Rentenfonds • Renten Kurze Laufzeiten

Zusammensetzung SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill UCITS ETF USD Acc.

WKN
ISIN
KVG
SSGA SPDR ETFs Europe I plc
WKN
KVG
SSGA SPDR ETFs Europe I plc
ISIN

99,511 EUR
-0,791 EUR-0,79 %
Geld
99,511 EUR
Brief
99,511 EUR

Fondsvolumen
595,67 Mio. EUR
Laufende Kosten
0,10 %
Benchmark
BLOOMBERG US TREASURY B …
Replikations­methode
Optimiert
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Land

USA
Stand:
  • USA (91,2 %)

Zusammensetzung nach Instrument

Anleihen
Stand:
  • Anleihen (91,2 %)

Zusammensetzung nach Währung

US-Dollar
Stand:
  • US-Dollar (100,0 %)

Top Holdings zu SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill UCITS ETF USD Acc.

WertpapiernameAnteil
United States of America DL-Treasury Bills 2024(25)
Anleihe · WKN A4SHGQ · ISIN US912797LW51
11,76 %
United States of America DL-Treasury Bills 2025(25)
Anleihe · WKN A4SJQ4 · ISIN US912797NX17
9,79 %
United States of America DL-Treasury Bills 2024(25)
Anleihe · WKN A4SHMR · ISIN US912797MG92
7,92 %
United States of America DL-Treasury Bills 2025(25)
Anleihe · WKN A4SJX0 · ISIN US912797PF82
6,59 %
United States of America DL-Treasury Bills 2025(25)
Anleihe · WKN A4SJY4 · ISIN US912797PG65
6,57 %
United States of America DL-Treasury Bills 2025(25)
Anleihe · WKN A4SJXL · ISIN US912797PE18
6,34 %
United States of America DL-Treasury Bills 2025(25)
Anleihe · WKN A4SKB4 · ISIN US912797QA86
6,21 %
United States of America DL-Treasury Bills 2025(25)
Anleihe · WKN A4SJ9H · ISIN US912797PZ47
6,21 %
United States of America DL-Treasury Bills 2025(25)
Anleihe · WKN A4SKJZ · ISIN US912797QB69
6,20 %
United States of America DL-Treasury Bills 2025(25)
Anleihe · WKN A4SJ7P · ISIN US912797PP64
6,10 %
Summe:73,69 %
Stand:

ETF-Strategie zu SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill UCITS ETF USD Acc.

Das Anlageziel des Fonds ist es, den Anlegern unter Berücksichtigung sowohl der Kapitalrenditen als auch der Ertragsrenditen eine Gesamtrendite zu bieten, die im Allgemeinen die Rendite vom Bloomberg US Treasury Bills 1-3 Month Index widerspiegelt. Der Fonds versucht, die Wertentwicklung des Bloomberg US Treasury Bills 1-3 Month Index (der 'Index') möglichst genau abzubilden. Der Fonds ist ein Fonds, der einen Index nachbildet (auch als passiv verwalteter Fonds bezeichnet). Der Fonds investiert in erster Linie in Wertpapiere des Index. Zu diesen Wertpapieren gehören öffentliche (staatliche) Schuldtitel des USFinanzministeriums mit einer Laufzeit von einem bis zu (aber nicht einschließlich) drei Monaten. Bestimmte Sonderemissionen wie z. B. Serienanleihen einzelstaatlicher und kommunaler Emittenten (State and Local Government Series Bonds - SLGs) sowie inflationsgeschützte US-Staatsanleihen (Treasury Inflation Protected Securities -TIPS) und festverzinsliche Wertpapiere, die in eigenständig gehandelte Kupons und Anleihemäntel getrennt werden, (Separate Trading of Registered Interest and Principal of Securities - STRIPS) sind ausgeschlossen. Da es schwierig sein könnte, alle Wertpapiere im Index effizient zu kaufen, wird der Fonds beim Versuch, die Wertentwicklung des Index nachzubilden, eine Strategie der stratifizierten Stichproben verfolgen, um ein repräsentatives Portfolio zusammenzustellen. Dementsprechend hält der Fonds in der Regel nur eine Teilmenge der im Index enthaltenen Wertpapiere. Der Fonds ist kein Geldmarktfonds und unterliegt nicht den speziellen regulatorischen Anforderungen (u. a. Auflagen in Bezug auf Laufzeit und Bonität), die Geldmarktfonds die Aufrechterhaltung eines stabilen Nettoinventarwerts ermöglichen sollen.