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Zusammensetzung iShares iBonds Dec 2029 Term USD Corporate UCITS ETF USD Acc.

WKN
ISIN
KVG
BlackRock Asset Management Ireland Limited
ISIN

92,940 EUR
-0,060 EUR-0,06 %
Geld
91,880 EUR
(3.600 Stk.)
Brief
93,960 EUR
(3.400 Stk.)

Fondsvolumen
257,70 Mio. EUR
Laufende Kosten
0,12 %
Benchmark
BBG MSCI DEC 2029 MATUR …
Replikations­methode
Optimiert
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Land

USAKanadaJapanIrlandGroßbritannienNiederlandeLuxemburgSingapurSpanienBermudaAustralienDeutschlandMexikoMacaoJersey
Stand:
  • USA (86,2 %)
  • Kanada (3,2 %)
  • Japan (2,9 %)
  • Irland (1,3 %)

Zusammensetzung nach Instrument

AnleihenFonds
Stand:
  • Anleihen (99,4 %)
  • Fonds (0,4 %)

Zusammensetzung nach Währung

US-Dollar
Stand:
  • US-Dollar (99,6 %)

Top Holdings zu iShares iBonds Dec 2029 Term USD Corporate UCITS ETF USD Acc.

WertpapiernameAnteil
AbbVie Inc. DL-Notes 2020(20/29)
Anleihe · WKN A284EN · ISIN US00287YBX67
1,65 %
Intl Business Machines Corp. DL-Notes 2019(19/29)
Anleihe · WKN A2R181 · ISIN US459200KA85
0,90 %
Fiserv Inc. DL-Notes 2019(19/29)
Anleihe · WKN A2R3MW · ISIN US337738AU25
0,82 %
AbbVie Inc. DL-Notes 2024(24/29)
Anleihe · WKN A3LU90 · ISIN US00287YDS54
0,79 %
Cisco Systems Inc. DL-Notes 2024(24/29)
Anleihe · WKN A3LU45 · ISIN US17275RBR21
0,76 %
Sumitomo Mitsui Financ. Group DL-Notes 2019(29)
Anleihe · WKN A2R462 · ISIN US86562MBP41
0,75 %
Bristol-Myers Squibb Co. DL-Notes 2019(19/29)
Anleihe · WKN A28Z1Z · ISIN US110122CP17
0,74 %
Broadcom Inc. DL-Notes 2024(24/29)
Anleihe · WKN A3L1D3 · ISIN US11135FBX87
0,73 %
HCA Inc. DL-Notes 2019(19/29)
Anleihe · WKN A2R3F9 · ISIN US404119BX69
0,61 %
The Walt Disney Co. DL-Notes 2019(19/29)
Anleihe · WKN A2R7HN · ISIN US254687FL52
0,60 %
Summe:8,35 %
Stand:

ETF-Strategie zu iShares iBonds Dec 2029 Term USD Corporate UCITS ETF USD Acc.

Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, der durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite aus Ihrer Anlage anstrebt, welche die Rendite des Bloomberg MSCI December 2029 Maturity USD Corporate ESG Screened Index, des Referenzindex des Fonds (Index), widerspiegelt. Die Anteilklasse wird über den Fonds passiv verwaltet und strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in den festverzinslichen (fv) Wertpapieren (z. B. Anleihen) anzulegen, aus denen sich der Index zusammensetzt und die seine Bonitätsanforderungen erfüllen. Der Index misst die Performance von steuerpflichtigen festverzinslichen, auf US-Dollar lautenden Unternehmensanleihen mit Investment- Grade-Rating, die zwischen dem 01.01.2029 und dem 02.12.2029 fällig werden, und schließt Emittenten basierend auf den ESG- und anderen Ausschlusskriterien des Indexanbieters aus. Bei Herabstufungen der Kreditratings der fv-Wertpapiere unter Investment Grade oder wenn die Wertpapiere nicht mehr den ESG-Kriterien entsprechen, darf der Fonds diese weiter halten, bis sie kein Bestandteil des Index mehr sind und ihr Verkauf zweckmäßig ist. Der Index ist nach Marktkapitalisierung gewichtet, wobei eine Obergrenze von 3 % für jeden Emittenten und indexweit eine anteilmäßige Ausschüttung jeder darüber hinausgehenden Gewichtung gelten. Der Index wird bis ein Jahr vor der Fälligkeit neu gewichtet, dann endet die Neugewichtung, außer in Fällen, in denen am Ende jedes Monats unter Investment Grade herabgestufte Wertpapiere oder Wertpapiere, die nicht mehr den ESG-Kriterien entsprechen, ausgeschlossen werden. Die Marktkapitalisierung ist der Marktwert der ausstehenden Anleiheemissionen. Der Index wendet Filter an, um Emittenten auszuschließen, die mit den folgenden Geschäftsfeldern/Aktivitäten in Verbindung stehen: Tabak, Atomwaffen, zivile Feuerwaffen, umstrittene Waffen, Förderung von Kraftwerkskohle, Stromerzeugung aus Kraftwerkskohle, Ölsande, konventionelle Waffen und Waffensysteme/-komponenten/-unterstützungssysteme/-dienstleistungen.