AB SICAV I Emerging Market Local Currency Debt Portfolio - AT USD DIS
- WKN
- A3CP3Q
- ISIN
- LU0800108697
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,30 % |
| Laufende Kosten | 1,75 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,50 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
30.04.2025 Ausschüttend | 0,076 USD |
31.03.2025 Ausschüttend | 0,076 USD |
28.02.2025 Ausschüttend | 0,076 USD |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu AB SICAV I Emerging Market Local Currency Debt Portfolio - AT USD DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| BRAZIL 2029 NTNF Anleihe · WKN A19UQE · ISIN BRSTNCNTF1Q6 | 4,17 % |
| INDIA, REP 23/33 Anleihe · WKN A3LM0W · ISIN IN0020230085 | 4,04 % |
South Africa, Republic of RC-Loan 2012(49) No.2048 Anleihe · WKN A1G66E · ISIN ZAG000096173 | 4,01 % |
| KOLUMBIEN 19/50 Anleihe · WKN A282FX · ISIN COL17CT03722 | 3,81 % |
| POLEN 24/30 Anleihe · WKN A3L5JH · ISIN PL0000117370 | 3,77 % |
| THAILAND 22/33 Anleihe · WKN A3LAJB · ISIN TH062303D603 | 3,29 % |
South Africa, Republic of... RC-Loan 2010(31) No.R213 Anleihe · WKN A1AXYF · ISIN ZAG000077470 | 2,97 % |
| INDONESIA 24/30 Anleihe · WKN A3L27N · ISIN IDG000024605 | 2,71 % |
| PERU 23/33 Anleihe · WKN A3LJN1 · ISIN PEP01000C5I0 | 2,47 % |
Mexiko MN-Bonos 2012(42) Ser.M Anleihe · WKN A1G33D · ISIN MX0MGO0000R8 | 2,24 % |
| Summe: | 33,48 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,75 % | nein | 2.000,00 USD |
| CZK | Thesaurierend | 5,00 % | 1,75 % | nein | 50.000,00 CZK | |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,75 % | nein | 2.000,00 EUR | |
| PLN | Thesaurierend | 5,00 % | 1,75 % | nein | 7.500,00 PLN | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,75 % | nein | 2.000,00 USD | |
| USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,75 % | nein | 2.000,00 USD | |
| EUR | Thesaurierend | 1,50 % | 1,20 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
| USD | Thesaurierend | 1,50 % | 1,20 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,15 % | nein | 25,00 Mio. USD |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu AB SICAV I Emerging Market Local Currency Debt Portfolio - AT USD DIS
Fondsstrategie zu AB SICAV I Emerging Market Local Currency Debt Portfolio - AT USD DIS
Das Portfolio ist bestrebt, den Wert Ihrer Anlage über einen längeren Zeitraum durch eine Gesamtrendite bestehend aus einer Kombination von Ertrag und Kapitalwachstum zu steigern. Unter normalen Marktbedingungen investiert das Portfolios in der Regel mindestens 80 % seines Vermögens in Schuldtitel von Emittenten, die in Schwellenländern gegründet wurden, dort einen erheblichen Teil ihrer Geschäftsaktivitäten ausüben oder deren Wertpapiere auf die Währung eines Schwellenlands lauten. Das Portfolio kann sowohl in Schuldtitel mit Investment-Grade-Rating als auch in Schuldtitel mit einem Rating unterhalb von Investment-Grade investieren.
Stammdaten zu AB SICAV I Emerging Market Local Currency Debt Portfolio - AT USD DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
|---|---|
KVG Echtzeit | 9,270 USD -0,010 USD · -0,11 % 08.05.2025, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 8,258 EUR +0,049 EUR · +0,60 % 08.05.2025, 08:00:00 · unbekannt |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu AB SICAV I Emerging Market Local Currency Debt Portfolio - AT USD DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 4,50 % | 6,87 % | 6,77 % | 8,29 % | – | – |
| Maximaler Verlust | -0,22 % | -2,95 % | -8,79 % | -11,08 % | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 58,33 % | 58,33 % | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 9,31 | 9,31 | 10,09 | 10,88 | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 8,89 | 8,89 | 8,89 | 8,89 | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 9,17 | 9,15 | 9,44 | 9,92 | – | – |
Performance-Kennzahlen zu AB SICAV I Emerging Market Local Currency Debt Portfolio - AT USD DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +2,80 % | -4,23 % | -0,20 % | +9,29 % | – | – |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -1,25 % | +0,06 % | +10,30 % | -6,22 % | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,12 % | +0,14 % | +0,55 % | – | – | – |
| Excess Return | +0,83 % | +2,17 % | +14,60 % | – | – | – |