iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF - EUR DIS H
- WKN
- A401SL
- ISIN
- IE000EEJLWG1
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 0,30 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
12.06.2025 Ausschüttend | 0,087 EUR |
12.12.2024 Ausschüttend | 0,094 EUR |
13.06.2024 Ausschüttend | 0,049 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
 | |
Top Holdings zu iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF - EUR DIS H
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund - Agency USD DIS Fonds · WKN A2QL5W · ISIN IE00BK8MB266 | 8,84 % |
| UMBS 15YR TBA(REG B) Anleihe · ISIN US01F0204978 · | 1,24 % |
| FNCL 4 9 10 4% 10 25 05 2040 Anleihe · ISIN US01F0406938 · | 0,49 % |
| FANNIE MAE:TBA 5.000 13SEP2048 FWD 13SEP2018 Anleihe · ISIN US01F0506927 · | 0,43 % |
| FNCL 3 9 13 3% 13 25 06 2043 Anleihe · ISIN US01F0306948 · | 0,41 % |
| G2SF 3.5 9 12 3.5% 12 20 06 2042 Anleihe · ISIN US21H0326965 · | 0,40 % |
| FNMA 30YR TBA(REG A) Anleihe · ISIN US01F0226914 · | 0,36 % |
| G2SF 4 9 11 4% 11 20 05 2041 Anleihe · ISIN US21H0406999 · | 0,33 % |
| G2SF 3 9 12 3% 12 20 07 2042 Anleihe · ISIN US21H0306900 · | 0,31 % |
| FNMA TBA 5.5% SEP 30YR Anleihe · ISIN US01F0526982 · | 0,30 % |
| Summe: | 13,11 % |
Anteilsklassen zu iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF - EUR DIS H
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ETF-Strategie zu iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF - EUR DIS H
Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, die durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite auf Ihre Anlage anstrebt, welche die Rendite des Bloomberg US Mortgage Backed Securities Index, des Referenzindex des Fonds ('Index'), widerspiegelt. Die Anteilklasse wird über den Fonds passiv verwaltet und strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in festverzinsliche (fv) Wertpapiere (z. B. Anleihen) anzulegen, aus denen sich der Index zusammensetzt und die seinen Anforderungen an das Kreditrating entsprechen. Bei Herabstufungen der Kredit-Ratings der fv Wertpapiere darf der Fonds diese weiter halten, bis sie kein Bestandteil des Index mehr sind und ihr Verkauf zweckmäßig ist. Der Index misst die Wertentwicklung von auf US-Dollar lautenden hypothekarisch besicherten Wertpapieren (MBS), die von USRegierungsstellen, Ginnie Mae (GNMA), Fannie Mae (FNMA) und Freddie Mac (FHLMC) ausgegeben werden. MBS im Index müssen eine gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit (d. h. die durchschnittliche Restlaufzeit bis zur Fälligkeit der Tilgung gewichtet nach Hypothekenwert) von mindestens einem Jahr haben. Sie zahlen Erträge nach einem festen Zinssatz, haben einen ausstehenden Betrag von mindestens $1 Milliarden und verfügen zum Zeitpunkt der Aufnahme in den Index über Investment-Grade-Status (d. h. sie erfüllen eine bestimmte Stufe der Kreditwürdigkeit). Der Fonds setzt Optimierungstechniken ein, um eine ähnliche Rendite wie der Index zu erzielen. Dazu können die strategische Auswahl bestimmter Wertpapiere, aus denen sich der Index zusammensetzt, oder anderer fv Wertpapiere gehören, die eine ähnliche Wertentwicklung wie bestimmte Indexwerte aufweisen. Ferner kann dazu der Einsatz derivativer Finanzinstrumente (FD) gehören (d. h. Anlagen, deren Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren). FD (einschließlich Devisentermingeschäfte) können zu Zwecken der Direktanlage eingesetzt werden.
Stammdaten zu iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF - EUR DIS H
- KVG
- Domizil/LandIrland
- Geschäftsjahresbeginn1. Juni
- VerwahrstelleState Street Custodial Services (Ireland) Limited
- Fondsvolumen3,32 Mrd. USD2,83 Mrd. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Replikationsmethodesampling
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Stuttgart Echtzeit  | – | 5,101 EUR -0,011 EUR · -0,22 % gestern, 21:55:14 · 0 Stk. | -0,011 EUR · -0,22 % | |||
Baader Trading Echtzeit  | – | 5,113 EUR -0,013 EUR · -0,26 % gestern, 17:36:01 · unbekannt | -0,013 EUR · -0,26 % | 5,101 EUR gestern, 17:36:01 · 99 Stk. | 5,125 EUR gestern, 17:36:01 · 99 Stk. | 0,024 EUR 0,47 % |
LS Exchange Echtzeit  | – | 5,102 EUR -0,007 EUR · -0,14 % gestern, 21:59:01 · unbekannt | -0,007 EUR · -0,14 % | 5,102 EUR gestern, 22:59:14 · 196 Stk. | 5,124 EUR gestern, 22:59:14 · 196 Stk. | 0,023 EUR 0,44 % |
Frankfurt verzögert | – | 5,101 EUR -0,011 EUR · -0,21 % gestern, 19:27:40 · 0 Stk. | -0,011 EUR · -0,21 % | |||
Risiko-Kennzahlen zu iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF - EUR DIS H
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 3,98 % | 4,30 % | 5,43 % | – | – | – |
| Maximaler Verlust | -0,52 % | -1,29 % | -6,02 % | – | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 66,67 % | – | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 5,12 | 5,12 | 5,29 | – | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 5,01 | 4,94 | 4,88 | – | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 5,05 | 5,01 | 5,05 | – | – | – |
Performance-Kennzahlen zu iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF - EUR DIS H
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,93 % | +3,62 % | +0,51 % | – | – | – |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +5,11 % | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,39 % | – | – | – | – | – |
| Excess Return | -2,14 % | – | – | – | – | – |