Rentenfonds • Renten International Staatsanleihen

UBS ETF JP Morgan Global Government ESG Liquid Bond UCITS ETF A USD Acc. (LUX)

ISIN
LU1974693662
8,505 EUR
-0,094 EUR-1,09 %
Geld
8,474 EUR
(60 Stk.)
Brief
8,542 EUR
(59 Stk.)
Fondsvolumen
480,94 Mio. EUR
Laufende Kosten
0,15 %
Benchmark
J.P. MORGAN GLOBAL GOVE …
Replikations­methode
Optimiert
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr
Laufende Kosten0,15 %
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
comdirect
Scalable Capital
Trade Republic

Top Holdings zu UBS ETF JP Morgan Global Government ESG Liquid Bond UCITS ETF A USD Acc. (LUX)

WertpapiernameAnteil
0.75% France Bds 25.02.28 Sen(119070848)
Anleihe · WKN A3K5Y6 · ISIN FR001400AIN5
0,32 %
United States of America DL-Notes 2024(34)
Anleihe · WKN A3L2GB · ISIN US91282CLF67
0,30 %
Frankreich EO-OAT 2014(30)
Anleihe · WKN A1ZHSU · ISIN FR0011883966
0,30 %
United States of America DL-Notes 2021(31) Ser.B-2031
Anleihe · WKN A3KLWE · ISIN US91282CBL46
0,29 %
Frankreich EO-OAT 2017(28)
Anleihe · WKN A19QFA · ISIN FR0013286192
0,29 %
Frankreich EO-OAT 2021(27)
Anleihe · WKN A3KP7L · ISIN FR0014003513
0,28 %
United States of America DL-Notes 2020(30)
Anleihe · WKN A28430 · ISIN US91282CAV37
0,28 %
Großbritannien LS-Treasury Stock 2007(30)
Anleihe · WKN A0TKXA · ISIN GB00B24FF097
0,27 %
Frankreich EO-OAT 2018(28)
Anleihe · WKN A1911P · ISIN FR0013341682
0,27 %
United States of America DL-Bonds 2021(31)
Anleihe · WKN A3KYSE · ISIN US91282CDJ71
0,26 %
Summe:2,86 %
Stand:

Anteilsklassen zu UBS ETF JP Morgan Global Government ESG Liquid Bond UCITS ETF A USD Acc. (LUX)

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Ratings zu UBS ETF JP Morgan Global Government ESG Liquid Bond UCITS ETF A USD Acc. (LUX)

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Staatsanleihen Global
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating

ETF-Strategie zu UBS ETF JP Morgan Global Government ESG Liquid Bond UCITS ETF A USD Acc. (LUX)

Der passiv verwaltete UBS (Lux) Fund Solutions - J.P. Morgan Global Government ESG Liquid Bond UCITS ETF (der «Fonds») baut unter Verwendung eines geschichteten Auswahlverfahrens (Stratified-Sampling-Strategie) ein proportionales Engagement in den Komponenten des J.P. Morgan Global Government ESG Liquid Bond Index (Total Return) auf. Das heisst, er investiert in eine repräsentative Auswahl der Indexkomponenten, die vom Portfoliomanager nach einem Verfahren zur «Portfoliooptimierung» ausgewählt werden. Die proportionale Gewichtung der Indexkomponenten im Fonds wird im Wesentlichen durch Direktanlagen, Derivate oder eine Kombination der beiden Methoden sichergestellt. Der Fonds kann auch Wertpapiere halten, die nicht in seinem Index enthalten sind, wenn der Portfoliomanager dies unter Berücksichtigung des Anlageziels und der Anlagebeschränkungen des Fonds oder anderer Faktoren für angemessen hält. Der Fonds wird sein Nettovermögen überwiegend in Anleihen, übertragbare Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Anteile von Organismen für gemeinsame Anlagen, Einlagen bei Kreditinstituten, strukturierte Schuldverschreibungen, die an einem geregelten Markt notiert sind oder gehandelt werden, und andere gemäss dem Verkaufsprospekt zulässige Vermögenswerte investieren. Dieser Teilfonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale, hat jedoch kein nachhaltiges Anlageziel. Der Fonds wird keine Wertpapierleihgeschäfte eingehen. Die Rendite des Fonds hängt hauptsächlich von der Wertentwicklung des nachgebildeten Index ab. Die Erträge des Fonds werden nicht ausgeschüttet, sondern wieder angelegt.

Stammdaten zu UBS ETF JP Morgan Global Government ESG Liquid Bond UCITS ETF A USD Acc. (LUX)

  • Fondsvolumen
    547,82 Mio. USD480,94 Mio. EUR
  • Währung
    USD
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Replikationsmethode
    sampling

Weitere Kurse

Risiko-Kennzahlen zu UBS ETF JP Morgan Global Government ESG Liquid Bond UCITS ETF A USD Acc. (LUX)

Volatilität
1 Monat
10,09 %
3 Monate
7,11 %
1 Jahr
6,82 %
3 Jahre
7,71 %
5 Jahre
6,72 %
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-1,75 %
3 Monate
-1,75 %
1 Jahr
-9,00 %
3 Jahre
-13,64 %
5 Jahre
-28,27 %
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
83,33 %
3 Jahre
61,11 %
5 Jahre
50,00 %
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
9,72
3 Monate
9,72
1 Jahr
9,76
3 Jahre
9,77
5 Jahre
11,76
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
9,31
3 Monate
9,08
1 Jahr
8,88
3 Jahre
8,44
5 Jahre
8,44
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
9,54
3 Monate
9,33
1 Jahr
9,28
3 Jahre
9,18
5 Jahre
9,97
10 Jahre

Performance-Kennzahlen zu UBS ETF JP Morgan Global Government ESG Liquid Bond UCITS ETF A USD Acc. (LUX)

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
-1,31 %
3 Monate
-2,71 %
1 Jahr
+2,60 %
3 Jahre
-6,83 %
5 Jahre
-15,99 %
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
+0,79 %
3 Monate
+0,73 %
1 Jahr
+0,25 %
3 Jahre
+2,10 %
5 Jahre
+2,69 %
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
+0,79 %
3 Monate
+0,24 %
1 Jahr
+0,02 %
3 Jahre
+0,06 %
5 Jahre
+0,04 %
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
-2,33 %
2024
+1,88 %
2023
+1,52 %
2022
-12,15 %
2021
+0,09 %
2020
+0,54 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,71 %
2 Jahre
-0,07 %
3 Jahre
-0,04 %
4 Jahre
-0,39 %
5 Jahre
-0,34 %
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
+4,88 %
2 Jahre
-1,02 %
3 Jahre
-0,94 %
4 Jahre
-10,52 %
5 Jahre
-10,85 %
10 Jahre

ETF-Prospekte zu UBS ETF JP Morgan Global Government ESG Liquid Bond UCITS ETF A USD Acc. (LUX)