Aktienfonds • Aktien Asien/Pazifik ex. Japan

Zusammensetzung Amundi MSCI Pacific Ex Japan UCITS ETF USD Dis.

WKN
ISIN
KVG
Amundi Asset Management S.A.
WKN
KVG
Amundi Asset Management S.A.
ISIN

93,440 EUR
+0,120 EUR+0,13 %
Geld
93,350 EUR
(150 Stk.)
Brief
93,550 EUR
(150 Stk.)

Fondsvolumen
241,33 Mio. EUR
Laufende Kosten
0,12 %
Benchmark
MSCI PACIFIC EX JAPAN I …
Replikations­methode
Vollständig
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Branchen

FinanzenRohstoffeIndustrieImmobilienGesundheitswesenKonsumgüter zyklischTelekomdiensteVersorgerKonsumgüterEnergieIT/Telekommunikation
Stand:
  • Finanzen (43,8 %)
  • Rohstoffe (11,3 %)
  • Industrie (9,1 %)
  • Immobilien (7,9 %)

Zusammensetzung nach Land

AustralienHongkongSingapurNeuseeland
Stand:
  • Australien (64,5 %)
  • Hongkong (17,8 %)
  • Singapur (15,9 %)
  • Neuseeland (1,8 %)

Zusammensetzung nach Instrument

Aktien
Stand:
  • Aktien (100,0 %)

Zusammensetzung nach Währung

Australische DollarHongkong DollarSingapur-DollarUS-DollarNeuseeland-Dollar
Stand:
  • Australische Dollar (64,5 %)
  • Hongkong Dollar (16,9 %)
  • Singapur-Dollar (12,6 %)
  • US-Dollar (4,2 %)

Top Holdings zu Amundi MSCI Pacific Ex Japan UCITS ETF USD Dis.

WertpapiernameAnteil
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA9,56 %
BHP GROUP LTD6,64 %
AIA GROUP LTD4,35 %
CSL LTD4,18 %
WESTPAC BANK CORP AUD13,86 %
NATIONAL AUSTRALIA BANK3,80 %
DBS GROUP HOLDINGS LTD3,48 %
WESFARMERS LIMITED3,06 %
ANZ GROUP HOLDINGS LTD3,06 %
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR2,84 %
Summe:44,83 %
Stand:

ETF-Strategie zu Amundi MSCI Pacific Ex Japan UCITS ETF USD Dis.

Der Fonds ist ein passiv verwalteter OGAW, der einen Index nachbildet. Das Anlageziel besteht darin, die Aufwärts- und Abwärtsentwicklung des auf US-Dollar lautenden MSCI Pacific Ex Japan Index Net Total Return ('Referenzindex') nachzubilden, der repräsentativ für Large- und Mid-Cap- Unternehmen aus 4 von 5 Industrieländern im pazifischen Raum mit Ausnahme Japans ist, und gleichzeitig die Volatilität der Differenz zwischen der Rendite des Fonds und der Rendite des Referenzindex (der 'Tracking Error') zu minimieren. Das voraussichtliche Niveau des Tracking Error unter normalen Marktbedingungen ist im Prospekt angegeben. Der Referenzindex ist ein Netto-Gesamtertragsindex. Ein Netto- Gesamtertragsindex berechnet die Performance der Indexbestandteile auf der Grundlage, dass alle Dividenden oder Ausschüttungen nach Einbehaltung der Quellensteuer in den Indexrenditen enthalten sind. Die Website von MSCI (www.msci.com) enthält detailliertere Informationen über die MSCI-Indizes. Der Fonds strebt an, sein Ziel durch indirekte Replikation zu erreichen, indem er einen außerbörslichen Swap-Vertrag (Finanzderivate, die ADI) abschließt. Ferner kann der Fonds in ein diversifiziertes Portfolio internationaler Aktien investieren, deren Performance über die ADI gegen die Performance des Referenzindex ausgetauscht wird.