Rentenfonds • Renten International Staatsanleihen

UBS ETF JP Morgan Global Government ESG Liquid Bond UCITS ETF A GBP Dis. Hedged (LUX)

WKN
ISIN
KVG
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
ISIN

13,186 EUR
-0,042 EUR-0,32 %
Geld
13,186 EUR
Brief
13,186 EUR

Fondsvolumen
600,14 Mio. EUR
Laufende Kosten
0,19 %
Benchmark
J.P. MORGAN GLOBAL GOVE …
Replikations­methode
Optimiert
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr
Laufende Kosten0,19 %
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
03.02.2025
Ausschüttend
0,176 GBP
02.08.2024
Ausschüttend
0,140 GBP
01.02.2024
Ausschüttend
0,120 GBP
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu UBS ETF JP Morgan Global Government ESG Liquid Bond UCITS ETF A GBP Dis. Hedged (LUX)

WertpapiernameAnteil
United States of America DL-Notes 2024(34)
Anleihe · WKN A3L5SH · ISIN US91282CLW90
0,32 %
Frankreich EO-OAT 2012(27)
Anleihe · WKN A1G87J · ISIN FR0011317783
0,29 %
Frankreich EO-OAT 2014(30)
Anleihe · WKN A1ZHSU · ISIN FR0011883966
0,28 %
Frankreich EO-OAT 2017(28)
Anleihe · WKN A19QFA · ISIN FR0013286192
0,28 %
United States of America DL-Notes 2025(35)
Anleihe · WKN A4D60V · ISIN US91282CMM00
0,28 %
Frankreich EO-OAT 2021(27)
Anleihe · WKN A3KP7L · ISIN FR0014003513
0,28 %
United States of America DL-Notes 2023(33)
Anleihe · WKN A3LQVK · ISIN US91282CJJ18
0,26 %
FRANKREICH EO-OAT 2023(33)
Anleihe · WKN A3LPJ7 · ISIN FR001400L834
0,26 %
Frankreich EO-OAT 2015(31)
Anleihe · WKN A1Z7JJ · ISIN FR0012993103
0,26 %
United States of America DL-Notes 2023(30)
Anleihe · WKN A3LENV · ISIN US91282CGQ87
0,26 %
Summe:2,77 %
Stand:

Anteilsklassen zu UBS ETF JP Morgan Global Government ESG Liquid Bond UCITS ETF A GBP Dis. Hedged (LUX)

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Ratings zu UBS ETF JP Morgan Global Government ESG Liquid Bond UCITS ETF A GBP Dis. Hedged (LUX)

Morningstar-Rating
3 Jahre
Kategorie: Staatsanleihen Global GBP-hedged
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating

ETF-Strategie zu UBS ETF JP Morgan Global Government ESG Liquid Bond UCITS ETF A GBP Dis. Hedged (LUX)

Der passiv verwaltete UBS (Lux) Fund Solutions - J.P. Morgan Global Government ESG Liquid Bond UCITS ETF (der «Fonds») baut unter Verwendung eines geschichteten Auswahlverfahrens (Stratified-Sampling-Strategie) ein proportionales Engagement in den Komponenten des J.P. Morgan Global Government ESG Liquid Bond Index (Total Return) auf. Das heisst, er investiert in eine repräsentative Auswahl der Indexkomponenten, die vom Portfoliomanager nach einem Verfahren zur «Portfoliooptimierung» ausgewählt werden. Die proportionale Gewichtung der Indexkomponenten im Fonds wird im Wesentlichen durch Direktanlagen, Derivate oder eine Kombination der beiden Methoden sichergestellt. Der Fonds kann auch Wertpapiere halten, die nicht in seinem Index enthalten sind, wenn der Portfoliomanager dies unter Berücksichtigung des Anlageziels und der Anlagebeschränkungen des Fonds oder anderer Faktoren für angemessen hält. Der Fonds wird sein Nettovermögen überwiegend in Anleihen, übertragbare Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Anteile von Organismen für gemeinsame Anlagen, Einlagen bei Kreditinstituten, strukturierte Schuldverschreibungen, die an einem geregelten Markt notiert sind oder gehandelt werden, und andere gemäss dem Verkaufsprospekt zulässige Vermögenswerte investieren. Dieser Teilfonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale, hat jedoch kein nachhaltiges Anlageziel. Der Fonds wird keine Wertpapierleihgeschäfte eingehen. Die Rendite des Fonds hängt hauptsächlich von der Wertentwicklung des nachgebildeten Index ab. Die Erträge des Fonds werden nicht ausgeschüttet, sondern wieder angelegt.

Stammdaten zu UBS ETF JP Morgan Global Government ESG Liquid Bond UCITS ETF A GBP Dis. Hedged (LUX)

  • Fondsvolumen
    701,65 Mio. USD600,14 Mio. EUR
  • Währung
    GBP
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Replikationsmethode
    sampling

Weitere Kurse

Risiko-Kennzahlen zu UBS ETF JP Morgan Global Government ESG Liquid Bond UCITS ETF A GBP Dis. Hedged (LUX)

Volatilität
1 Monat
2,34 %
3 Monate
3,47 %
1 Jahr
3,54 %
3 Jahre
4,71 %
5 Jahre
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-0,31 %
3 Monate
-1,44 %
1 Jahr
-3,03 %
3 Jahre
-8,74 %
5 Jahre
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
47,22 %
5 Jahre
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
11,32
3 Monate
11,32
1 Jahr
11,47
3 Jahre
11,81
5 Jahre
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
11,19
3 Monate
11,10
1 Jahr
11,08
3 Jahre
10,62
5 Jahre
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
11,26
3 Monate
11,23
1 Jahr
11,26
3 Jahre
11,17
5 Jahre
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität2,34 %3,47 %3,54 %4,71 %
Maximaler Verlust-0,31 %-1,44 %-3,03 %-8,74 %
Positive Monate100,00 %66,67 %58,33 %47,22 %
Höchstkurs (in EUR)11,3211,3211,4711,81
Tiefstkurs (in EUR)11,1911,1011,0810,62
Durchschnittspreis (in EUR)11,2611,2311,2611,17

Performance-Kennzahlen zu UBS ETF JP Morgan Global Government ESG Liquid Bond UCITS ETF A GBP Dis. Hedged (LUX)

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
-1,17 %
3 Monate
-0,63 %
1 Jahr
+3,27 %
3 Jahre
+5,51 %
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
-1,34 %
2024
+6,23 %
2023
+7,42 %
2022
-17,64 %
2021
+3,45 %
2020
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,32 %
2 Jahre
+0,18 %
3 Jahre
+0,09 %
4 Jahre
-0,13 %
5 Jahre
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
+1,13 %
2 Jahre
+1,49 %
3 Jahre
+1,38 %
4 Jahre
-2,27 %
5 Jahre
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-1,17 %-0,63 %+3,27 %+5,51 %
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr-1,34 %+6,23 %+7,42 %-17,64 %+3,45 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+0,32 %+0,18 %+0,09 %-0,13 %
Excess Return+1,13 %+1,49 %+1,38 %-2,27 %

ETF-Prospekte zu UBS ETF JP Morgan Global Government ESG Liquid Bond UCITS ETF A GBP Dis. Hedged (LUX)