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UBS ETF JP Morgan Global Government ESG Liquid Bond UCITS ETF A GBP Dis. Hedged (LUX)

WKN
ISIN
KVG
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
ISIN

12,933 EUR
-0,003 EUR-0,02 %
Geld
12,933 EUR
Brief
12,933 EUR

Fondsvolumen
635,35 Mio. EUR
Laufende Kosten
0,18 %
Benchmark
J.P. MORGAN GLOBAL GOVE …
Replikations­methode
Optimiert
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr
Laufende Kosten0,18 %
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
28.07.2025
Ausschüttend
0,152 GBP
03.02.2025
Ausschüttend
0,176 GBP
02.08.2024
Ausschüttend
0,140 GBP
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu UBS ETF JP Morgan Global Government ESG Liquid Bond UCITS ETF A GBP Dis. Hedged (LUX)

WertpapiernameAnteil
Frankreich EO-OAT 2012(27)
Anleihe · WKN A1G87J · ISIN FR0011317783
0,31 %
Frankreich EO-OAT 2017(28)
Anleihe · WKN A19QFA · ISIN FR0013286192
0,30 %
Frankreich EO-OAT 2014(30)
Anleihe · WKN A1ZHSU · ISIN FR0011883966
0,29 %
United States of America DL-Notes 2025(35)
Anleihe · WKN A4D60V · ISIN US91282CMM00
0,28 %
Frankreich EO-OAT 2018(34)
Anleihe · WKN A19VU4 · ISIN FR0013313582
0,28 %
United States of America DL-Bonds 2021(31)
Anleihe · WKN A3KYSE · ISIN US91282CDJ71
0,28 %
United States of America DL-Notes 2024(34)
Anleihe · WKN A3LYF0 · ISIN US91282CKQ32
0,28 %
United States of America DL-Notes 2024(34)
Anleihe · WKN A3L5SH · ISIN US91282CLW90
0,27 %
United States of America DL-Notes 2025(35)
Anleihe · WKN A4EAX2 · ISIN US91282CNC19
0,27 %
2.75% FRANCE BDS 25.02.30 SEN(134595592)
Anleihe · WKN A3LXWA · ISIN FR001400PM68
0,27 %
Summe:2,83 %
Stand:

Anteilsklassen zu UBS ETF JP Morgan Global Government ESG Liquid Bond UCITS ETF A GBP Dis. Hedged (LUX)

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Ratings zu UBS ETF JP Morgan Global Government ESG Liquid Bond UCITS ETF A GBP Dis. Hedged (LUX)

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Staatsanleihen Global GBP-hedged
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)

ETF-Strategie zu UBS ETF JP Morgan Global Government ESG Liquid Bond UCITS ETF A GBP Dis. Hedged (LUX)

Der passiv verwaltete Fonds baut unter Verwendung eines geschichteten Auswahlverfahrens (Stratified-Sampling-Strategie) ein proportionales Engagement in den Komponenten des J.P. Morgan Global Government ESG Liquid Bond Index (Total Return) auf. Zu diesem Zweck investiert er in eine repräsentative Auswahl der Indexkomponenten, die vom Portfoliomanager nach einem Verfahren zur «Portfoliooptimierung» ausgewählt werden. Die proportionale Gewichtung der Indexkomponenten im Fonds wird im Wesentlichen durch Direktanlagen, Derivate oder eine Kombination der beiden Methoden sichergestellt. Der Fonds kann auch Wertpapiere halten, die nicht in seinem Index enthalten sind, wenn der Portfoliomanager dies unter Berücksichtigung des Anlageziels und der Anlagebeschränkungen des Fonds oder anderer Faktoren für angemessen hält. Der Fonds wird sein Nettovermögen überwiegend in Anleihen, übertragbare Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Anteile von Organismen für gemeinsame Anlagen, Einlagen bei Kreditinstituten, strukturierte Schuldverschreibungen, die an einem geregelten Markt notiert sind oder gehandelt werden, und andere gemäss dem Prospekt zulässige Vermögenswerte investieren. Dieser Teilfonds fördert ökologische und/oder soziale Merkmale, hat jedoch kein nachhaltiges Anlageziel. Der Fonds wird keine Wertpapierleihgeschäfte eingehen. Die Rendite des Fonds hängt hauptsächlich von der Wertentwicklung des nachgebildeten Index ab.

Stammdaten zu UBS ETF JP Morgan Global Government ESG Liquid Bond UCITS ETF A GBP Dis. Hedged (LUX)

  • Fondsvolumen
    737,33 Mio. USD635,35 Mio. EUR
  • Währung
    GBP
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Replikationsmethode
    sampling

Weitere Kurse

Risiko-Kennzahlen zu UBS ETF JP Morgan Global Government ESG Liquid Bond UCITS ETF A GBP Dis. Hedged (LUX)

Volatilität
1 Monat
1,93 %
3 Monate
2,18 %
1 Jahr
3,07 %
3 Jahre
4,19 %
5 Jahre
4,32 %
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-0,67 %
3 Monate
-0,75 %
1 Jahr
-2,62 %
3 Jahre
-5,09 %
5 Jahre
-17,25 %
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
50,00 %
3 Jahre
50,00 %
5 Jahre
41,67 %
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
11,35
3 Monate
11,36
1 Jahr
11,43
3 Jahre
11,47
5 Jahre
13,10
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
11,28
3 Monate
11,12
1 Jahr
11,08
3 Jahre
10,62
5 Jahre
10,62
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
11,31
3 Monate
11,26
1 Jahr
11,23
3 Jahre
11,16
5 Jahre
11,61
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität1,93 %2,18 %3,07 %4,19 %4,32 %
Maximaler Verlust-0,67 %-0,75 %-2,62 %-5,09 %-17,25 %
Positive Monate66,67 %50,00 %50,00 %41,67 %
Höchstkurs (in EUR)11,3511,3611,4311,4713,10
Tiefstkurs (in EUR)11,2811,1211,0810,6210,62
Durchschnittspreis (in EUR)11,3111,2611,2311,1611,61

Performance-Kennzahlen zu UBS ETF JP Morgan Global Government ESG Liquid Bond UCITS ETF A GBP Dis. Hedged (LUX)

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
-0,38 %
3 Monate
+0,11 %
1 Jahr
-2,23 %
3 Jahre
+6,20 %
5 Jahre
-4,41 %
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
-2,24 %
2024
+6,23 %
2023
+7,42 %
2022
-17,64 %
2021
+3,45 %
2020
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,27 %
2 Jahre
+0,59 %
3 Jahre
+0,15 %
4 Jahre
-0,10 %
5 Jahre
-0,25 %
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
+0,83 %
2 Jahre
+4,54 %
3 Jahre
+1,99 %
4 Jahre
-1,82 %
5 Jahre
-5,21 %
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-0,38 %+0,11 %-2,23 %+6,20 %-4,41 %
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr-2,24 %+6,23 %+7,42 %-17,64 %+3,45 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+0,27 %+0,59 %+0,15 %-0,10 %-0,25 %
Excess Return+0,83 %+4,54 %+1,99 %-1,82 %-5,21 %

ETF-Prospekte zu UBS ETF JP Morgan Global Government ESG Liquid Bond UCITS ETF A GBP Dis. Hedged (LUX)