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iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF MXN Acc. Hedged

WKN: A2QJYF
A2QJYF

ISIN: IE00BMWB9419
IE00BMWB9419

KVG: BlackRock Asset Management Ireland Limited

WKN: A2QJYF
A2QJYF

KVG: BlackRock Asset Management Ireland Limited

ISIN: IE00BMWB9419
IE00BMWB9419

13.03.2025, 08:00:00 •

274,899 EUR

+3,486 EUR+1,28 %

Geld

274,899 EUR

Brief

274,899 EUR

Fondsvolumen

2,48 Mrd. EUR

Laufende Kosten

0,31 %

Benchmark

BLOOMBERG US MORTGAGE B …

Replikationsmethode

Optimiert

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	–
Laufende Kosten	0,31 %

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF MXN Acc. Hedged

Wertpapiername	Anteil
BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund - Agency USD DIS Fonds · WKN A2QL5W · ISIN IE00BK8MB266	7,49 %
Fannie Mae 5% Anleihe · ISIN US01F0506356 ·	0,67 %
GNMA2 30YR TBA(REG C) Anleihe · ISIN US21H0526374 ·	0,49 %
UMBS 15YR TBA(REG B) Anleihe · ISIN US01F0204309 ·	0,48 %
G2SF 5 3 11 5% 11 20 04 2040 Anleihe · ISIN US21H0506319 ·	0,46 %
GNMA2 30YR TBA(REG C) Anleihe · ISIN US21H0606309 ·	0,46 %
GNMA2 30YR TBA(REG C) Anleihe · ISIN US21H0226306 ·	0,43 %
G2SF 2.00 03/21 TBA Anleihe · ISIN US21H0206340 ·	0,40 %
FNMA 30YR TBA(REG A) Anleihe · ISIN US01F0226344 ·	0,39 %
Ginnie Mae 4% Anleihe · ISIN US21H0406320 ·	0,29 %
Summe:	11,56 %

Stand: 28.02.2025

Anteilsklassen zu iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF MXN Acc. Hedged

	Währung	Ertragsverwendung	Replikationsmethode	Lfd. Kosten	Sparplanfähig
IE00BMWB9419 (dieser ETF)	MXN	Thesaurierend	sampling	0,31 %	–
IE00BKP5L409	EUR	Thesaurierend	sampling	0,31 %
IE00BYXYYN70	USD	Thesaurierend	sampling	0,29 %	–
IE00BZ6V7883	USD	Ausschüttend	sampling	0,29 %

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Ratings zu iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF MXN Acc. Hedged

Morningstar ESG-Rating

Stand: 15.03.2025

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

ETF-Strategie zu iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF MXN Acc. Hedged

Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, die durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite auf Ihre Anlage anstrebt, welche die Rendite des Bloomberg US Mortgage Backed Securities Index, des Referenzindex des Fonds ('Index'), widerspiegelt. Die Anteilklasse wird über den Fonds passiv verwaltet und strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in festverzinsliche (fv) Wertpapiere (z. B. Anleihen) anzulegen, aus denen sich der Index zusammensetzt und die seinen Anforderungen an das Kreditrating entsprechen. Bei Herabstufungen der Kredit-Ratings der fv Wertpapiere darf der Fonds diese weiter halten, bis sie kein Bestandteil des Index mehr sind und ihr Verkauf zweckmäßig ist. Der Index misst die Wertentwicklung von auf US-Dollar lautenden hypothekarisch besicherten Wertpapieren (MBS), die von USRegierungsstellen, Ginnie Mae (GNMA), Fannie Mae (FNMA) und Freddie Mac (FHLMC) ausgegeben werden. MBS im Index müssen eine gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit (d. h. die durchschnittliche Restlaufzeit bis zur Fälligkeit der Tilgung gewichtet nach Hypothekenwert) von mindestens einem Jahr haben. Sie zahlen Erträge nach einem festen Zinssatz, haben einen ausstehenden Betrag von mindestens $1 Milliarden und verfügen zum Zeitpunkt der Aufnahme in den Index über Investment-Grade-Status (d. h. sie erfüllen eine bestimmte Stufe der Kreditwürdigkeit). Der Fonds setzt Optimierungstechniken ein, um eine ähnliche Rendite wie der Index zu erzielen. Dazu können die strategische Auswahl bestimmter Wertpapiere, aus denen sich der Index zusammensetzt, oder anderer fv Wertpapiere gehören, die eine ähnliche Wertentwicklung wie bestimmte Indexwerte aufweisen. Ferner kann dazu der Einsatz derivativer Finanzinstrumente (FD) gehören (d. h. Anlagen, deren Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren). FD (einschließlich Devisentermingeschäfte) können zu Zwecken der Direktanlage eingesetzt werden.

Stammdaten zu iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF MXN Acc. Hedged

KVG
BlackRock Asset Management Ireland Limited
Domizil/Land
Irland
Geschäftsjahresbeginn
1. Juni
Verwahrstelle
State Street Custodial Services (Ireland) Limited

Fondsvolumen
2,85 Mrd. USD2,48 Mrd. EUR
Währung
MXN
Auflagedatum
15. Dezember 2020
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Replikationsmethode
sampling

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	5.997,618 MXN +17,881 MXN · +0,30 % 13.03.2025, 08:00:00 · unbekannt	+17,881 MXN · +0,30 %	5.997,618 MXN 13.03.2025, 08:00:00 · unbekannt	5.997,618 MXN 13.03.2025, 08:00:00 · unbekannt	0,000 MXN 0,00 %
KVG Echtzeit	–	264,145 CHF +2,465 CHF · +0,94 % 13.03.2025, 08:00:00 · unbekannt	+2,465 CHF · +0,94 %	264,145 CHF 13.03.2025, 08:00:00 · unbekannt	264,145 CHF 13.03.2025, 08:00:00 · unbekannt	0,000 CHF 0,00 %
KVG Echtzeit	–	274,899 EUR +3,486 EUR · +1,28 % 13.03.2025, 08:00:00 · unbekannt	+3,486 EUR · +1,28 %	274,899 EUR 13.03.2025, 08:00:00 · unbekannt	274,899 EUR 13.03.2025, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %
KVG Echtzeit	–	230,598 GBP +1,989 GBP · +0,87 % 13.03.2025, 08:00:00 · unbekannt	+1,989 GBP · +0,87 %	230,598 GBP 13.03.2025, 08:00:00 · unbekannt	230,598 GBP 13.03.2025, 08:00:00 · unbekannt	0,000 GBP 0,00 %

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Risiko-Kennzahlen zu iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF MXN Acc. Hedged

Volatilität: 1 Monat
5,46 %
3 Monate
5,68 %
1 Jahr
5,96 %
3 Jahre
7,81 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,70 %
3 Monate
-2,00 %
1 Jahr
-3,53 %
3 Jahre
-9,98 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
58,33 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
6.022,17
3 Monate
6.022,17
1 Jahr
6.022,17
3 Jahre
6.022,17
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
5.829,56
3 Monate
5.709,60
1 Jahr
5.253,09
3 Jahre
4.545,49
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
5.951,47
3 Monate
5.850,67
1 Jahr
5.669,85
3 Jahre
5.221,31
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	5,46 %	5,68 %	5,96 %	7,81 %	–	–
Maximaler Verlust	-0,70 %	-2,00 %	-3,53 %	-9,98 %	–	–
Positive Monate	100,00 %	66,67 %	66,67 %	58,33 %	–	–
Höchstkurs (in EUR)	6.022,17	6.022,17	6.022,17	6.022,17	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	5.829,56	5.709,60	5.253,09	4.545,49	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	5.951,47	5.850,67	5.669,85	5.221,31	–	–

Performance-Kennzahlen zu iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF MXN Acc. Hedged

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+0,05 %
3 Monate
+0,18 %
1 Jahr
-6,58 %
3 Jahre
+25,07 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2025
+2,40 %
2024
-6,86 %
2023
+23,94 %
2022
+4,55 %
2021
+8,09 %
2020
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+1,25 %
2 Jahre
+1,05 %
3 Jahre
+0,69 %
4 Jahre
+0,77 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+7,45 %
2 Jahre
+16,03 %
3 Jahre
+17,12 %
4 Jahre
+22,47 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+0,05 %	+0,18 %	-6,58 %	+25,07 %	–	–
Relativer Return	–	–	–	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	–	–	–	–	–	–

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Performance im Jahr	+2,40 %	-6,86 %	+23,94 %	+4,55 %	+8,09 %	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+1,25 %	+1,05 %	+0,69 %	+0,77 %	–	–
Excess Return	+7,45 %	+16,03 %	+17,12 %	+22,47 %	–	–

Was sind ETFs?

Mit ETFs kannst du breit gestreut und preisgünstig in Aktien oder andere Wertpapiere investieren. Erfahre, wie du dadurch deiner Rendite auf die Sprünge hilfst.

ETF Finder

Unser ETF-Finder hilft dir dabei, die besten ETFs für dich zu finden. Filtere z.B. nach Anlageklassen, Themen, Sparplanfähigkeit oder Performance, um schnell ans Ziel zu kommen.