Rentenfonds • Renten International Staatsanleihen
Fidelity Global Government Bond Climate Aware UCITS ETF USD Dis. Hedged
- WKN
- A3D53S
- ISIN
- IE000PN9NSC6
•
4,422 EUR
+0,010 EUR+0,23 %
Geld
4,364 EUR
7.040 Stk.
Brief
4,480 EUR
6.820 Stk.
Tagesspanne
4,422 – 4,422 EUR
52W-Spanne
4,290 – 4,492 EUR
Fondsvolumen
755,24 Mio. EUR
Laufende Kosten
0,25 %
Benchmark
SOLACTIVE PARIS AWARE G …
Replikationsmethode
Vollständig
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
–
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 0,25 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
21.05.2026 Ausschüttend | 0,048 USD |
20.02.2026 Ausschüttend | 0,041 USD |
20.11.2025 Ausschüttend | 0,052 USD |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
Top Holdings zu Fidelity Global Government Bond Climate Aware UCITS ETF USD Dis. Hedged
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Frankreich EO-OAT 2014(30) Anleihe · WKN A1ZHSU · ISIN FR0011883966 | 0,58 % |
2.75% FRANCE BDS 25.02.29 SEN(126483870) Anleihe · WKN A3LG3Y · ISIN FR001400HI98 | 0,52 % |
Frankreich EO-OAT 2017(28) Anleihe · WKN A19QFA · ISIN FR0013286192 | 0,52 % |
Frankreich EO-OAT 2015(31) Anleihe · WKN A1Z7JJ · ISIN FR0012993103 | 0,51 % |
Frankreich EO-OAT 2012(27) Anleihe · WKN A1G87J · ISIN FR0011317783 | 0,51 % |
3.5% France Bds 25.11.35 Sen(144503129) Anleihe · WKN A4EGVN · ISIN FR0014012II5 | 0,48 % |
3.5% FRANCE BDS 25.11.33 SEN(130032112) Anleihe · WKN A3LPJ7 · ISIN FR001400L834 | 0,48 % |
Frankreich EO-OAT 2018(28) Anleihe · WKN A1911P · ISIN FR0013341682 | 0,48 % |
2.75% FRANCE BDS 25.02.30 SEN(134595592) Anleihe · WKN A3LXWA · ISIN FR001400PM68 | 0,46 % |
2% FRANCE BDS 25.11.32 SEN(120265660) Anleihe · WKN A3K7HG · ISIN FR001400BKZ3 | 0,45 % |
| Summe: | 4,99 % |
Stand:
Anteilsklassen zu Fidelity Global Government Bond Climate Aware UCITS ETF USD Dis. Hedged
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Ratings zu Fidelity Global Government Bond Climate Aware UCITS ETF USD Dis. Hedged
Morningstar ESG-Rating
Stand:
–
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
–
ETF-Strategie zu Fidelity Global Government Bond Climate Aware UCITS ETF USD Dis. Hedged
Der Teilfonds ist bestrebt, den Anlegern eine Gesamtrendite unter Berücksichtigung von Kapital und Erträgen zu bieten, die der Rendite des Solactive Paris Aware Global Government Bond Index (der 'Index') vor Gebühren und Kosten entspricht. Die Anlagepolitik des Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des Index so genau wie möglich nachzubilden, unabhängig davon, ob der Index steigt oder fällt, und dabei zu versuchen, den Tracking Error zwischen der Performance des Teilfonds und derjenigen des Index so gering wie möglich zu halten. Der Teilfonds wird bestrebt sein, den Index nachzubilden, indem er alle Indexwertpapiere in ähnlicher Gewichtung wie im Index hält. Zur effizienten Portfolioverwaltung und zum Zweck der Währungsabsicherung darf der Teilfonds Derivate einsetzen.
Stammdaten zu Fidelity Global Government Bond Climate Aware UCITS ETF USD Dis. Hedged
- KVG
- Domizil/LandIrland
- Geschäftsjahresbeginn1. Februar
- VerwahrstelleBrown Brothers Harriman Trustee Services
- Fondsvolumen865,69 Mio. USD755,24 Mio. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Replikationsmethodevollreplizierend
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % | Einstellungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | |||||||
Baader Trading Echtzeit  | – | 4,428 EUR +0,018 EUR · +0,40 % gestern, 20:49:08 · unbekannt | +0,018 EUR · +0,40 % | 4,360 EUR gestern, 20:49:08 · 2.500 Stk. | 4,496 EUR gestern, 20:49:08 · 2.500 Stk. | 0,136 EUR 3,02 % | |
KVG Echtzeit | – | 5,044 USD +0,010 USD · +0,19 % 09.07.2026, 06:00:00 · unbekannt | +0,010 USD · +0,19 % | 5,044 USD 09.07.2026, 06:00:00 · unbekannt | 5,044 USD 09.07.2026, 06:00:00 · unbekannt | 0,000 USD 0,00 % | |
KVG Echtzeit | – | 4,412 EUR +0,004 EUR · +0,09 % 09.07.2026, 06:00:00 · unbekannt | +0,004 EUR · +0,09 % | 4,412 EUR 09.07.2026, 06:00:00 · unbekannt | 4,412 EUR 09.07.2026, 06:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % | |
München Echtzeit | – | 4,407 EUR 0,000 EUR · 0,00 % gestern, 06:49:00 · 0 Stk. | 0,000 EUR · 0,00 % | 0,000 EUR 0,00 % | |||
Risiko-Kennzahlen zu Fidelity Global Government Bond Climate Aware UCITS ETF USD Dis. Hedged
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 3,09 % | 3,60 % | 3,14 % | – | – | – |
| Maximaler Verlust | -1,00 % | -1,49 % | -2,99 % | – | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 33,33 % | 66,67 % | – | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 5,09 | 5,09 | 5,18 | – | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 5,01 | 4,99 | 4,99 | – | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 5,06 | 5,05 | 5,10 | – | – | – |
Performance-Kennzahlen zu Fidelity Global Government Bond Climate Aware UCITS ETF USD Dis. Hedged
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,36 % | +2,76 % | +5,25 % | – | – | – |
| Relativer Return | +1,04 % | +2,01 % | +4,36 % | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +1,04 % | +0,67 % | +0,36 % | – | – | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +3,08 % | -8,11 % | +9,37 % | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,18 % | +0,38 % | – | – | – | – |
| Excess Return | +0,58 % | +2,40 % | – | – | – | – |