iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF EUR Acc. Hedged
- WKN
- A2PU3R
- ISIN
- IE00BKP5L409
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 0,31 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
 | |
Top Holdings zu iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF EUR Acc. Hedged
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund - Agency USD DIS Fonds · WKN A2QL5W · ISIN IE00BK8MB266 | 7,17 % |
| GNMA2 30YR TBA(REG C) Anleihe · ISIN US21H0526457 · | 0,80 % |
| UMBS 15YR TBA(REG B) Anleihe · ISIN US01F0204481 · | 0,76 % |
| GNMA2 30YR TBA(REG C) Anleihe · ISIN US21H0226488 · | 0,53 % |
| G2SF 5 4 11 5% 11 20 06 2040 Anleihe · ISIN US21H0506491 · | 0,53 % |
| Fannie Mae 5% Anleihe · ISIN US01F0506430 · | 0,44 % |
| UMBS 30YR TBA(REG A) Anleihe · ISIN US01F0606420 · | 0,40 % |
| Ginnie Mae 4% Anleihe · ISIN US21H0406403 · | 0,37 % |
| UMBS 30YR TBA(REG A) Anleihe · ISIN US01F0206460 · | 0,35 % |
| Fannie Mae 2,5% Anleihe · ISIN US01F0226427 · | 0,33 % |
| Summe: | 11,68 % |
Anteilsklassen zu iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF EUR Acc. Hedged
| Einstellungen | Währung | Ertragsverwendung | Replikationsmethode | Lfd. Kosten | Sparplanfähig |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR | Thesaurierend | sampling | 0,31 % | ||
| GBP | Ausschüttend | sampling | 0,30 % | – | |
| MXN | Thesaurierend | sampling | 0,31 % | – | |
| USD | Thesaurierend | sampling | 0,29 % | ||
| USD | Ausschüttend | sampling | 0,29 % |
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Ratings zu iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF EUR Acc. Hedged
ETF-Strategie zu iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF EUR Acc. Hedged
Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, die durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite auf Ihre Anlage anstrebt, welche die Rendite des Bloomberg US Mortgage Backed Securities Index, des Referenzindex des Fonds ('Index'), widerspiegelt. Die Anteilklasse wird über den Fonds passiv verwaltet und strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in festverzinsliche (fv) Wertpapiere (z. B. Anleihen) anzulegen, aus denen sich der Index zusammensetzt und die seinen Anforderungen an das Kreditrating entsprechen. Bei Herabstufungen der Kredit-Ratings der fv Wertpapiere darf der Fonds diese weiter halten, bis sie kein Bestandteil des Index mehr sind und ihr Verkauf zweckmäßig ist. Der Index misst die Wertentwicklung von auf US-Dollar lautenden hypothekarisch besicherten Wertpapieren (MBS), die von USRegierungsstellen, Ginnie Mae (GNMA), Fannie Mae (FNMA) und Freddie Mac (FHLMC) ausgegeben werden. MBS im Index müssen eine gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit (d. h. die durchschnittliche Restlaufzeit bis zur Fälligkeit der Tilgung gewichtet nach Hypothekenwert) von mindestens einem Jahr haben. Sie zahlen Erträge nach einem festen Zinssatz, haben einen ausstehenden Betrag von mindestens $1 Milliarden und verfügen zum Zeitpunkt der Aufnahme in den Index über Investment-Grade-Status (d. h. sie erfüllen eine bestimmte Stufe der Kreditwürdigkeit). Der Fonds setzt Optimierungstechniken ein, um eine ähnliche Rendite wie der Index zu erzielen. Dazu können die strategische Auswahl bestimmter Wertpapiere, aus denen sich der Index zusammensetzt, oder anderer fv Wertpapiere gehören, die eine ähnliche Wertentwicklung wie bestimmte Indexwerte aufweisen. Ferner kann dazu der Einsatz derivativer Finanzinstrumente (FD) gehören (d. h. Anlagen, deren Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren). FD (einschließlich Devisentermingeschäfte) können zu Zwecken der Direktanlage eingesetzt werden.
Stammdaten zu iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF EUR Acc. Hedged
Weitere Kurse
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
LS Exchange Echtzeit | 4,378 EUR -0,039 EUR · -0,88 % 02.05.2025, 21:59:02 · unbekannt | |||||
KVG Echtzeit | 4,444 EUR -0,013 EUR · -0,29 % 01.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | |||||
KVG Echtzeit | 4,173 CHF +0,010 CHF · +0,23 % 01.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | |||||
KVG Echtzeit | 3,771 GBP -0,023 GBP · -0,59 % 01.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | |||||
Risiko-Kennzahlen zu iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF EUR Acc. Hedged
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 7,88 % | 6,05 % | 5,82 % | 7,81 % | 6,31 % | – |
| Maximaler Verlust | -2,71 % | -2,71 % | -6,03 % | -14,69 % | -22,70 % | – |
| Positive Monate | – | 66,67 % | 66,67 % | 47,22 % | 38,33 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 4,50 | 4,50 | 4,55 | 4,66 | 5,15 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 4,37 | 4,34 | 4,20 | 3,98 | 3,98 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 4,43 | 4,42 | 4,39 | 4,34 | 4,62 | – |
Performance-Kennzahlen zu iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF EUR Acc. Hedged
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,55 % | +1,96 % | +5,93 % | -2,44 % | -13,50 % | – |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +2,34 % | -0,84 % | +2,26 % | -14,19 % | -2,60 % | +2,49 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,42 % | -0,23 % | -0,17 % | -0,35 % | -0,41 % | – |
| Excess Return | +2,45 % | -3,26 % | -3,86 % | -9,33 % | -12,00 % | – |