WKN: | A2N7D0 | Fondstyp: | Rentenfonds | |
ISIN: | IE00BF2GFH28 | Schwerpunkt: | Renten USA St... | |
KAG: | Invesco Investment Management Limited |
Kursquelle | Akt. Kurs | +/- | in % | Datum | Zeit | Geld / Brief | |
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36,38 EUR | +0,25 | +0,68% | 25.01. | 21:55:16 | 36,380 / 36,515 | |
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36,27 EUR | +0,15 | +0,41% | 25.01. | 22:59:58 | 36,267 / 36,521 | |
Xetra | 36,44 EUR | +0,24 | +0,67% | 25.01. | 17:35:59 | / | |
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44,08 USD | +0,04 | +0,09% | 22.01. | 08:00:00 | 44,085 / 44,085 | |
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36,22 EUR | +0,02 | +0,05% | 22.01. | 08:00:00 | 36,224 / 36,224 | |
London Stock Exchange | 44,22 USD | +0,13 | +0,29% | 25.01. | 17:35:07 | 44,190 / 44,240 | |
SIX Swiss Exchange | 45,16 USD | -0,34 | -0,74% | 17.09. | 17:35:28 | 44,140 / 44,295 | |
London Stock Exchange | 3.238,50 GBp | +12,25 | +0,38% | 25.01. | 17:35:10 | 3.237,000 / 3.240,000 | |
Baader Bank | 36,45 EUR | +0,24 | +0,68% | 25.01. | 17:27:39 | 36,440 / 36,461 | |
gettex | 36,46 EUR | +0,25 | +0,69% | 25.01. | 17:17:00 | 36,440 / 36,461 | |
München | 36,43 EUR | +0,22 | +0,61% | 25.01. | 16:03:09 | n.a. / n.a. | |
Tradegate | 36,45 EUR | +0,24 | +0,68% | 25.01. | 22:01:40 | 36,377 / 36,524 | |
Lang & Schwarz Exchange | 36,27 EUR | +0,13 | +0,35% | 25.01. | 22:59:58 | 36,267 / 36,521 | |
Frankfurt | 36,40 EUR | +0,21 | +0,58% | 25.01. | 19:52:02 | n.a. / n.a. | |
Berlin | 36,42 EUR | +0,21 | +0,58% | 25.01. | 18:48:29 | n.a. / n.a. |
1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance* | -0,30% | -3,63% | -3,53% | n.a. | n.a. | n.a. |
relativer Return* | -0,02% | +0,01% | -0,19% | n.a. | n.a. | n.a. |
rel. Return Monatsdurchschnitt* | -0,02% | +0,00% | -0,02% | n.a. | n.a. | n.a. |
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
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Performance im Jahr* | -0,72% | -0,86% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,99 | +1,40 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
Excess Return | +6,16% | +15,39% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Volatilität | 3,27% | 3,92% | 6,20% | n.a. | n.a. | n.a. |
max. Verlust | -1,33% | -1,74% | -5,02% | n.a. | n.a. | n.a. |
pos. Monate | 0,00% | 33,33% | 41,67% | n.a. | n.a. | n.a. |
1-Monats-Hoch | -0,86% | +0,37% | +3,30% | n.a. | n.a. | n.a. |
1-Monats-Tief | -0,86% | -0,86% | -0,92% | n.a. | n.a. | n.a. |
Höchstkurs | 44,54 | 44,88 | 45,89 | n.a. | n.a. | n.a. |
Tiefstkurs | 43,95 | 43,95 | 42,26 | n.a. | n.a. | n.a. |
Durchschnittspreis | 44,25 | 44,50 | 44,73 | n.a. | n.a. | n.a. |
Der Fonds ist ein passiv verwalteter börsengehandelter Fonds (Exchange Traded Fund, 'ETF'), der darauf abzielt, die Entwicklung der Gesamtrendite des Bloomberg Barclays US Treasury Index (der 'Index')1 abzüglich von Gebühren, Aufwendungen und Transaktionskosten nachzubilden. Zur Verfolgung des Anlageziels verwendet der Fonds Sampling-Techniken, um den Merkmalen des Index so nahe wie möglich zu kommen.
Halbjahresbericht | Verkaufsprospekt | ||
Rechenschaftsbericht | Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt | ||
Verkaufsprospekt (en) | Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) |
Auflagedatum | 14.01.2019 |
Währung | USD |
Managementtyp | Indexfonds |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Ausschüttung | 0,15 USD (10.12.2020) |
Replikationsmethode | n.a. |
Sparplanfähig | nein |
Entnahmeplanfähig | nein |
Domizil / Land | Irland |
Geschäftsjahresbeginn | 01.01. |
Verwahrstelle | BNY Mellon Trust Company (IE) Ltd |
Ausgabeaufschlag | 0,00% |
Verwaltungsgebühr | n.a. |
Laufende Kosten | 0,06% |
WKN | Name | Lauf. Kosten |
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LYX00A | LYXOR CORE US TREASUR ... | 0.1% |
LYX0VA | LYXOR CORE US TREASUR ... | 0.07% |
LYX007 | LYXOR INVERSE US$ 10Y ... | 0.35% |
Anteil | Wertpapiername |
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1,10% | TREASURY NOTE (OTR) |
0,99% | USA 20/150530/0.625 |
0,96% | 2.875 US TREASURY N/B 15-AUG-2028 |
0,83% | TREASURY BOND (OTR) |
0,80% | UNITED STATES TREAS 2,875 MAY 15 28 |
0,78% | US TREASURY 2028 |
0,78% | United States Treasury Note/Bond 2,5% 15.05.2024 |
0,77% | United States Treasury Note/Bond 2% 15.08.2025 |
0,76% | US TREASURY NOTES 0.125% 15/10/2023 .125% 15 OCT 2023 |
0,76% | 1,500% USA 20/30 |