Rentenfonds • Renten Emerging Markets

AB SICAV I Emerging Market Local Currency Debt Portfolio - A2 CZK ACC H

WKN
A2JHJY
ISIN
LU1720894887
KVG
AllianceBernstein (Luxemburg) S.à.r.l.
ISIN
LU1720894887
34,306 EUR
-0,040 EUR-0,12 %
Geld
34,306 EUR
Brief
34,306 EUR
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Fondsvolumen
49,61 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,75 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr1,30 %
Laufende Kosten1,75 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,50 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu AB SICAV I Emerging Market Local Currency Debt Portfolio - A2 CZK ACC H

WertpapiernameAnteil
BRAZIL 2029 NTNF
Anleihe · WKN A19UQE · ISIN BRSTNCNTF1Q6
4,17 %
INDIA, REP 23/33
Anleihe · WKN A3LM0W · ISIN IN0020230085
4,04 %
South Africa, Republic of RC-Loan 2012(49) No.2048
Anleihe · WKN A1G66E · ISIN ZAG000096173
4,01 %
KOLUMBIEN 19/50
Anleihe · WKN A282FX · ISIN COL17CT03722
3,81 %
POLEN 24/30
Anleihe · WKN A3L5JH · ISIN PL0000117370
3,77 %
THAILAND 22/33
Anleihe · WKN A3LAJB · ISIN TH062303D603
3,29 %
South Africa, Republic of... RC-Loan 2010(31) No.R213
Anleihe · WKN A1AXYF · ISIN ZAG000077470
2,97 %
INDONESIA 24/30
Anleihe · WKN A3L27N · ISIN IDG000024605
2,71 %
PERU 23/33
Anleihe · WKN A3LJN1 · ISIN PEP01000C5I0
2,47 %
Mexiko MN-Bonos 2012(42) Ser.M
Anleihe · WKN A1G33D · ISIN MX0MGO0000R8
2,24 %
Summe:33,48 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Alternative Investment-Ideen

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Anlagethemen

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Ratings zu AB SICAV I Emerging Market Local Currency Debt Portfolio - A2 CZK ACC H

Morningstar-Rating
3 Jahre
Kategorie: Other Bond
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(E)

Fondsstrategie zu AB SICAV I Emerging Market Local Currency Debt Portfolio - A2 CZK ACC H

Das Portfolio ist bestrebt, den Wert Ihrer Anlage über einen längeren Zeitraum durch eine Gesamtrendite bestehend aus einer Kombination von Ertrag und Kapitalwachstum zu steigern. Unter normalen Marktbedingungen investiert das Portfolios in der Regel mindestens 80 % seines Vermögens in Schuldtitel von Emittenten, die in Schwellenländern gegründet wurden, dort einen erheblichen Teil ihrer Geschäftsaktivitäten ausüben oder deren Wertpapiere auf die Währung eines Schwellenlands lauten. Das Portfolio kann sowohl in Schuldtitel mit Investment-Grade-Rating als auch in Schuldtitel mit einem Rating unterhalb von Investment-Grade investieren.

Stammdaten zu AB SICAV I Emerging Market Local Currency Debt Portfolio - A2 CZK ACC H

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Christian DiClementi, Liu Eric
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Juni
  • Verwahrstelle
    Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
  • Fondsvolumen
    49,61 Mio. USD43,76 Mio. EUR
  • Währung
    CZK
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    50.000,00 CZK /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Emerging Markets? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu AB SICAV I Emerging Market Local Currency Debt Portfolio - A2 CZK ACC H

Volatilität
1 Monat
5,66 %
3 Monate
6,79 %
1 Jahr
6,73 %
3 Jahre
8,20 %
5 Jahre
8,94 %
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-0,87 %
3 Monate
-2,95 %
1 Jahr
-9,20 %
3 Jahre
-9,89 %
5 Jahre
-28,06 %
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
58,33 %
5 Jahre
56,67 %
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
855,10
3 Monate
855,10
1 Jahr
876,72
3 Jahre
876,72
5 Jahre
941,34
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
813,44
3 Monate
813,44
1 Jahr
796,02
3 Jahre
677,19
5 Jahre
677,19
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
838,33
3 Monate
832,07
1 Jahr
831,17
3 Jahre
796,87
5 Jahre
821,37
10 Jahre

Performance-Kennzahlen zu AB SICAV I Emerging Market Local Currency Debt Portfolio - A2 CZK ACC H

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+6,15 %
3 Monate
+4,58 %
1 Jahr
+3,35 %
3 Jahre
+18,77 %
5 Jahre
+15,53 %
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
+7,83 %
2024
-8,69 %
2023
+12,14 %
2022
-7,05 %
2021
-6,32 %
2020
-2,39 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
-0,10 %
2 Jahre
+0,07 %
3 Jahre
+0,62 %
4 Jahre
-0,03 %
5 Jahre
+0,19 %
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
-0,68 %
2 Jahre
+1,19 %
3 Jahre
+16,23 %
4 Jahre
-0,93 %
5 Jahre
+8,76 %
10 Jahre