iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF USD Dis.
- WKN
- A2AGYT
- ISIN
- IE00BZ6V7883
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 0,29 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
12.06.2025 Ausschüttend | 0,075 USD |
12.12.2024 Ausschüttend | 0,073 USD |
13.06.2024 Ausschüttend | 0,071 USD |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
 | |
Top Holdings zu iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF USD Dis.
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund - Agency USD DIS Fonds · WKN A2QL5W · ISIN IE00BK8MB266 | 8,81 % |
| FNCI 2 7 20 2% 20 31 12 2060 Anleihe · ISIN US01F0204713 · | 0,82 % |
| UMBS 30YR TBA(REG A) Anleihe · ISIN US01F0606750 · | 0,74 % |
| Fannie Mae or Freddie Mac 5.5 12/31/2049 Anleihe · ISIN US01F0526727 · | 0,68 % |
| FNCL 5 7 10 5% 10 25 10 2039 Anleihe · ISIN US01F0506760 · | 0,63 % |
| GNMA2 30YR TBA(REG C) Anleihe · ISIN US21H0526788 · | 0,54 % |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION DBA FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION Anleihe · ISIN US01F0206791 · | 0,51 % |
| GNMA2 30YR TBA(REG C) Anleihe · ISIN US21H0606713 · | 0,45 % |
| G2SF 5 7 11 5% 11 20 06 2040 Anleihe · ISIN US21H0506723 · | 0,45 % |
| FNMA 30YR TBA Anleihe · ISIN US01F0226757 · | 0,45 % |
| Summe: | 14,08 % |
Anteilsklassen zu iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF USD Dis.
| Einstellungen | Währung | Ertragsverwendung | Replikationsmethode | Lfd. Kosten | Sparplanfähig |
|---|---|---|---|---|---|
IE00BZ6V7883 (dieser ETF) | USD | Ausschüttend | sampling | 0,29 % | |
| EUR | Thesaurierend | sampling | 0,31 % | ||
| EUR | Ausschüttend | sampling | 0,30 % | ||
| GBP | Ausschüttend | sampling | 0,31 % | – | |
| MXN | Thesaurierend | sampling | 0,31 % | – | |
| USD | Thesaurierend | sampling | 0,29 % |
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Ratings zu iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF USD Dis.
ETF-Strategie zu iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF USD Dis.
Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, die durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite auf Ihre Anlage anstrebt, welche die Rendite des Bloomberg US Mortgage Backed Securities Index, des Referenzindex des Fonds ('Index'), widerspiegelt. Die Anteilklasse wird über den Fonds passiv verwaltet und strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in festverzinsliche (fv) Wertpapiere (z. B. Anleihen) anzulegen, aus denen sich der Index zusammensetzt und die seinen Anforderungen an das Kreditrating entsprechen. Bei Herabstufungen der Kredit-Ratings der fv Wertpapiere darf der Fonds diese weiter halten, bis sie kein Bestandteil des Index mehr sind und ihr Verkauf zweckmäßig ist. Der Index misst die Wertentwicklung von auf US-Dollar lautenden hypothekarisch besicherten Wertpapieren (MBS), die von USRegierungsstellen, Ginnie Mae (GNMA), Fannie Mae (FNMA) und Freddie Mac (FHLMC) ausgegeben werden. MBS im Index müssen eine gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit (d. h. die durchschnittliche Restlaufzeit bis zur Fälligkeit der Tilgung gewichtet nach Hypothekenwert) von mindestens einem Jahr haben. Sie zahlen Erträge nach einem festen Zinssatz, haben einen ausstehenden Betrag von mindestens $1 Milliarden und verfügen zum Zeitpunkt der Aufnahme in den Index über Investment-Grade-Status (d. h. sie erfüllen eine bestimmte Stufe der Kreditwürdigkeit). Der Fonds setzt Optimierungstechniken ein, um eine ähnliche Rendite wie der Index zu erzielen. Dazu können die strategische Auswahl bestimmter Wertpapiere, aus denen sich der Index zusammensetzt, oder anderer fv Wertpapiere gehören, die eine ähnliche Wertentwicklung wie bestimmte Indexwerte aufweisen. Ferner kann dazu der Einsatz derivativer Finanzinstrumente (FD) gehören (d. h. Anlagen, deren Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren). FD (einschließlich Devisentermingeschäfte) können zu Zwecken der Direktanlage eingesetzt werden.
Stammdaten zu iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF USD Dis.
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Stuttgart Echtzeit  | – | 3,487 EUR -0,013 EUR · -0,37 % 11.07.2025, 21:57:04 · 0 Stk. | -0,013 EUR · -0,37 % | |||
LS Exchange Echtzeit  | – | 3,474 EUR -0,013 EUR · -0,37 % 11.07.2025, 21:59:01 · unbekannt | -0,013 EUR · -0,37 % | 3,474 EUR 11.07.2025, 22:59:13 · 287 Stk. | 3,537 EUR 11.07.2025, 22:59:13 · 287 Stk. | 0,063 EUR 1,79 % |
Frankfurt verzögert | – | 3,493 EUR -0,010 EUR · -0,29 % 11.07.2025, 19:32:32 · 0 Stk. | -0,010 EUR · -0,29 % | |||
Xetra verzögert | 3.144 Stk. | 3,507 EUR -0,013 EUR · -0,37 % 11.07.2025, 17:36:26 · 0 Stk. | -0,013 EUR · -0,37 % | |||
Risiko-Kennzahlen zu iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF USD Dis.
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 4,42 % | 5,50 % | 5,64 % | 7,59 % | 6,37 % | – |
| Maximaler Verlust | -0,73 % | -2,15 % | -5,46 % | -11,69 % | -18,21 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 66,67 % | 58,33 % | 50,00 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 4,14 | 4,16 | 4,28 | 4,43 | 5,00 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 4,06 | 4,06 | 3,98 | 3,81 | 3,81 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 4,10 | 4,11 | 4,13 | 4,11 | 4,38 | – |
Performance-Kennzahlen zu iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF USD Dis.
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,75 % | -2,03 % | -2,73 % | -7,69 % | -7,78 % | – |
| Relativer Return | +0,28 % | +0,04 % | +0,30 % | -1,28 % | +0,64 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,28 % | +0,01 % | +0,02 % | -0,04 % | +0,01 % | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -8,02 % | +7,70 % | +1,20 % | -6,60 % | +6,13 % | -4,76 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,30 % | +0,29 % | +0,17 % | -0,05 % | -0,11 % | – |
| Excess Return | +1,72 % | +4,07 % | +3,94 % | -1,25 % | -3,36 % | – |