ISHARES EMERGING MARKET INFRASTRUCTURE UCITS ETF - USD DIS

ETF
14,208 EUR +0,01 +0,07% 16.01.2021, 11:49:19
WKN: A0NECV Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: IE00B2NPL135 Schwerpunkt: Branche: Infr...
KAG: BlackRock Asset Management Ireland Li...
Achtung, ISIN-Änderung. Alte ISIN: DE000A0RFFS2
Brief 14,260 ( 3.499 Stk. ) Kaufen Eröffnung 14,21 Hoch / Tief (heute) 14,21 / 14,21 Fondsvolumen 50,80 Mio. USD (Stand: 14.01.2021)
Geld 14,208 ( 3.499 Stk. ) Verkaufen Vortag 14,20 Hoch / Tief (1 Jahr) 20,27 / 10,00 Performance 1 Monat / 1 Jahr +4,30% / -19,35%
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Boerse Stuttgart 14,21 EUR -0,16 -1,13% 15.01. 21:55:21 14,232 / 14,314
Lang & Schwarz 14,21 EUR +0,01 +0,07% 16.01. 11:49:19 14,208 / 14,260
Xetra 14,27 EUR -0,16 -1,12% 15.01. 17:36:25 /
KAG (USD) 17,59 USD +0,23 +1,35% 14.01. 08:00:00 17,586 / 17,586
KAG (EUR) 14,49 EUR +0,22 +1,57% 14.01. 08:00:00 14,492 / 14,492
KAG (CHF) 15,63 CHF +0,23 +1,49% 14.01. 08:00:00 15,633 / 15,633
KAG (GBP) 12,86 GBP +0,13 +1,05% 14.01. 08:00:00 12,856 / 12,856

Performance-Kennzahlen zu ISHARES EMERGING MARKET INFRASTRUCTURE UCITS ETF - USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +4,30% +16,48% -26,05% -20,60% -2,09% +2,67%
relativer Return* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2021 2020 2019 2018 2017 2016
Performance im Jahr* +2,50% -26,22% +17,08% -9,64% +5,46% +7,04%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,60 -0,21 -0,34 -0,05 +0,12 -0,05
Excess Return -19,02% -9,67% -19,58% -3,38% +11,12% -8,43%

Risiko-Kennzahlen zu ISHARES EMERGING MARKET INFRASTRUCTURE UCITS ETF - USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 15,38% 21,76% 31,47% 20,82% 18,15% 17,05%
max. Verlust -2,67% -6,92% -45,80% -48,57% -48,57% -48,57%
pos. Monate 100,00% 100,00% 50,00% 47,22% 53,33% 48,33%
1-Monats-Hoch +4,38% +9,94% +11,48% +11,48% +11,60% +13,37%
1-Monats-Tief +4,38% +3,38% -25,35% -25,35% -25,35% -25,35%
Höchstkurs 17,72 17,72 22,55 25,04 25,04 26,81
Tiefstkurs 16,85 14,04 12,22 12,22 12,22 12,22
Durchschnittspreis 17,28 16,29 16,21 19,28 20,32 21,61

ETF-Strategie zu ISHARES EMERGING MARKET INFRASTRUCTURE UCITS ETF - USD DIS

Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, die durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite auf Ihre Anlage anstrebt, welche die Rendite des S&P Emerging Market Infrastructure Index, des Referenzindex des Fonds, widerspiegelt. Die Anteilklasse strebt soweit dies möglich und machbar ist, an, über den Fonds in die Aktienwerte (z. B. Anteile) anzulegen, aus denen sich der Referenzindex zusammensetzt. Der Index misst die Wertentwicklung von 30 der größten börsennotierten Infrastrukturunternehmen an Schwellenmärkten weltweit, die bestimmten Anforderungen an die Anlagefähigkeit genügen. Der Index soll ein liquides Engagement in den führenden börsennotierten Unternehmen aus Schwellenländern in der Infrastrukturbranche, insbesondere in den Sektoren Transport, Energie und Versorgung gemäß den Definitionen der Global Industry Classification Standards (GICS) bieten, die in Schwellenländern niedergelassen sind oder ihre Umsätze aus Tätigkeiten in den den Schwellenländern erwirtschaften. Der Index wird mittels Marktkapitalisierung gewichtet. Liquide bedeutet, dass sich die Aktienwerte, aus denen sich der Index zusammensetzt, bei normalen Marktverhältnissen am Markt leicht erwerben und veräußern lassen. Die Marktkapitalisierung bezeichnet den Aktienpreis der Gesellschaft multipliziert mit der Anzahl ausgegebener Anteile. Die Anlageverwaltungsgesellschaft kann derivative Finanzinstrumente (FD) (d. h. Anlagen, deren Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten beruhen) einsetzen, um einen Beitrag zur Erreichung des Anlageziels des Fonds zu leisten. Der Einsatz von FD wird für diese Anteilklasse voraussichtlich beschränkt sein. Um Zugang zu bestimmten Wertpapieren in Schwellenländern zu erlangen, aus denen sich der Index zusammensetzt, darf der Fonds in American Depository Receipts (ADRs) und Global Depositary Receipts (GDRs) anlegen. ADRs und GDRs sind Anlagen, die von Finanzinstituten emittiert werden und das Risiko von zugrunde liegenden Aktien beinhalten.

ETF-Prospekte zu ISHARES EMERGING MARKET INFRASTRUCTURE UCITS ETF - USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)

Stammdaten zu ISHARES EMERGING MARKET INFRASTRUCTURE UCITS ETF - USD DIS

Auflagedatum 15.02.2008
Währung USD
Managementtyp Indexfonds
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,36 USD (12.11.2020)
Replikationsmethode n.a. 
Sparplanfähig ja
Entnahmeplanfähig nein
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.11.
Verwahrstelle State Street Custodial Services Limited

Gebühren zu ISHARES EMERGING MARKET INFRASTRUCTURE UCITS ETF - USD DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr n.a.
Laufende Kosten  0,74%

Ausgewählte Alternativen von

WKN Name Lauf. Kosten
LYX0AG LYXOR MSCI WORLD UCIT ... 0.3%
LYX0CA LYXOR WORLD WATER (DR ... 0.6%
LYX0ZN LYXOR INDEX FUND - RO ... 0.4%

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Anlageschwerpunkt zu ISHARES EMERGING MARKET INFRASTRUCTURE UCITS ETF - USD DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.12.2020

Finanzmarkt News

Top Holdings zu ISHARES EMERGING MARKET INFRASTRUCTURE UCITS ETF - USD DIS

Anteil Wertpapiername
9,35% Airports of Thailand PCL
6,85% Ultrapar Participacoes SA
6,40% Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV
6,31% China Gas Holdings Ltd
5,69% Transneft PJSC
5,64% Tenaga Nasional Bhd
4,92% Korea Electric Power Corp
4,78% Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV
4,19% CCR SA
4,03% CFD GUANGDONG INVESTMENTEXPIRES 01-01-2099 SIZE 1.000000
Stand: 31.12.2020