AB SICAV I EMERGING MARKET LOCAL CURR...

Fonds
14,620 USD +0,05 +0,34% 14.02.2020, 08:00:00
WKN: A1J4S0 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0736561761 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: AllianceBernstein (Luxemburg) S.à.r.l...
Brief 14,620 ( n.a. ) Eröffnung 14,62 Hoch / Tief (heute) 14,62 / 14,62 Fondsvolumen 290,43 Mio. USD (Stand: 13.02.2020)
Geld 14,620 ( n.a. ) Vortag 14,57 Hoch / Tief (1 Jahr) 14,72 / 13,18 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,14% / +8,54%
Benchmark
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Alle Kurse zu AB SICAV I EMERGING MARKET LOCAL CURRENCY DEBT PORTFOLIO - A2 USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 14,62 USD +0,05 +0,34% 14.02. 08:00:00 14,620 / 14,620
KAG (EUR) 13,50 EUR +0,06 +0,45% 14.02. 08:00:00 13,499 / 13,499

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu AB SICAV I EMERGING MARKET LOCAL CURRENCY DEBT PORTFOLIO - A2 USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +2,14% +5,23% +12,48% +7,66% +13,18% n.a.
relativer Return* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2020 2019 2018 2017 2016 2015
Performance im Jahr* +3,13% +15,11% -6,55% +1,19% +15,53% -7,48%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,28 -0,13 +0,46 +0,74 +0,19 n.a.
Excess Return +8,43% -2,01% +11,57% +30,62% +9,11% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu AB SICAV I EMERGING MARKET LOCAL CURRENCY DEBT PORTFOLIO - A2 USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,58% 4,71% 6,56% 8,22% 9,52% n.a.
max. Verlust -1,43% -1,43% -4,94% -19,86% -20,46% n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 58,33% 55,56% 56,67% n.a.
1-Monats-Hoch -0,55% +2,09% +4,31% +5,70% +7,28% n.a.
1-Monats-Tief -0,55% -0,55% -3,00% -5,32% -6,65% n.a.
Höchstkurs 14,72 14,72 14,72 15,41 15,41 n.a.
Tiefstkurs 14,51 14,01 13,18 12,35 10,77 n.a.
Durchschnittspreis 14,62 14,43 13,95 13,91 13,32 n.a.

Fondsstrategie zu AB SICAV I EMERGING MARKET LOCAL CURRENCY DEBT PORTFOLIO - A2 USD ACC

Das Anlageziel des Portfolios sind hohe Gesamterträge durch laufende Erträge und langfristige Kursgewinne. Um dies in einem normalen Marktumfeld zu erreichen, werden mindestens 80% des Fondsvolumens in festverzinsliche Papiere von Emittenten aus Emerging-Market-Ländern, entsprechende Derivate und in Festzinspapiere investiert, die in Emerging-Market-Währungen denominiert sind. Das können Staatsanleihen, andere staatliche oder quasi-staatliche Anleihen, Agency-Anleihen, staatlich besicherte Schuldpapiere, supranationale Anleihen oder Unternehmensanleihen sein. Darüber hinaus kann das Portfolio in eine Reihe weiterer festverzinslicher Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, Bankeinlagen und geldmarktähnlicher Anlageformen investieren.

Fondsprospekte zu AB SICAV I EMERGING MARKET LOCAL CURRENCY DEBT PORTFOLIO - A2 USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu AB SICAV I EMERGING MARKET LOCAL CURRENCY DEBT PORTFOLIO - A2 USD ACC

Auflagedatum 22.02.2012
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater DeNoon, Santamaria, DiClementi, Gibson
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.06.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 2.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung 750 USD

Ausgewählte Alternativen von

WKN Name Fondsart
A14XV7 FIDELITY FUNDS - GLOBAL DIVIDEND FUND - A EUR ACC Aktienfonds
A12CVD FIDELITY FUNDS - GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND - A EUR ACC Rentenfonds

Gebühren zu AB SICAV I EMERGING MARKET LOCAL CURRENCY DEBT PORTFOLIO - A2 USD ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,30%
Laufende Kosten 1,75%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr 0,50%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu AB SICAV I EMERGING MARKET LOCAL CURRENCY DEBT PORTFOLIO - A2 USD ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.12.2019

Finanzmarkt News

Top Holdings zu AB SICAV I EMERGING MARKET LOCAL CURRENCY DEBT PORTFOLIO - A2 USD ACC

Anteil Wertpapiername
7,34% Indonesia Treasury Bond 8,375% 15.03.2034
5,71% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01.01.2023
4,93% POLAND (REPUBLIC OF)
4,23% Malaysia Government Bond 3,844% 15.04.2033
4,14% Republic of South Africa Government Bond 8,25% 31.03.2032
4,00% Russian Federal Bond - OFZ 7,05% 19.01.2028
3,89% Mexican Bonos 8,5% 31.05.2029
3,72% Thailand Government Bond 3,775% 25.06.2032
3,35% CHINA DEVELOPMENT BAN 3.03 19-22 18/01A
3,35% Peru Government Bond 6,9% 12.08.2037
Stand: 31.12.2019

Ratings zu AB SICAV I EMERGING MARKET LOCAL CURRENCY DEBT PORTFOLIO - A2 USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2020
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (B) 31.01.2020
€uro FondsNote 4 30.06.2017
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