iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF MXN Acc. Hedged
- WKN
- A2QJYF
- ISIN
- IE00BMWB9419
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 0,31 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF MXN Acc. Hedged
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| FHLMC 30YR UMBS USD 274.363.939 | 9,49 % |
| BLK ICS USD LEAF AGENCY DIST USD 222.625.302 | 7,70 % |
| FNMA 30YR UMBS SUPER USD 176.850.122 | 6,12 % |
| FNMA 30YR UMBS USD 99.438.985 | 3,44 % |
| GNMA2 30YR 2021 PRODUCTION USD 74.353.597 | 2,57 % |
| GNMA2 30YR 2021 PRODUCTION USD 67.092.800 | 2,32 % |
| FHLMC 30YR UMBS USD 52.334.818 | 1,81 % |
| FNMA 15YR UMBS USD 51.940.275 | 1,80 % |
| FNMA 15YR UMBS USD 48.286.809 | 1,67 % |
| FNMA 30YR UMBS USD 45.823.460 | 1,59 % |
| Summe: | 38,51 % |
Anteilsklassen zu iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF MXN Acc. Hedged
| Einstellungen | Währung | Ertragsverwendung | Replikationsmethode | Lfd. Kosten | Sparplanfähig |
|---|---|---|---|---|---|
IE00BMWB9419 (dieser ETF) | MXN | Thesaurierend | sampling | 0,31 % | – |
| EUR | Thesaurierend | sampling | 0,31 % | ||
| EUR | Ausschüttend | sampling | 0,30 % | ||
| GBP | Ausschüttend | sampling | 0,30 % | – | |
| USD | Thesaurierend | sampling | 0,29 % | ||
| USD | Ausschüttend | sampling | 0,29 % |
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Ratings zu iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF MXN Acc. Hedged
ETF-Strategie zu iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF MXN Acc. Hedged
Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, die durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite auf Ihre Anlage anstrebt, welche die Rendite des Bloomberg US Mortgage Backed Securities Index, des Referenzindex des Fonds ('Index'), widerspiegelt. Die Anteilklasse wird über den Fonds passiv verwaltet und strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in festverzinsliche (fv) Wertpapiere (z. B. Anleihen) anzulegen, aus denen sich der Index zusammensetzt und die seinen Anforderungen an das Kreditrating entsprechen. Bei Herabstufungen der Kredit-Ratings der fv Wertpapiere darf der Fonds diese weiter halten, bis sie kein Bestandteil des Index mehr sind und ihr Verkauf zweckmäßig ist. Der Index misst die Wertentwicklung von auf US-Dollar lautenden hypothekarisch besicherten Wertpapieren (MBS), die von USRegierungsstellen, Ginnie Mae (GNMA), Fannie Mae (FNMA) und Freddie Mac (FHLMC) ausgegeben werden. MBS im Index müssen eine gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit (d. h. die durchschnittliche Restlaufzeit bis zur Fälligkeit der Tilgung gewichtet nach Hypothekenwert) von mindestens einem Jahr haben. Sie zahlen Erträge nach einem festen Zinssatz, haben einen ausstehenden Betrag von mindestens $1 Milliarden und verfügen zum Zeitpunkt der Aufnahme in den Index über Investment-Grade-Status (d. h. sie erfüllen eine bestimmte Stufe der Kreditwürdigkeit). Der Fonds setzt Optimierungstechniken ein, um eine ähnliche Rendite wie der Index zu erzielen. Dazu können die strategische Auswahl bestimmter Wertpapiere, aus denen sich der Index zusammensetzt, oder anderer fv Wertpapiere gehören, die eine ähnliche Wertentwicklung wie bestimmte Indexwerte aufweisen. Ferner kann dazu der Einsatz derivativer Finanzinstrumente (FD) gehören (d. h. Anlagen, deren Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren). FD (einschließlich Devisentermingeschäfte) können zu Zwecken der Direktanlage eingesetzt werden.
Stammdaten zu iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF MXN Acc. Hedged
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 6.086,362 MXN +5,796 MXN · +0,10 % 18.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | +5,796 MXN · +0,10 % | 6.086,362 MXN 18.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 6.086,362 MXN 18.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 MXN 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 261,683 CHF +0,410 CHF · +0,16 % 18.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,410 CHF · +0,16 % | 261,683 CHF 18.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 261,683 CHF 18.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 CHF 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 278,024 EUR +0,134 EUR · +0,05 % 18.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,134 EUR · +0,05 % | 278,024 EUR 18.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 278,024 EUR 18.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 237,865 GBP +0,807 GBP · +0,34 % 18.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,807 GBP · +0,34 % | 237,865 GBP 18.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 237,865 GBP 18.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 GBP 0,00 % |
Risiko-Kennzahlen zu iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF MXN Acc. Hedged
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 5,77 % | 6,46 % | 5,75 % | 7,62 % | – | – |
| Maximaler Verlust | -1,01 % | -2,67 % | -3,53 % | -9,98 % | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 75,00 % | 69,44 % | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 6.096,33 | 6.100,96 | 6.100,96 | 6.100,96 | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 5.955,81 | 5.937,84 | 5.452,64 | 4.545,49 | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 6.029,39 | 6.019,70 | 5.841,67 | 5.321,36 | – | – |
Performance-Kennzahlen zu iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF MXN Acc. Hedged
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,80 % | +1,25 % | -0,74 % | +25,57 % | – | – |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +3,56 % | -6,86 % | +23,94 % | +4,55 % | +8,09 % | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,26 % | +0,97 % | +0,96 % | +0,79 % | – | – |
| Excess Return | +7,25 % | +14,23 % | +24,11 % | +23,64 % | – | – |