Rentenfonds • Renten Emerging Markets

AB SICAV I Emerging Market Local Currency Debt Portfolio - A2 PLN ACC H

ISIN
LU1877329489
22,561 EUR
-0,103 EUR-0,45 %
Geld
22,561 EUR
Brief
22,561 EUR
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Fondsvolumen
54,21 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,75 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr1,30 %
Laufende Kosten1,75 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,50 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu AB SICAV I Emerging Market Local Currency Debt Portfolio - A2 PLN ACC H

WertpapiernameAnteil
BRAZIL 2029 NTNF
Anleihe · WKN A19UQE · ISIN BRSTNCNTF1Q6
8,65 %
South Africa, Republic of RC-Loan 2012(49) No.2048
Anleihe · WKN A1G66E · ISIN ZAG000096173
5,19 %
THAILAND 22/33
Anleihe · WKN A3LAJB · ISIN TH062303D603
4,20 %
Polen, Republik ZY-Bonds 2022(33) Ser. DS1033
Anleihe · WKN A3LC90 · ISIN PL0000115291
4,14 %
INDIA, REP 23/33
Anleihe · WKN A3LM0W · ISIN IN0020230085
3,86 %
South Africa, Republic of... RC-Loan 2010(31) No.R213
Anleihe · WKN A1AXYF · ISIN ZAG000077470
3,56 %
KOLUMBIEN 19/50
Anleihe · WKN A282FX · ISIN COL17CT03722
3,55 %
Mexiko MN-Bonos 2012(42) Ser.M
Anleihe · WKN A1G33D · ISIN MX0MGO0000R8
2,45 %
China, People's Republic of YC-Bonds 2021(28)
Anleihe · WKN A3KRFE · ISIN CND100047752
2,44 %
Ungarn UF-Notes 2022(32) Ser.2032/A
Anleihe · WKN A3K02V · ISIN HU0000405550
2,29 %
Summe:40,33 %
Stand:
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Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

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Ratings zu AB SICAV I Emerging Market Local Currency Debt Portfolio - A2 PLN ACC H

Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)

Fondsstrategie zu AB SICAV I Emerging Market Local Currency Debt Portfolio - A2 PLN ACC H

Das Portfolio ist bestrebt, den Wert Ihrer Anlage über einen längeren Zeitraum durch eine Gesamtrendite bestehend aus einer Kombination von Ertrag und Kapitalwachstum zu steigern. Unter normalen Marktbedingungen investiert das Portfolios in der Regel mindestens 80 % seines Vermögens in Schuldtitel von Emittenten, die in Schwellenländern gegründet wurden, dort einen erheblichen Teil ihrer Geschäftsaktivitäten ausüben oder deren Wertpapiere auf die Währung eines Schwellenlands lauten. Das Portfolio kann sowohl in Schuldtitel mit Investment-Grade-Rating als auch in Schuldtitel mit einem Rating unterhalb von Investment-Grade investieren Das Portfolio kann sämtliche Anleihemärkte nutzen, an denen diese Schuldtitel gehandelt werden (einschließlich Bond Connect). Das Portfolio kann in strukturierte Produkte wie vermögensbesicherte oder hypothekenbesicherte Wertpapiere oder bis zu 20 % in solchen Produkten engagiert sein.. Der Anlageverwalter verwendet einen disziplinierten Prozess, der grundsätzlich und quantitatives Research vereint, um überzeugende (High Conviction) Anlagemöglichkeiten zu identifizieren und gleichzeitig die Positionierung in Bezug auf die Duration und die Renditekurve aktiv zu steuern. Das Engagement des Portfolios in Schwellenlandwährungen beträgt mindestens 80 %.

Stammdaten zu AB SICAV I Emerging Market Local Currency Debt Portfolio - A2 PLN ACC H

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Christian DiClementi, Brad Gibson
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Juni
  • Verwahrstelle
    Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
  • Fondsvolumen
    54,21 Mio. USD49,86 Mio. EUR
  • Währung
    PLN
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    7.500,00 PLN /

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Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

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Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu AB SICAV I Emerging Market Local Currency Debt Portfolio - A2 PLN ACC H

Volatilität
Maximaler Verlust
Positive Monate
Höchstkurs (in EUR)
Tiefstkurs (in EUR)
Durchschnittspreis (in EUR)

Performance-Kennzahlen zu AB SICAV I Emerging Market Local Currency Debt Portfolio - A2 PLN ACC H

Performance
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Performance im Jahr
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return