISIN FR0000571218
0,94 %
FRANCE(GOVT OF) 2.5% BDS 24/09/27 EUR1'144A
Anleihe · WKN A3LTRM · ISIN FR001400NBC6
0,85 %
Frankreich EO-OAT 2019(29)
Anleihe · WKN A2R81T · ISIN FR0013451507
0,84 %
Frankreich EO-OAT 2009(41)
Anleihe · WKN A1AJL2 · ISIN FR0010773192
0,81 %
Frankreich EO-OAT 2001(32)
Anleihe · WKN 686543 · ISIN FR0000187635
0,81 %
Summe:9,74 %
Stand:

Anteilsklassen zu Amundi Euro Government Bond UCITS ETF EUR Dis.

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Anlagethemen

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Ratings zu Amundi Euro Government Bond UCITS ETF EUR Dis.

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Staatsanleihen EUR
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)

ETF-Strategie zu Amundi Euro Government Bond UCITS ETF EUR Dis.

Das Ziel dieses Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des Bloomberg Euro Treasury 50bn Bond Index (der 'Index') abzubilden und den Tracking Error zwischen dem Nettoinventarwert des Teilfonds und der Wertentwicklung des Index zu minimieren. Das voraussichtliche Niveau des Tracking Error unter normalen Marktbedingungen ist im Prospekt des Teilfonds angegeben. Der Bloomberg Barclays Euro Treasury 50bn Bond Index bietet ein Engagement in festverzinslichen öffentlichen Schuldverschreibungen mit Investment- Grade-Rating, die von souveränen Ländern, die an der Europäischen Währungsunion beteiligt sind, begeben werden. Nur Staatsanleihen sind im Index enthalten Zulässige Anleihen sind in nominaler Höhe von mindestens 300 Mio. EUR in Umlauf und werden von Ländern der Eurozone mit einem Emissionsvolumen von mindestens 50 Mrd. EUR begeben. Die Liste der Länder, die für den Index in Frage kommen, wird jährlich überprüft. Länder müssen mindestens ein Investment-Grade-Rating (Baa3/BBB-/BBB-) aufweisen, um unter Verwendung des mittleren Ratings von Moody's, S&P und Fitch in den Index aufgenommen zu werden. Die Laufzeit muss unabhängig von der Optionalität mindestens ein Jahr bis zur Endfälligkeit betragen. Kapital und Zinsen müssen auf EUR lauten.

Stammdaten zu Amundi Euro Government Bond UCITS ETF EUR Dis.

  • KVG
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Oktober
  • Verwahrstelle
    CACEIS Bank, Luxembourg Branch
  • Fondsvolumen
    1,86 Mrd. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Replikationsmethode

Weitere Kurse

Risiko-Kennzahlen zu Amundi Euro Government Bond UCITS ETF EUR Dis.

Volatilität
1 Monat
3,51 %
3 Monate
3,81 %
1 Jahr
4,51 %
3 Jahre
6,57 %
5 Jahre
6,01 %
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-0,70 %
3 Monate
-1,33 %
1 Jahr
-4,07 %
3 Jahre
-11,77 %
5 Jahre
-22,09 %
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
50,00 %
3 Jahre
47,22 %
5 Jahre
46,67 %
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
42,99
3 Monate
42,99
1 Jahr
44,16
3 Jahre
46,59
5 Jahre
54,51
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
42,69
3 Monate
42,19
1 Jahr
41,54
3 Jahre
40,23
5 Jahre
40,23
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
42,82
3 Monate
42,68
1 Jahr
42,75
3 Jahre
42,30
5 Jahre
45,94
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität3,51 %3,81 %4,51 %6,57 %6,01 %
Maximaler Verlust-0,70 %-1,33 %-4,07 %-11,77 %-22,09 %
Positive Monate66,67 %50,00 %47,22 %46,67 %
Höchstkurs (in EUR)42,9942,9944,1646,5954,51
Tiefstkurs (in EUR)42,6942,1941,5440,2340,23
Durchschnittspreis (in EUR)42,8242,6842,7542,3045,94

Performance-Kennzahlen zu Amundi Euro Government Bond UCITS ETF EUR Dis.

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
-0,20 %
3 Monate
+1,33 %
1 Jahr
+4,27 %
3 Jahre
+0,69 %
5 Jahre
-10,82 %
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
+0,29 %
3 Monate
+0,55 %
1 Jahr
+0,92 %
3 Jahre
+1,43 %
5 Jahre
+3,46 %
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
+0,29 %
3 Monate
+0,18 %
1 Jahr
+0,08 %
3 Jahre
+0,04 %
5 Jahre
+0,06 %
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
+0,55 %
2024
+1,84 %
2023
+6,91 %
2022
-18,09 %
2021
-3,62 %
2020
+5,04 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,23 %
2 Jahre
+0,21 %
3 Jahre
-0,07 %
4 Jahre
-0,32 %
5 Jahre
-0,33 %
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
+1,03 %
2 Jahre
+2,29 %
3 Jahre
-1,41 %
4 Jahre
-7,98 %
5 Jahre
-9,32 %
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-0,20 %+1,33 %+4,27 %+0,69 %-10,82 %
Relativer Return+0,29 %+0,55 %+0,92 %+1,43 %+3,46 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt+0,29 %+0,18 %+0,08 %+0,04 %+0,06 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr+0,55 %+1,84 %+6,91 %-18,09 %-3,62 %+5,04 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+0,23 %+0,21 %-0,07 %-0,32 %-0,33 %
Excess Return+1,03 %+2,29 %-1,41 %-7,98 %-9,32 %

ETF-Prospekte zu Amundi Euro Government Bond UCITS ETF EUR Dis.