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Zusammensetzung Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany 3-5 UCITS ETF Dis.

WKN
ISIN
KVG
Deka Investment GmbH
WKN
KVG
Deka Investment GmbH
ISIN

89,894 EUR
+0,024 EUR+0,03 %
Geld
89,854 EUR
(100 Stk.)
Brief
90,096 EUR
(100 Stk.)

Fondsvolumen
68,36 Mio. EUR
Laufende Kosten
0,15 %
Benchmark
DEUTSCHE BOERSE EUROGOV …
Replikations­methode
Vollständig
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Land

DeutschlandBarmittel und sonst. VM
Stand:
  • Deutschland (99,6 %)
  • Barmittel und sonst. VM (0,4 %)

Zusammensetzung nach Instrument

AnleihenBarmittel und sonst. VM
Stand:
  • Anleihen (99,6 %)
  • Barmittel und sonst. VM (0,4 %)

Zusammensetzung nach Währung

EuroBarmittel und sonst. VM
Stand:
  • Euro (99,6 %)
  • Barmittel und sonst. VM (0,4 %)

Top Holdings zu Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany 3-5 UCITS ETF Dis.

WertpapiernameAnteil
Bundesobligation Serie 188 v. 2023 (19.10.2028)
Anleihe · WKN BU2501 · ISIN DE000BU25018
10,12 %
Bundesanleihe v. 2019 (15.02.2029)
Anleihe · WKN 110246 · ISIN DE0001102465
9,25 %
Bundesanleihe v. 2019 (15.08.2029)
Anleihe · WKN 110247 · ISIN DE0001102473
9,05 %
Bundesanleihe v. 2018 (15.08.2028)
Anleihe · WKN 110245 · ISIN DE0001102457
9,04 %
Bundesanleihe v. 2022 (15.11.2029)
Anleihe · WKN 110262 · ISIN DE0001102622
8,78 %
Bundesanleihe v. 2020 (15.02.2030)
Anleihe · WKN 110249 · ISIN DE0001102499
8,48 %
Bundesanleihe v. 2021 (15.11.2028)
Anleihe · WKN 110255 · ISIN DE0001102556
8,43 %
Bundesobligation Serie 189 v. 2024 (12.04.2029)
Anleihe · WKN BU2502 · ISIN DE000BU25026
8,39 %
Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.190 v.2024(29)
Anleihe · WKN BU2503 · ISIN DE000BU25034
8,32 %
Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.191 v.2025(30)
Anleihe · WKN BU2504 · ISIN DE000BU25042
8,01 %
Summe:87,87 %
Stand:

ETF-Strategie zu Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany 3-5 UCITS ETF Dis.

Der Deka Deutsche Börse EUROGOV® Germany 3-5 UCITS ETF ist ein passiv gemanagter börsengehandelter Indexfonds (Exchange Traded Fund, ETF). Ziel des Fondsmanagements ist die exakte Abbildung der Wertentwicklung des Deutsche Börse EUROGOV® Germany 3-5 (Preisindex) und damit einen langfristigen Kapitalzuwachs durch die Teilhabe an den Kursteigerungen und Zinszahlungen der im Index enthaltenen Staatsanleihen zu erwirtschaften. Der Index wird mit den jeweiligen im Index befindlichen Wertpapieren abgebildet (volle Replikation). Es wird versucht die Wertentwicklung des Index so genau wie möglich abzubilden. Hierzu investiert der Fonds in maximal 15 Staatsanleihen der Bundesrepublik Deutschland mit einer Restlaufzeit von drei bis fünf Jahren. Der Fonds kann dennoch von diesem Index abweichen (positiv oder negativ).