Kostentyp | Kosten |
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Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,31 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
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07.08.2024 Ausschüttend | 2,543 USD |
01.02.2024 Ausschüttend | 1,620 USD |
08.08.2023 Ausschüttend | 2,468 USD |
Sparplanfähigkeit | |
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Wertpapiername | Anteil |
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Apple Aktie · WKN 865985 · ISIN US0378331005 | 4,83 % |
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045 | 4,32 % |
Nvidia Aktie · WKN 918422 · ISIN US67066G1040 | 4,25 % |
Amazon Aktie · WKN 906866 · ISIN US0231351067 | 2,48 % |
Meta Platforms (ehem. Facebook) Aktie · WKN A1JWVX · ISIN US30303M1027 | 1,79 % |
Alphabet A (Google) Aktie · WKN A14Y6F · ISIN US02079K3059 | 1,38 % |
Alphabet C (Google) Aktie · WKN A14Y6H · ISIN US02079K1079 | 1,20 % |
Broadcom Aktie · WKN A2JG9Z · ISIN US11135F1012 | 1,08 % |
Tesla Aktie · WKN A1CX3T · ISIN US88160R1014 | 1,07 % |
Eli Lilly and Company Aktie · WKN 858560 · ISIN US5324571083 | 1,02 % |
Summe: | 23,42 % |
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Der Teilfonds UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI World UCITS ETF wird passiv verwaltet und geht ein anteiliges Engagement in den Komponenten des MSCI World Index (Net Return) ein, entweder durch direkte Anlagen in allen oder im Wesentlichen allen Wertpapieren der Komponenten und/oder durch den Einsatz von Derivaten, insbesondere in Fällen, in denen es nicht möglich oder praktikabel ist, den Index durch direkte Anlagen nachzubilden, oder um Effizienzgewinne beim Engagement im Index zu erzielen. Ein Teilfonds kann auch Wertpapiere halten, die nicht in seinem Index enthalten sind, wenn der Portfoliomanager des entsprechenden Teilfonds dies unter Berücksichtigung des Anlageziels und der Anlagebeschränkungen des Teilfonds oder anderer Faktoren für angemessen hält. Das Indexengagement durch die direkte Nachbildung kann Kosten für die Neugewichtung nach sich ziehen, während ein Indexengagement über Derivate Kosten für den Derivatehandel verursachen kann. Darüber hinaus impliziert die Verwendung von OTC-Derivaten ein Gegenparteirisiko, das jedoch durch die Sicherheiten von UBS (Lux) Fund Solutions abgemildert wird. Der Teilfonds wird sein Nettovermögen überwiegend in Aktien, übertragbare Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Anteile von Organismen für gemeinsame Anlagen, Einlagen bei Kreditinstituten, strukturierte Schuldverschreibungen, die an einem geregelten Markt notiert sind oder gehandelt werden, und andere gemäss dem Verkaufsprospekt zulässige Vermögenswerte investieren. Der Teilfonds kann Wertpapierleihgeschäfte tätigen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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351,290 EUR +0,805 EUR · +0,23 % heute, 11:00:13 · 0 Stk. | ||||||
351,310 EUR +1,760 EUR · +0,50 % heute, 11:03:31 · unbekannt | ||||||
Frankfurt verzögert | 351,020 EUR +1,670 EUR · +0,48 % heute, 10:11:00 · 0 Stk. | |||||
Xetra verzögert | 351,080 EUR +1,410 EUR · +0,40 % heute, 09:30:46 · 3 Stk. |