Rentenfonds • Renten International High Yield
AB SICAV I Emerging Market Local Currency Debt Portfolio - A2 CZK ACC H
- WKN
- A2JHJY
- ISIN
- LU1720894887
•
37,958 EUR
-0,093 EUR-0,24 %
Geld
37,958 EUR
Brief
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Fondsvolumen
56,89 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,75 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,30 % |
| Laufende Kosten | 1,75 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,50 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu AB SICAV I Emerging Market Local Currency Debt Portfolio - A2 CZK ACC H
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
South Africa, Republic of RC-Loan 2012(49) No.2048 Anleihe · WKN A1G66E · ISIN ZAG000096173 | 5,65 % |
European Bank Rec. Dev. IR/DL-Medium-Term Nts 2025(32) Anleihe · WKN A3L718 · ISIN XS2974126042 | 4,23 % |
South Africa, Republic of... RC-Loan 2010(31) No.R213 Anleihe · WKN A1AXYF · ISIN ZAG000077470 | 3,34 % |
Polen, Republik ZY-Bonds 2024(30) Ser. PS0130 Anleihe · WKN A3L5JH · ISIN PL0000117370 | 3,08 % |
Mexiko MN-Bonos 2022(53) Anleihe · WKN A3K7WK · ISIN MX0MGO0001E4 | 3,08 % |
| INDONESIA 24/30 Anleihe · WKN A3L27N · ISIN IDG000024605 | 2,91 % |
Mexiko MN-Bonos 2012(42) Ser.M Anleihe · WKN A1G33D · ISIN MX0MGO0000R8 | 2,69 % |
| THAILAND 22/33 Anleihe · WKN A3LAJB · ISIN TH062303D603 | 2,67 % |
| KOLUMBIEN 21/31 B Anleihe · WKN A3KT90 · ISIN COL17CT03771 | 2,64 % |
| BRAZIL 2029 NTNF Anleihe · WKN A19UQE · ISIN BRSTNCNTF1Q6 | 2,42 % |
| Summe: | 32,71 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu AB SICAV I Emerging Market Local Currency Debt Portfolio - A2 CZK ACC H
Morningstar-Rating
3 Jahre
Kategorie: Other Bond
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)
Fondsstrategie zu AB SICAV I Emerging Market Local Currency Debt Portfolio - A2 CZK ACC H
Das Portfolio ist bestrebt, den Wert Ihrer Anlage über einen längeren Zeitraum durch eine Gesamtrendite bestehend aus einer Kombination von Ertrag und Kapitalwachstum zu steigern. Unter normalen Marktbedingungen investiert das Portfolios in der Regel mindestens 80 % seines Vermögens in Schuldtitel von Emittenten, die in Schwellenländern gegründet wurden, dort einen erheblichen Teil ihrer Geschäftsaktivitäten ausüben oder deren Wertpapiere auf die Währung eines Schwellenlands lauten. Das Portfolio kann sowohl in Schuldtitel mit Investment-Grade-Rating als auch in Schuldtitel mit einem Rating unterhalb von Investment-Grade investieren.
Stammdaten zu AB SICAV I Emerging Market Local Currency Debt Portfolio - A2 CZK ACC H
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterChristian DiClementi, Liu Eric
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Juni
- VerwahrstelleBrown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
- Fondsvolumen56,89 Mio. USD49,15 Mio. EUR
- WährungCZK
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage50.000,00 CZK / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten International High Yield? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu AB SICAV I Emerging Market Local Currency Debt Portfolio - A2 CZK ACC H
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 3,68 % | 4,46 % | 5,73 % | 7,21 % | 8,52 % | – |
| Maximaler Verlust | -1,12 % | -1,47 % | -3,71 % | -9,20 % | -28,06 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 75,00 % | 58,33 % | 48,33 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 922,29 | 922,29 | 922,29 | 922,29 | 941,34 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 908,04 | 892,10 | 796,02 | 719,74 | 677,19 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 915,89 | 910,52 | 862,00 | 828,87 | 824,92 | – |
Performance-Kennzahlen zu AB SICAV I Emerging Market Local Currency Debt Portfolio - A2 CZK ACC H
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,55 % | +3,77 % | +16,25 % | +27,78 % | +11,46 % | – |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +19,31 % | -8,69 % | +12,14 % | -7,05 % | -6,32 % | -2,39 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,55 % | +0,51 % | +0,88 % | +0,41 % | +0,09 % | – |
| Excess Return | +8,86 % | +6,97 % | +21,11 % | +14,43 % | +3,73 % | – |