Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,30 % |
Laufende Kosten | 1,75 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,50 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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BRAZIL 2029 NTNF Anleihe · WKN A19UQE · ISIN BRSTNCNTF1Q6 | 8,33 % |
THAILAND 22/33 Anleihe · WKN A3LAJB · ISIN TH062303D603 | 4,80 % |
Polen, Republik ZY-Bonds 2022(33) Ser. DS1033 Anleihe · WKN A3LC90 · ISIN PL0000115291 | 4,04 % |
KOLUMBIEN 19/50 Anleihe · WKN A282FX · ISIN COL17CT03722 | 3,77 % |
INDIA, REP 23/33 Anleihe · WKN A3LM0W · ISIN IN0020230085 | 3,76 % |
South Africa, Republic of RC-Loan 2013(30) No.R2030 Anleihe · WKN A1ZAHB · ISIN ZAG000106998 | 3,39 % |
Mexiko MN-Bonos 2012(42) Ser.M Anleihe · WKN A1G33D · ISIN MX0MGO0000R8 | 2,76 % |
Polen, Republik ZY-Bonds 2021(27) Ser. PS0527 Anleihe · WKN A3K1A0 · ISIN PL0000114393 | 2,38 % |
China, People's Republic of YC-Bonds 2021(28) Anleihe · WKN A3KRFE · ISIN CND100047752 | 2,37 % |
South Africa, Republic of RC-Loan 2012(49) No.2048 Anleihe · WKN A1G66E · ISIN ZAG000096173 | 2,35 % |
Summe: | 37,95 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | PLN | Thesaurierend | 5,00 % | 1,75 % | nein | 7.500,00 PLN |
CZK | Thesaurierend | 5,00 % | 1,75 % | nein | 50.000,00 CZK | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,75 % | nein | 2.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,75 % | nein | 2.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,75 % | nein | 2.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,75 % | nein | 2.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 1,50 % | 1,20 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
USD | Thesaurierend | 1,50 % | 1,20 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,15 % | nein | 25,00 Mio. USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Das Portfolio ist bestrebt, den Wert Ihrer Anlage über einen längeren Zeitraum durch eine Gesamtrendite bestehend aus einer Kombination von Ertrag und Kapitalwachstum zu steigern. Unter normalen Marktbedingungen investiert das Portfolios in der Regel mindestens 80 % seines Vermögens in Schuldtitel von Emittenten, die in Schwellenländern gegründet wurden, dort einen erheblichen Teil ihrer Geschäftsaktivitäten ausüben oder deren Wertpapiere auf die Währung eines Schwellenlands lauten. Das Portfolio kann sowohl in Schuldtitel mit Investment-Grade-Rating als auch in Schuldtitel mit einem Rating unterhalb von Investment-Grade investieren Das Portfolio kann sämtliche Anleihemärkte nutzen, an denen diese Schuldtitel gehandelt werden (einschließlich Bond Connect). Das Portfolio kann in strukturierte Produkte wie vermögensbesicherte oder hypothekenbesicherte Wertpapiere oder bis zu 20 % in solchen Produkten engagiert sein.. Der Anlageverwalter verwendet einen disziplinierten Prozess, der grundsätzlich und quantitatives Research vereint, um überzeugende (High Conviction) Anlagemöglichkeiten zu identifizieren und gleichzeitig die Positionierung in Bezug auf die Duration und die Renditekurve aktiv zu steuern. Das Engagement des Portfolios in Schwellenlandwährungen beträgt mindestens 80 %.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 95,550 PLN -0,240 PLN · -0,25 % 08.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 22,225 EUR +0,001 EUR · +0,00 % 08.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |