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Invesco Mkt.II p.Euro Corp.Bond UE A

WKN: A2DX8S · ISIN: IE00BF51K249 · Invesco Investment Management Limited

Fondsvolumen
60,85 Mio. EUR
Laufende Kosten
0,10 %
Benchmark
BLOOMBERG BARCLAYS EURO …
Replikations­methode
Optimiert
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Domizil
Irland

(Echtzeit)
20,730 EUR
+0,00 EUR+0,00 %
Geld
20,71 EUR
(2.500 Stk.)
Brief
20,74 EUR
(2.500 Stk.)

Zusammensetzung nach Land

FrankreichUSANiederlandeDeutschlandGroßbritannienSpanienLuxemburgItalienSchwedenAustralienBelgienIrlandJapanSchweizDänemarkÖsterreichJerseyBarmittelFinnlandKanadaNorwegenKayman InselnBermudaMexikoGuernsey
Stand:
  • Frankreich (21,0 %)
  • USA (16,9 %)
  • Niederlande (15,2 %)
  • Deutschland (8,7 %)

Zusammensetzung nach Instrument

AnleihenBarmittel
Stand:
  • Anleihen (97,6 %)
  • Barmittel (0,8 %)

Zusammensetzung nach Währung

Euro
Stand:
  • Euro (99,3 %)

Top Holdings zu Invesco Mkt.II p.Euro Corp.Bond UE A

AnteilWertpapiername
0,50 %
Anleihe · WKN JPM4DR · ISIN XS1174469137
0,39 %
Anleihe · WKN A28SC4 · ISIN XS2104967695
0,35 %
Anleihe · WKN A2RRZQ · ISIN XS1882544973
0,34 %
Anleihe · WKN BN72DT · ISIN XS0895249620
0,34 %
Anleihe · WKN A1ZR51 · ISIN XS1135277140
0,34 %
Anleihe · WKN A19BLP · ISIN FR0013231099
0,33 %
Anleihe · WKN A181S8 · ISIN XS1413581205
0,33 %
Anleihe · WKN A19K37 · ISIN XS1645495349
0,33 %
Anleihe · WKN A28XEP · ISIN ES0205032032
0,33 %
Anleihe · WKN A19FWE · ISIN FR0013250693
Stand:

ETF-Strategie zu Invesco Mkt.II p.Euro Corp.Bond UE A

Der Fonds ist ein passiv verwalteter börsengehandelter Fonds (Exchange Traded Fund, 'ETF'), der darauf abzielt, die Entwicklung der Gesamtrendite des Bloomberg Barclays Euro Corporate Bond Index (der 'Index')1 abzüglich von Gebühren, Aufwendungen und Transaktionskosten nachzubilden. Zur Erreichung des Anlageziels verwendet der Fonds Sampling-Verfahren zur Auswahl von Wertpapieren aus dem Index, die Faktoren wie die indexgewichtete durchschnittliche Duration, Branchensektoren und Bonität verwenden. Die Anteile des Fonds sind an mindestens einer Börse notiert. Allgemein können nur befugte Teilnehmer Anteile direkt beim Fonds zeichnen oder zurücknehmen lassen. Andere Anleger können Anteile täglich direkt über einen Vermittler oder an einer oder mehreren Börsen kaufen oder verkaufen, an der bzw. an denen die Anteile gehandelt werden. In Ausnahmefällen wird es anderen Anlegern gestattet, ihre Anteile im Einklang mit den im Verkaufsprospekt dargelegten Rücknahmeverfahren und vorbehaltlich aller maßgeblichen Rechtsvorschriften und Gebühren direkt bei Invesco Markets II plc zurücknehmen zu lassen.