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Zusammensetzung Invesco US Treasury Bond UCITS ETF GBP Dis. Hedged

WKN
ISIN
KVG
Invesco Investment Management Limited
ISIN

39,595 EUR
-0,084 EUR-0,21 %
Geld
39,595 EUR
Brief
39,595 EUR

Fondsvolumen
717,66 Mio. EUR
Laufende Kosten
0,10 %
Benchmark
BLOOMBERG US TREASURY I …
Replikations­methode
Vollständig
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Land

USABarmittel
Stand:
  • USA (99,6 %)
  • Barmittel (0,5 %)

Zusammensetzung nach Instrument

AnleihenBarmittel
Stand:
  • Anleihen (99,6 %)
  • Barmittel (0,5 %)

Zusammensetzung nach Währung

währungsgesichert
Stand:
  • währungsgesichert (100,0 %)

Top Holdings zu Invesco US Treasury Bond UCITS ETF GBP Dis. Hedged

WertpapiernameAnteil
United States of America DL-Notes 2024(34)
Anleihe · WKN A3LYF0 · ISIN US91282CKQ32
0,95 %
United States of America DL-Notes 2024(34)
Anleihe · WKN A3L2GB · ISIN US91282CLF67
0,93 %
United States of America DL-Notes 2024(34)
Anleihe · WKN A3LUB5 · ISIN US91282CJZ59
0,91 %
United States of America DL-Notes 2023(33)
Anleihe · WKN A3LQVK · ISIN US91282CJJ18
0,90 %
United States of America DL-Notes 2024(34)
Anleihe · WKN A3L5SH · ISIN US91282CLW90
0,86 %
United States of America DL-Notes 2023(30)
Anleihe · WKN A3LENV · ISIN US91282CGQ87
0,86 %
United States of America DL-Notes 2023(33) Ser.C-2033
Anleihe · WKN A3LHJ8 · ISIN US91282CHC82
0,80 %
United States of America DL-Bonds 2021(31)
Anleihe · WKN A3KUZ4 · ISIN US91282CCS89
0,79 %
United States of America DL-Notes 2023(33) S.B-2033
Anleihe · WKN A3LD2L · ISIN US91282CGM73
0,77 %
United States of America DL-Notes 2022(32)S. B-2032
Anleihe · WKN A3K161 · ISIN US91282CDY49
0,77 %
Summe:8,54 %
Stand:

ETF-Strategie zu Invesco US Treasury Bond UCITS ETF GBP Dis. Hedged

Das Ziel des Fonds ist eine Nachbildung der Total-Return-Performance des Bloomberg US Treasury Index (der 'Index'), abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten. Der Fonds ist ein passiv verwalteter börsengehandelter Fonds. Um sein Anlageziel zu erreichen, setzt der Fonds Stichprobenverfahren zur Auswahl von Wertpapieren im Index ein, bei denen u. a. Faktoren wie die indexgewichtete durchschnittliche Duration, Industriesektoren, Ländergewichtungen, Liquidität und Bonität Anwendung finden können. Die Anwendung von Stichprobenverfahren führt dazu, dass der Fonds eine kleinere Anzahl Wertpapiere hält, als im zugrunde liegenden Index vertreten sind.