INVESCO US TREASURY BOND UCITS ETF - USD DIS
36,267 EUR
+0,13
+0,35%
25.01.2021, 22:59:58
Börsenplätze
| WKN: | A2N7D0 | Fondstyp: | Rentenfonds | |
| ISIN: | IE00BF2GFH28 | Schwerpunkt: | Renten USA St... | |
| KAG: | Invesco Investment Management Limited | |||
Börsenplätze
Abs.
Intraday
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| Kursquelle | Akt. Kurs | +/- | in % | Datum | Zeit | Geld / Brief | |
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36,38 EUR | +0,25 | +0,68% | 25.01. | 21:55:16 | 36,380 / 36,515 | |
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36,27 EUR | +0,15 | +0,41% | 25.01. | 22:59:58 | 36,267 / 36,521 | |
| Xetra | 36,44 EUR | +0,24 | +0,67% | 25.01. | 17:35:59 | / | |
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44,08 USD | +0,04 | +0,09% | 22.01. | 08:00:00 | 44,085 / 44,085 | |
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36,22 EUR | +0,02 | +0,05% | 22.01. | 08:00:00 | 36,224 / 36,224 | |
| London Stock Exchange | 44,22 USD | +0,13 | +0,29% | 25.01. | 17:35:07 | 44,190 / 44,240 | |
| SIX Swiss Exchange | 45,16 USD | -0,34 | -0,74% | 17.09. | 17:35:28 | 44,140 / 44,295 | |
| London Stock Exchange | 3.238,50 GBp | +12,25 | +0,38% | 25.01. | 17:35:10 | 3.237,000 / 3.240,000 | |
| Baader Bank | 36,45 EUR | +0,24 | +0,68% | 25.01. | 17:27:39 | 36,440 / 36,461 | |
| gettex | 36,46 EUR | +0,25 | +0,69% | 25.01. | 17:17:00 | 36,440 / 36,461 | |
| München | 36,43 EUR | +0,22 | +0,61% | 25.01. | 16:03:09 | n.a. / n.a. | |
| Tradegate | 36,45 EUR | +0,24 | +0,68% | 25.01. | 22:01:40 | 36,377 / 36,524 | |
| Lang & Schwarz Exchange | 36,27 EUR | +0,13 | +0,35% | 25.01. | 22:59:58 | 36,267 / 36,521 | |
| Frankfurt | 36,40 EUR | +0,21 | +0,58% | 25.01. | 19:52:02 | n.a. / n.a. | |
| Berlin | 36,42 EUR | +0,21 | +0,58% | 25.01. | 18:48:29 | n.a. / n.a. | |
Performance-Kennzahlen zu INVESCO US TREASURY BOND UCITS ETF - USD DIS
| 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance* | -0,30% | -3,63% | -3,53% | n.a. | n.a. | n.a. |
| relativer Return* | -0,02% | +0,01% | -0,19% | n.a. | n.a. | n.a. |
| rel. Return Monatsdurchschnitt* | -0,02% | +0,00% | -0,02% | n.a. | n.a. | n.a. |
| 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr* | -0,72% | -0,86% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
| 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,99 | +1,40 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
| Excess Return | +6,16% | +15,39% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
Risiko-Kennzahlen zu INVESCO US TREASURY BOND UCITS ETF - USD DIS
| 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 3,27% | 3,92% | 6,20% | n.a. | n.a. | n.a. |
| max. Verlust | -1,33% | -1,74% | -5,02% | n.a. | n.a. | n.a. |
| pos. Monate | 0,00% | 33,33% | 41,67% | n.a. | n.a. | n.a. |
| 1-Monats-Hoch | -0,86% | +0,37% | +3,30% | n.a. | n.a. | n.a. |
| 1-Monats-Tief | -0,86% | -0,86% | -0,92% | n.a. | n.a. | n.a. |
| Höchstkurs | 44,54 | 44,88 | 45,89 | n.a. | n.a. | n.a. |
| Tiefstkurs | 43,95 | 43,95 | 42,26 | n.a. | n.a. | n.a. |
| Durchschnittspreis | 44,25 | 44,50 | 44,73 | n.a. | n.a. | n.a. |
ETF-Strategie zu INVESCO US TREASURY BOND UCITS ETF - USD DIS
Der Fonds ist ein passiv verwalteter börsengehandelter Fonds (Exchange Traded Fund, 'ETF'), der darauf abzielt, die Entwicklung der Gesamtrendite des Bloomberg Barclays US Treasury Index (der 'Index')1 abzüglich von Gebühren, Aufwendungen und Transaktionskosten nachzubilden. Zur Verfolgung des Anlageziels verwendet der Fonds Sampling-Techniken, um den Merkmalen des Index so nahe wie möglich zu kommen.
ETF-Prospekte zu INVESCO US TREASURY BOND UCITS ETF - USD DIS
| Halbjahresbericht | Verkaufsprospekt | ||
| Rechenschaftsbericht | Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt | ||
| Verkaufsprospekt (en) | Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) |
Stammdaten zu INVESCO US TREASURY BOND UCITS ETF - USD DIS
| Auflagedatum | 14.01.2019 |
| Währung | USD |
| Managementtyp | Indexfonds |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Ausschüttung | 0,15 USD (10.12.2020) |
| Replikationsmethode | n.a. |
| Sparplanfähig | nein |
| Entnahmeplanfähig | nein |
| Domizil / Land | Irland |
| Geschäftsjahresbeginn | 01.01. |
| Verwahrstelle | BNY Mellon Trust Company (IE) Ltd |
Gebühren zu INVESCO US TREASURY BOND UCITS ETF - USD DIS
| Ausgabeaufschlag | 0,00% |
| Verwaltungsgebühr | n.a. |
| Laufende Kosten | 0,06% |
Ausgewählte Alternativen von 
| WKN | Name | Lauf. Kosten |
|---|---|---|
| LYX00A | LYXOR CORE US TREASUR ... | 0.1% |
| LYX0VA | LYXOR CORE US TREASUR ... | 0.07% |
| LYX007 | LYXOR INVERSE US$ 10Y ... | 0.35% |
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Top Holdings zu INVESCO US TREASURY BOND UCITS ETF - USD DIS
| Anteil | Wertpapiername |
|---|---|
| 1,10% | TREASURY NOTE (OTR) |
| 0,99% | USA 20/150530/0.625 |
| 0,96% | 2.875 US TREASURY N/B 15-AUG-2028 |
| 0,83% | TREASURY BOND (OTR) |
| 0,80% | UNITED STATES TREAS 2,875 MAY 15 28 |
| 0,78% | US TREASURY 2028 |
| 0,78% | United States Treasury Note/Bond 2,5% 15.05.2024 |
| 0,77% | United States Treasury Note/Bond 2% 15.08.2025 |
| 0,76% | US TREASURY NOTES 0.125% 15/10/2023 .125% 15 OCT 2023 |
| 0,76% | 1,500% USA 20/30 |
Stand: 30.11.2020