iShares JP Morgan USD EM Bond UCITS ETF USD Dis.
- WKN
- A0NECU
- ISIN
- IE00B2NPKV68
Kosten und Erträge
Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,45 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
17.07.2025 Ausschüttend | 0,442 USD |
12.06.2025 Ausschüttend | 0,470 USD |
15.05.2025 Ausschüttend | 0,455 USD |
Sparplanfähigkeit | |
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Top Holdings zu iShares JP Morgan USD EM Bond UCITS ETF USD Dis.
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Argentinien, Republik DL-Bonds 2020(20/31-35) Anleihe · WKN A282B3 · ISIN US040114HT09 | 1,00 % |
Argentinien, Republik DL-Bonds 2020(20/24-30) Anleihe · WKN A282B2 · ISIN US040114HS26 | 0,79 % |
Ecuador, Republik DL-Notes 2020(35) Reg.S Anleihe · WKN A281FC · ISIN XS2214238441 | 0,70 % |
Argentinien, Republik DL-Bonds 2020(20/27-38) Anleihe · WKN A282BZ · ISIN US040114HU71 | 0,59 % |
Uruguay, Republik DL-Bonds 2014(48-50) Anleihe · WKN A1ZKRP · ISIN US760942BA98 | 0,53 % |
Ghana, Republic of DL-Bonds 2024(30-35) Reg.S Anleihe · WKN A3L3SG · ISIN XS2893151287 | 0,47 % |
Argentinien, Republik DL-Bonds 2020(20/28-41) Anleihe · WKN A282B0 · ISIN US040114HV54 | 0,47 % |
Oman, Sultanat DL-Notes 2018(48) Reg.S Anleihe · WKN A19UYE · ISIN XS1750114396 | 0,42 % |
Polen, Republik DL-Notes 2024(54) Anleihe · WKN A3LV33 · ISIN US731011AZ55 | 0,39 % |
Ecuador, Republik DL-Notes 2020(30) Reg.S Anleihe · WKN A281E9 · ISIN XS2214237807 | 0,39 % |
Summe: | 5,75 % |
Anteilsklassen zu iShares JP Morgan USD EM Bond UCITS ETF USD Dis.
Einstellungen | Währung | Ertragsverwendung | Replikationsmethode | Lfd. Kosten | Sparplanfähig |
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IE00B2NPKV68 (dieser ETF) | USD | Ausschüttend | sampling | 0,45 % | |
SGD | Ausschüttend | sampling | – | – | |
CHF | Thesaurierend | sampling | 0,50 % | ||
EUR | Thesaurierend | sampling | 0,50 % | ||
GBP | Ausschüttend | sampling | 0,50 % | – | |
MXN | Thesaurierend | sampling | 0,50 % | – | |
USD | Thesaurierend | sampling | 0,45 % |
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Ratings zu iShares JP Morgan USD EM Bond UCITS ETF USD Dis.
ETF-Strategie zu iShares JP Morgan USD EM Bond UCITS ETF USD Dis.
Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, die bestrebt ist, durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen eine Rendite auf Ihre Anlage, welche die Rendite des J.P. Morgan EMBI Global Core Index, den Referenzindex des Fonds ('Index'), widerspiegelt, zu erzielen. Die Anteilklasse wird über den Fonds passiv verwaltet und strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in festverzinsliche (fv) Wertpapiere (z. B. Anleihen) anzulegen, aus denen sich der Index zusammensetzt. Der Index misst die Wertentwicklung aktiv gehandelter auf US-Dollar lautender fv Wertpapiere in Schwellenmarktländern. Der Index bietet ein auf US-Dollar lautendes Engagement in staatlichen und quasi-staatlichen Unternehmen aus Schwellenländern. Quasi-staatliche Unternehmen sind Unternehmen, deren Wertpapiere entweder zu 100 % Eigentum ihrer jeweiligen Regierungen sind oder zu 100 % einer Garantie unterliegen, die nicht ganz der Qualität des vollen Vertrauens und Ansehens dieser Regierungen entspricht. Im Index sind nur fv Wertpapiere mit einer Restlaufzeit (d. h. der Zeitraum bis zur Fälligkeit der Rückzahlung) von mindestens zweieinhalb Jahren und einem ausstehenden Mindestbetrag von USD 1 Mrd. enthalten. Die fv Wertpapiere im Index umfassen Investment-Grade-Anleihen (d. h. sie erfüllen eine bestimmte Stufe der Kreditwürdigkeit), Wertpapiere mit einer Bonitätseinstufung unterhalb von Investment Grade (d. h. Anleihen mit einem relativ niedrigen Kreditrating oder ohne Kreditrating, deren Qualität jedoch als mit der Qualität von fv Wertpapieren mit einer Bonitätseinstufung unterhalb von Investment Grade vergleichbar gilt) oder in Verzug geratene Wertpapiere. Der Fonds setzt Optimierungstechniken ein, um eine ähnliche Rendite wie sein Index zu erzielen. Dazu können die strategische Auswahl bestimmter Wertpapiere, aus denen sich der Index zusammensetzt, oder anderer fv Wertpapiere gehören, die eine ähnliche Wertentwicklung wie bestimmte Indexwerte aufweisen. Ferner kann dazu der Einsatz derivativer Finanzinstrumente (FD) gehören (d. h. Anlagen, deren Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren). FD (einschließlich Devisentermingeschäfte) können zu Zwecken der Direktanlage eingesetzt werden.
Stammdaten zu iShares JP Morgan USD EM Bond UCITS ETF USD Dis.
Weitere Kurse
Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
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Werbung | ||||||
– | 76,295 EUR -0,515 EUR · -0,67 % gestern, 21:55:33 · 0 Stk. | -0,515 EUR · -0,67 % | ||||
– | 76,544 EUR -0,297 EUR · -0,39 % gestern, 22:00:02 · unbekannt | -0,297 EUR · -0,39 % | 76,192 EUR gestern, 22:00:02 · 132 Stk. | 76,896 EUR gestern, 22:00:02 · 132 Stk. | 0,704 EUR 0,92 % | |
323 Stk. | 76,244 EUR -0,522 EUR · -0,68 % gestern, 21:59:01 · unbekannt | -0,522 EUR · -0,68 % | 76,244 EUR gestern, 22:59:13 · 65 Stk. | 76,802 EUR gestern, 22:59:13 · 65 Stk. | 0,558 EUR 0,73 % | |
Frankfurt verzögert | – | 76,312 EUR -0,300 EUR · -0,39 % gestern, 19:25:45 · 0 Stk. | -0,300 EUR · -0,39 % |
Risiko-Kennzahlen zu iShares JP Morgan USD EM Bond UCITS ETF USD Dis.
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 3,57 % | 5,30 % | 5,04 % | 6,83 % | 6,73 % | 7,03 % |
Maximaler Verlust | -0,53 % | -0,94 % | -4,52 % | -12,95 % | -28,64 % | -28,64 % |
Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 75,00 % | 69,44 % | 63,33 % | 63,33 % |
Höchstkurs (in EUR) | 89,73 | 89,73 | 90,86 | 90,86 | 114,99 | 116,71 |
Tiefstkurs (in EUR) | 88,05 | 84,66 | 84,66 | 75,85 | 75,85 | 75,85 |
Durchschnittspreis (in EUR) | 88,76 | 87,70 | 88,32 | 85,53 | 93,96 | 101,85 |
Performance-Kennzahlen zu iShares JP Morgan USD EM Bond UCITS ETF USD Dis.
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance | -0,25 % | +1,98 % | +1,07 % | +11,19 % | +3,44 % | +30,62 % |
Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance im Jahr | -6,15 % | +13,06 % | +6,85 % | -12,84 % | +5,23 % | -3,28 % |
Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,18 % | +1,31 % | +1,13 % | +0,11 % | +0,23 % | +0,34 % |
Excess Return | +5,92 % | +16,31 % | +25,46 % | +3,16 % | +7,84 % | +28,90 % |