Wertpapiername | Anteil |
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Charter Com.Oper.LLC/Cap.Corp. DL-Notes 2016(16/25) Anleihe · WKN A1892J · ISIN US161175AY09 | 0,90 % |
VISA Inc. DL-Notes 2015(15/25) Anleihe · WKN A18V4K · ISIN US92826CAD48 | 0,77 % |
Goldman Sachs Group Inc., The DL-Notes 2020(20/25) Anleihe · WKN A28VLL · ISIN US38141GXJ83 | 0,69 % |
AbbVie Inc. DL-Notes 2015(15/25) Anleihe · WKN A1Z1D3 · ISIN US00287YAQ26 | 0,68 % |
Pfizer Inv.Enterprises Pte Ltd DL-Notes 2023(23/25) Anleihe · WKN A3LH4G · ISIN US716973AA02 | 0,64 % |
Oracle Corp. DL-Notes 2020(20/25) Anleihe · WKN A28VP0 · ISIN US68389XBT19 | 0,62 % |
T-Mobile USA Inc. DL-Notes 2021(21/25) Anleihe · WKN A3KQA8 · ISIN US87264ABB08 | 0,60 % |
Microsoft Corp. DL-Notes 2015(15/25) Anleihe · WKN A1Z9YQ · ISIN US594918BJ27 | 0,60 % |
Comcast Corp. DL-Notes 2018(18/25) Anleihe · WKN A2RST1 · ISIN US20030NCS80 | 0,55 % |
Bank of America Corp. DL-Medium-Term Notes 2015(25) Anleihe · WKN BA0AFT · ISIN US06051GFP90 | 0,54 % |
Summe: | 6,59 % |
Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, der durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite aus Ihrer Anlage anstrebt, welche die Rendite des Bloomberg MSCI December 2025 Maturity USD Corporate ESG Screened Index, des Referenzindex des Fonds (Index), widerspiegelt. Die Anteilklasse wird über den Fonds passiv verwaltet und strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in festverzinsliche (z. B. Anleihen) Wertpapiere anzulegen, aus denen sich der Index zusammensetzt, und die seine Bonitätsanforderungen erfüllen. Der Index misst die Performance von Investment-Grade-, festverzinslichen, auf US-Dollar lautenden Unternehmensanleihen, die zwischen dem 01.01.2025 und dem 15.12.2025 fällig werden, und schließt Emittenten basierend auf den ESG- und anderen Ausschlusskriterien des Indexanbieters aus. Bei Herabstufungen der Kreditratings der fv-Wertpapiere unter Investment Grade oder wenn die Wertpapiere nicht mehr den ESG-Kriterien entsprechen, darf der Fonds diese weiter halten, bis sie kein Bestandteil des Index mehr sind und ihr Verkauf zweckmäßig ist. In Bezug auf Anlagen im Fonds ist festgelegt, dass die von Anteilinhabern per 31.12.2025 gehaltenen Anteile ohne weitere Mitteilung oder Einwilligung der Anteilinhaber am 01.01.2026 zurückgenommen werden. Der Index ist nach Marktkapitalisierung gewichtet, wobei eine Obergrenze von 3 % für jeden Emittenten und indexweit eine anteilmäßige Ausschüttung jeder darüber hinausgehenden Gewichtung gelten. Der Index wird bis ein Jahr vor der Fälligkeit neu gewichtet, dann endet die Neugewichtung außer in Fällen, in denen unter Investment Grade herabgestufte Anleihen ausgeschlossen werden oder Wertpapiere nicht mehr den ESG-Kriterien entsprechen. Der Index wendet Filter an, um Emittenten auszuschließen, die mit den folgenden Geschäftsfeldern/Aktivitäten in Verbindung stehen: Tabak, Atomwaffen, zivile Feuerwaffen, umstrittene Waffen, Förderung von Kraftwerkskohle, Stromerzeugung aus Kraftwerkskohle, Ölsande, konventionelle Waffen und Waffensysteme/-komponenten/-unterstützungssysteme/-dienstleistungen.