Rentenfonds • Renten Emerging Markets

AB SICAV I Em.Market L.C.Db.Pf.A2 CZK H

WKN A2JHJY

ISIN LU1720894887

Emittent AllianceBernstein (Luxemburg) S.à.r.l.

WKN A2JHJY

Emittent AllianceBernstein (Luxemburg) S.à.r.l.

ISIN LU1720894887

08.06.2023, 08:00:00 •

34,064 EUR

+0,201 EUR+0,59 %

Geld

34,064 EUR

Brief

34,064 EUR

Fondsvolumen

54,56 Mio. USD

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

–

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	1,30 %
Laufende Kosten	–
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,50 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu AB SICAV I Em.Market L.C.Db.Pf.A2 CZK H

Wertpapiername	Anteil
BRAZIL 2029 NTNF Anleihe · WKN A19UQE · ISIN BRSTNCNTF1Q6	8,12 %
South Africa, Republic of RC-Loan 2013(30) No.R2030 Anleihe · WKN A1ZAHB · ISIN ZAG000106998	5,95 %
THAILAND 20/25 Anleihe · WKN A28158 · ISIN TH0623035605	4,58 %
South Africa, Republic of RC-Loan 2013(32) No.R2032 Anleihe · WKN A1ZLLR · ISIN ZAG000107004	3,53 %
Tschechien KC-Bonds 2022(28) S.149 Anleihe · WKN A3K8DZ · ISIN CZ0001006696	3,23 %
Ungarn UF-Bonds 2007(23) Ser.23/A Anleihe · WKN A0G4SY · ISIN HU0000402383	2,90 %
China, People's Republic of YC-Bonds 2021(28) Anleihe · WKN A3KRFE · ISIN CND100047752	2,81 %
PERU 16-28 Anleihe · WKN A187AN · ISIN PEP01000C5D1	2,27 %
Mexiko MN-Bonos 2012(42) Ser.M Anleihe · WKN A1G33D · ISIN MX0MGO0000R8	2,21 %
MALAYSIA 2035 Anleihe · WKN A1Z2QG · ISIN MYBMY1500043	2,18 %
Summe:	37,78 %

Stand: 28.04.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU1720894887 (dieser Fonds)	CZK	Thesaurierend	5,00 %	–	nein	50.000,00 CZK
LU0736561928	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,75 %	nein	2.000,00 EUR
LU1808992439	PLN	Thesaurierend	5,00 %	–	nein	7.500,00 PLN
LU1877329489	PLN	Thesaurierend	5,00 %	–	nein	7.500,00 PLN
LU0736561761	USD	Thesaurierend	5,00 %	1,75 %	nein	2.000,00 USD
LU1808992272	USD	Ausschüttend	5,00 %	–	nein	2.000,00 USD
LU0736562496	EUR	Thesaurierend	1,50 %	1,20 %	nein	1,00 Mio. EUR
LU0736562066	USD	Thesaurierend	1,50 %	1,20 %	nein	1,00 Mio. USD
LU0736562652	USD	Thesaurierend	–	0,15 %	nein	25,00 Mio. USD

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu AB SICAV I Em.Market L.C.Db.Pf.A2 CZK H

Morningstar-Rating

3 Jahre

Kategorie: Other Bond

Stand: 30.06.2021

Morningstar ESG-Rating

Stand: 11.06.2023

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.05.2023

(D)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu AB SICAV I Em.Market L.C.Db.Pf.A2 CZK H

Das Anlageziel des Portfolios sind hohe Gesamterträge durch laufende Erträge und langfristige Kursgewinne. Um dies in einem normalen Marktumfeld zu erreichen, werden mindestens 80% des Fondsvolumens in festverzinsliche Papiere von Emittenten aus Emerging-Market-Ländern, entsprechende Derivate und in Festzinspapiere investiert, die in Emerging-Market-Währungen denominiert sind. Das können Staatsanleihen, andere staatliche oder quasi-staatliche Anleihen, Agency-Anleihen, staatlich besicherte Schuldpapiere, supranationale Anleihen oder Unternehmensanleihen sein. Darüber hinaus kann das Portfolio in eine Reihe weiterer festverzinslicher Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, Bankeinlagen und geldmarktähnlicher Anlageformen investieren.

Stammdaten zu AB SICAV I Em.Market L.C.Db.Pf.A2 CZK H

KVG
AllianceBernstein (Luxemburg) S.à.r.l.
Fondsmanager/Anlageberater
Christian DiClementi, Brad Gibson
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Juni
Verwahrstelle
Brown Brothers Harriman (Lux.) S.C.A.

Fondsvolumen
54,56 Mio. USD50,96 Mio. EUR
Währung
CZK
Auflagedatum
13. März 2018
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
50.000,00 CZK / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	804,770 CZK +4,970 CZK · +0,62 % 08.06.2023, 08:00:00 · unbekannt	+4,970 CZK · +0,62 %	804,770 CZK 08.06.2023, 08:00:00 · unbekannt	804,770 CZK 08.06.2023, 08:00:00 · unbekannt	0,000 CZK 0,00 %
KVG Echtzeit	–	34,064 EUR +0,201 EUR · +0,59 % 08.06.2023, 08:00:00 · unbekannt	+0,201 EUR · +0,59 %	34,064 EUR 08.06.2023, 08:00:00 · unbekannt	34,064 EUR 08.06.2023, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu AB SICAV I Em.Market L.C.Db.Pf.A2 CZK H

Volatilität: 1 Monat
8,64 %
3 Monate
7,17 %
1 Jahr
9,26 %
3 Jahre
9,58 %
5 Jahre
10,15 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-3,31 %
3 Monate
-3,31 %
1 Jahr
-9,50 %
3 Jahre
-28,06 %
5 Jahre
-28,06 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
55,56 %
5 Jahre
56,67 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
806,00
3 Monate
806,00
1 Jahr
806,00
3 Jahre
941,34
5 Jahre
941,34
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
779,33
3 Monate
759,86
1 Jahr
677,19
3 Jahre
677,19
5 Jahre
677,19
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
793,66
3 Monate
788,34
1 Jahr
745,07
3 Jahre
817,91
5 Jahre
836,81
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	8,64 %	7,17 %	9,26 %	9,58 %	10,15 %	–
Maximaler Verlust	-3,31 %	-3,31 %	-9,50 %	-28,06 %	-28,06 %	–
Positive Monate	–	66,67 %	58,33 %	55,56 %	56,67 %	–
Höchstkurs (in EUR)	806,00	806,00	806,00	941,34	941,34	–
Tiefstkurs (in EUR)	779,33	759,86	677,19	677,19	677,19	–
Durchschnittspreis (in EUR)	793,66	788,34	745,07	817,91	836,81	–

Performance-Kennzahlen zu AB SICAV I Em.Market L.C.Db.Pf.A2 CZK H

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung können Sie im Chart ablesen.
1 Monat
-1,03 %
3 Monate
+5,66 %
1 Jahr
+12,49 %
3 Jahre
+3,18 %
5 Jahre
-1,35 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2023
+9,63 %
2022
-7,05 %
2021
-6,32 %
2020
-2,39 %
2019
+12,32 %
2018
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,69 %
2 Jahre
-0,57 %
3 Jahre
-0,25 %
4 Jahre
-0,15 %
5 Jahre
-0,17 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+6,37 %
2 Jahre
-10,92 %
3 Jahre
-7,07 %
4 Jahre
-6,26 %
5 Jahre
-8,28 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-1,03 %	+5,66 %	+12,49 %	+3,18 %	-1,35 %	–
Relativer Return	–	–	–	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	–	–	–	–	–	–

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Performance im Jahr	+9,63 %	-7,05 %	-6,32 %	-2,39 %	+12,32 %	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,69 %	-0,57 %	-0,25 %	-0,15 %	-0,17 %	–
Excess Return	+6,37 %	-10,92 %	-7,07 %	-6,26 %	-8,28 %	–

AB SICAV I Em.Market L.C.Db.Pf.A2 CZK H

Kosten und Erträge

Top Holdings zu AB SICAV I Em.Market L.C.Db.Pf.A2 CZK H

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Erneuerbare Energien

Wasserstoff

Batterien

Ratings zu AB SICAV I Em.Market L.C.Db.Pf.A2 CZK H

Fondsstrategie zu AB SICAV I Em.Market L.C.Db.Pf.A2 CZK H

Stammdaten zu AB SICAV I Em.Market L.C.Db.Pf.A2 CZK H

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

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