Branchenfonds • Branche: Energie Aktien

Zusammensetzung Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1D USD Dis.

WKN
ISIN
KVG
DWS Investment S.A.
WKN
KVG
DWS Investment S.A.
ISIN

39,735 EUR
+1,105 EUR+2,86 %
Geld
39,585 EUR
(100 Stk.)
Brief
39,925 EUR
(100 Stk.)

Fondsvolumen
59,57 Mio. EUR
Laufende Kosten
0,12 %
Benchmark
INAV XTRACKERS MSCI USA …
Replikations­methode
Vollständig
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Branchen

Energie
Stand:
  • Energie (100,0 %)

Zusammensetzung nach Land

USA
Stand:
  • USA (100,0 %)

Zusammensetzung nach Instrument

Aktien
Stand:
  • Aktien (100,0 %)

Zusammensetzung nach Währung

US-Dollar
Stand:
  • US-Dollar (100,0 %)

Top Holdings zu Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1D USD Dis.

WertpapiernameAnteil
Exxon Mobil
Aktie · WKN 852549 · ISIN US30231G1022
28,56 %
Chevron
Aktie · WKN 852552 · ISIN US1667641005
14,82 %
ConocoPhillips
Aktie · WKN 575302 · ISIN US20825C1045
7,01 %
Williams Cos.
Aktie · WKN 855451 · ISIN US9694571004
4,69 %
EOG Resources
Aktie · WKN 877961 · ISIN US26875P1012
3,86 %
Kinder Morgan
Aktie · WKN A1H6GK · ISIN US49456B1017
3,56 %
Cheniere Energy
Aktie · WKN 580884 · ISIN US16411R2085
3,38 %
Marathon Petroleum
Aktie · WKN A1JEXK · ISIN US56585A1025
3,28 %
ONEOK
Aktie · WKN 911060 · ISIN US6826801036
3,19 %
Phillips 66
Aktie · WKN A1JWQU · ISIN US7185461040
2,98 %
Summe:75,33 %
Stand:

ETF-Strategie zu Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1D USD Dis.

Der Fonds wird passiv verwaltet. Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des MSCI USA Energy 20/35 Custom Index (der 'Index') vor Gebühren und Aufwendungen abzubilden. Der Index basiert auf dem MSCI USA Index (der 'Mutterindex'), der die Wertentwicklung großer und mittelgroßer Unternehmen widerspiegeln soll, die 85% der frei verfügbaren Aktien in den Vereinigten Staaten von Amerika repräsentieren. Der Index enthält alle Bestandteile des Mutterindex, die dem Sektor 'MSCI USA Energy' zugeordnet sind. Bei jeder vierteljährlichen Neugewichtung des Index gilt für die Gewichtung des größten Gruppenunternehmens im Index eine Obergrenze von 31,5% und für alle anderen Unternehmen eine Obergrenze von 18% (die sich auf 35% bzw. 20% erhöht, wenn der Puffer von 10% am jeweiligen Neugewichtungstag angewendet wird). Der Index wird auf Basis der Netto-Gesamtrendite (Total Return Net) berechnet. Dies bedeutet, dass alle Dividenden und Ausschüttungen der Unternehmen nach Steuern wieder in Aktien angelegt werden. Der Index wird vierteljährlich überprüft und neu gewichtet. Zur Berücksichtigung von Unternehmensaktivitäten wie Fusionen und Übernahmen können auch zu anderen Zeitpunkten Neugewichtungen vorgenommen werden. Der Index wird täglich in US-Dollar berechnet. Zur Erreichung des Anlageziels wird der Fonds versuchen, den Index (vor Gebühren und Aufwendungen) durch den Erwerb aller oder einer wesentlichen Anzahl der darin enthaltenen Wertpapiere nachzubilden. Der Fonds kann Techniken und Instrumente für das Risikomanagement, zur Kostenreduzierung und zur Ergebnisverbesserung einsetzen. Diese Techniken und Instrumente können den Einsatz von Finanzkontrakten (Derivategeschäften) umfassen. Der Fonds kann in Bezug auf seine Anlagen auch besicherte Leihgeschäfte mit geeigneten Dritten eingehen, um zusätzliche Erträge zum Ausgleich der Kosten des Fonds zu erwirtschaften.