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Zusammensetzung AXA IM US Treasury 25+ Year UCITS ETF - USD DIS

WKN
ISIN
KVG
AXA Investment Managers Paris S.A.
ISIN

8,019 EUR
+0,060 EUR+0,76 %
Geld
8,025 EUR
(1.500 Stk.)
Brief
8,054 EUR
(1.500 Stk.)

Fondsvolumen
11,14 Mio. EUR
Laufende Kosten
Benchmark
ICE® US TREASURY 25+ YE …
Replikations­methode
Vollständig
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Land

USABarmittel
Stand:
  • USA (99,9 %)
  • Barmittel (0,1 %)

Zusammensetzung nach Instrument

AnleihenBarmittel
Stand:
  • Anleihen (99,9 %)
  • Barmittel (0,1 %)

Top Holdings zu AXA IM US Treasury 25+ Year UCITS ETF - USD DIS

WertpapiernameAnteil
US Treasury Note 4.625% 05/15/20547,51 %
US Treasury Note 4.75% 11/15/20537,35 %
US Treasury Note 4.25% 02/15/20546,98 %
US Treasury Note 4.25% 08/15/20546,97 %
US Treasury Note 4.125% 08/15/20536,18 %
US Treasury Note 4% 11/15/20525,54 %
US Treasury Note 2.375% 05/15/20515,22 %
US Treasury Note 3.625% 05/15/20535,20 %
US Treasury Note 3.625% 02/15/20535,11 %
US Treasury Note 2% 08/15/20514,72 %
Summe:60,78 %
Stand:

ETF-Strategie zu AXA IM US Treasury 25+ Year UCITS ETF - USD DIS

Anlegern die Performance des ICE® US Treasury 25+ Year Bond Index (der 'Index') abzüglich der Gebühren und Kosten des Fonds, zu bieten und gleichzeitig den Index passiv nachzubilden und so den Tracking Error zwischen dem Nettoinventarwert des Fonds und des Index auf ein Mindestmaß zu reduzieren. Der Fonds wird passiv verwaltet und will sein Anlageziel erreichen, indem er in Staatsanleihen investiert, die von der US-Regierung an ihrem Heimatmarkt öffentlich begeben werden und auf US-Dollar lauten. Der Fonds will den Index nachbilden, indem er die Wertpapiere des Index soweit möglichen im Allgemeinen auch im selben Verhältnis wie der Index hält. Daher kann der Fonds bis zu 100 % seines Nettovermögens in Wertpapiere der US-Regierung investieren, sofern er in mindestens 6 Emissionen investiert, wobei keine Emission 30 % des Nettovermögens übersteigen darf. Der Fonds kann zudem in Wertpapiere investieren, die nicht mehr Bestandteil des Index sind, bis die Liquidation der Position nach Ansicht des Anlageverwalters möglich ist. Der Fonds kann die folgenden Derivate einsetzen: Devisenkassageschäfte, Terminkontrakte und Swaps zu Absicherungszwecken. Der Fonds kann Wertpapierleihgeschäfte bis zu 80 % des Nettovermögens des Fonds tätigen, wobei jedoch allgemein nicht erwartet wird, dass der Betrag, der Gegenstand von Wertpapierleihgeschäften ist, 30 % des Nettovermögens des Fonds übersteigt. Der Fonds geht keine Total Return Swaps oder Instrumente mit ähnlichen Merkmalen ein und tätigt keine Wertpapierleih- oder Pensionsgeschäfte.