Rentenfonds • Renten USA

Zusammensetzung iShares US Aggregate Bond UCITS ETF GBP Dis. Hedged

WKN
A2JE33
ISIN
IE00BDFGJ841
KVG
BlackRock Asset Management Ireland Limited
ISIN
IE00BDFGJ841
5,085 EUR
+0,020 EUR+0,39 %
Fondsvolumen
4,78 Mrd. EUR
Laufende Kosten
0,30 %
Benchmark
BLOOMBERG US AGGREGATE …
Replikations­methode
Optimiert
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Land

USASupranationalKanadaGroßbritannienJapanMexikoDeutschlandAustralienNiederlandePhilippinenIrlandSpanienSingapurIndonesienLuxemburg
Stand:
  • USA (68,0 %)
  • Supranational (1,1 %)
  • Kanada (1,0 %)
  • Großbritannien (0,8 %)

Zusammensetzung nach Instrument

AnleihenFonds
Stand:
  • Anleihen (95,1 %)
  • Fonds (4,9 %)

Zusammensetzung nach Währung

währungsgesichert
Stand:
  • währungsgesichert (100,0 %)

Top Holdings zu iShares US Aggregate Bond UCITS ETF GBP Dis. Hedged

WertpapiernameAnteil
5,11 %
United States of America DL-Notes 2023(26) Ser.AN-2026
Anleihe · WKN A3LHJ9 · ISIN US91282CHB00
0,54 %
United States of America DL-Notes 2024(34)
Anleihe · WKN A3LUB5 · ISIN US91282CJZ59
0,47 %
United States of America DL-Notes 2024(34)
Anleihe · WKN A3L2GB · ISIN US91282CLF67
0,47 %
United States of America DL-Notes 2024(34)
Anleihe · WKN A3LYF0 · ISIN US91282CKQ32
0,45 %
United States of America DL-Notes 2023(33)
Anleihe · WKN A3LQVK · ISIN US91282CJJ18
0,45 %
Fannie Mae, TBA
Anleihe · ISIN US01F0606594 ·
0,43 %
United States of America DL-Notes 2025(27)
Anleihe · WKN A4EAGM · ISIN US91282CMY48
0,39 %
United States of America DL-Bonds 2021(31)
Anleihe · WKN A3KYSE · ISIN US91282CDJ71
0,37 %
United States of America DL-Notes 2024(29)
Anleihe · WKN A3L6MF · ISIN US91282CMA61
0,37 %
Summe:9,05 %
Stand:

ETF-Strategie zu iShares US Aggregate Bond UCITS ETF GBP Dis. Hedged

Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, der durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf die Fondsanlagen die Erzielung einer Rendite aus Ihrer Anlage anstrebt, welche die Rendite des Bloomberg US Aggregate Bond Index, des Referenzindex des Fonds (Index), widerspiegelt. Die Anteilklasse wird über den Fonds passiv verwaltet und strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in die festverzinslichen (fv) Wertpapiere (z. B. Anleihen) anzulegen, aus denen sich der Index zusammensetzt, und die seine Bonitätsanforderungen erfüllen. Bei Herabstufungen der Kreditratings der fv Wertpapiere darf der Fonds diese weiter halten, bis sie kein Bestandteil des Index mehr sind und ihr Verkauf zweckmäßig ist. Der Index misst die Wertentwicklung des Marktes der nicht steuerfreien auf US-Dollar lautenden Anleihen. Die fv Wertpapiere können vom US-Schatzamt, von staatlichen Stellen und Unternehmen ausgegeben worden sein, und bei ihnen kann es sich unter anderem um forderungsbesicherte, durch gewerbliche Hypotheken besicherte und hypothekenbesicherte Wertpapiere (d. h. durch Zahlungsströme aus Forderungen unterlegte Finanztitel) handeln. Die fv Wertpapiere werden auf US-Dollar lauten, auf sie werden Erträge nach einem festen Zinssatz gezahlt, und zum Zeitpunkt der Aufnahme in den Index werden sie über Investment-Grade-Status (d. h. sie erfüllen eine bestimmte Stufe der Kreditwürdigkeit) verfügen. Nur Anleihen mit einer Restlaufzeit von mindestens einem Jahr werden für eine Aufnahme in den Index in Betracht gezogen. Der Fonds setzt Optimierungstechniken ein, um eine ähnliche Rendite wie sein Index zu erzielen. Dazu können die strategische Auswahl bestimmter Wertpapiere, aus denen sich der Index zusammensetzt, oder anderer fv Wertpapiere gehören, die eine ähnliche Wertentwicklung wie bestimmte Indexwerte aufweisen. Ferner kann dazu der Einsatz derivativer Finanzinstrumente (FD) gehören (d. h. Anlagen, deren Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren). FD können zu Zwecken der Direktanlage eingesetzt werden.