Rentenfonds • Renten International Staatsanleihen
Fidelity Global Government Bond Climate Aware UCITS ETF USD Dis. Hedged
- WKN
- A3D53S
- ISIN
- IE000PN9NSC6
•
4,422 EUR
+0,023 EUR+0,52 %
Geld
4,406 EUR
(2.460 Stk.)
Brief
4,438 EUR
(2.460 Stk.)
Fondsvolumen
–
Laufende Kosten
0,25 %
Benchmark
SOLACTIVE PARIS AWARE G …
Replikationsmethode
Vollständig
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
–
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 0,25 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
15.05.2025 Ausschüttend | 0,043 USD |
21.02.2025 Ausschüttend | 0,042 USD |
21.11.2024 Ausschüttend | 0,049 USD |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
Top Holdings zu Fidelity Global Government Bond Climate Aware UCITS ETF USD Dis. Hedged
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Frankreich EO-OAT 2019(29) Anleihe · WKN A2RY3M · ISIN FR0013407236 | 1,24 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 2024(31) Anleihe · WKN A3L48G · ISIN IT0005619546 | 1,23 % |
China, People's Republic of YC-Bonds 2025(28) Anleihe · WKN A4D76J · ISIN CND10008YMK6 | 1,23 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 2024(31) Anleihe · WKN A3LYUA · ISIN IT0005595803 | 1,22 % |
| MEXICO 23/29 Anleihe · WKN A3LPES · ISIN MX0MGO0001F1 | 1,22 % |
Frankreich EO-OAT 2004(35) Anleihe · WKN A0AXNP · ISIN FR0010070060 | 1,22 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 2024(31) Anleihe · WKN A3LS5T · ISIN IT0005580094 | 1,22 % |
Großbritannien LS-Treasury Stock 2023(43) Anleihe · WKN A3LRD1 · ISIN GB00BPJJKP77 | 1,22 % |
Frankreich EO-OAT 2025(35) Anleihe · WKN A4D6QQ · ISIN FR001400X8V5 | 1,21 % |
FRANKREICH EO-OAT 2023(33) Anleihe · WKN A3LPJ7 · ISIN FR001400L834 | 1,21 % |
| Summe: | 12,22 % |
Stand:
Anteilsklassen zu Fidelity Global Government Bond Climate Aware UCITS ETF USD Dis. Hedged
| Einstellungen | Währung | Ertragsverwendung | Replikationsmethode | Lfd. Kosten | Sparplanfähig |
|---|---|---|---|---|---|
IE000PN9NSC6 (dieser ETF) | USD | Ausschüttend | vollreplizierend | 0,25 % | |
| EUR | Ausschüttend | vollreplizierend | 0,25 % | ||
| GBP | Thesaurierend | vollreplizierend | 0,25 % | ||
| USD | Ausschüttend | vollreplizierend | 0,20 % |
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Ratings zu Fidelity Global Government Bond Climate Aware UCITS ETF USD Dis. Hedged
Morningstar ESG-Rating
Stand:
–
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
–
ETF-Strategie zu Fidelity Global Government Bond Climate Aware UCITS ETF USD Dis. Hedged
Der Teilfonds ist bestrebt, den Anlegern eine Gesamtrendite unter Berücksichtigung von Kapital und Erträgen zu bieten, die der Rendite des Solactive Paris Aware Global Government Bond Index (der 'Index') vor Gebühren und Kosten entspricht. Die Anlagepolitik des Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des Index so genau wie möglich nachzubilden, unabhängig davon, ob der Index steigt oder fällt, und dabei zu versuchen, den Tracking Error zwischen der Performance des Teilfonds und derjenigen des Index so gering wie möglich zu halten. Der Teilfonds wird bestrebt sein, den Index nachzubilden, indem er alle Indexwertpapiere in ähnlicher Gewichtung wie im Index hält. Zur effizienten Portfolioverwaltung und zum Zweck der Währungsabsicherung darf der Teilfonds Derivate einsetzen.
Stammdaten zu Fidelity Global Government Bond Climate Aware UCITS ETF USD Dis. Hedged
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 5,131 USD +0,001 USD · +0,03 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | +0,001 USD · +0,03 % | 5,131 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt | 5,131 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 USD 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 4,417 EUR +0,010 EUR · +0,22 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | +0,010 EUR · +0,22 % | 4,417 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 4,417 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
London Stock Exchange verzögert | – | 5,132 USD 0,000 USD · 0,00 % gestern, 17:35:10 · unbekannt | 0,000 USD · 0,00 % | 5,128 USD gestern, 17:30:00 · 150 Stk. | 5,135 USD gestern, 17:30:00 · 150 Stk. | 0,007 USD 0,14 % |
Tradegate Echtzeit | – | 4,422 EUR +0,023 EUR · +0,52 % gestern, 22:02:39 · unbekannt | +0,023 EUR · +0,52 % | 4,406 EUR heute, 07:30:20 · 2.460 Stk. | 4,438 EUR heute, 07:30:20 · 2.460 Stk. | 0,032 EUR 0,72 % |
Risiko-Kennzahlen zu Fidelity Global Government Bond Climate Aware UCITS ETF USD Dis. Hedged
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 2,21 % | 2,36 % | 2,90 % | – | – | – |
| Maximaler Verlust | -0,41 % | -0,83 % | -2,36 % | – | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 58,33 % | – | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 5,14 | 5,14 | 5,19 | – | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 5,09 | 5,05 | 5,02 | – | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 5,11 | 5,10 | 5,10 | – | – | – |
Performance-Kennzahlen zu Fidelity Global Government Bond Climate Aware UCITS ETF USD Dis. Hedged
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,34 % | -2,62 % | -2,93 % | – | – | – |
| Relativer Return | +0,57 % | +0,54 % | +1,00 % | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,57 % | +0,18 % | +0,08 % | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -8,78 % | +9,37 % | – | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,36 % | +0,76 % | – | – | – | – |
| Excess Return | +1,03 % | +5,33 % | – | – | – | – |